. Situación general del mercado cripto ahora mismo

Panorama macro

BTC está un poco por debajo de sus recientes máximos pero sigue muy elevado.

La capitalización total del mercado cripto se mantiene en torno al nivel de varios billones, no está colapsando, más bien se mueve lateral/correctivo tras una fuerte subida.

El Índice de Miedo y Codicia está en la zona de “miedo” a “miedo extremo” dependiendo del proveedor (rango aproximado 20–40). Eso significa que la gente está nerviosa, reduciendo riesgos tras el hype previo.

Las tasas de financiación perpetua de BTC están casi planas/ligeramente positivas, así que no hay posiciones largas o cortas excesivamente saturadas; el posicionamiento en derivados está bastante equilibrado.

Tu cartera

La mayoría de las grandes capitalizaciones (BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA, LINK, SUI, NEAR, ATOM, etc.) muestran pequeños movimientos verdes en 24h (+0,5–2%) – parece un ligero rebote de alivio, no una reversión total de tendencia.

Algunas de mediana/pequeña capitalización (ASTER, ONDO, AKT, CELO, XION etc.) están en rojo en el día – comportamiento clásico cuando el dinero fluye primero a las principales en un rebote, mientras que las altcoins de mayor riesgo se quedan atrás.

Esto es típico de un mercado en corrección temprana o intermedia dentro de un ciclo alcista mayor:

BTC/ETH liderando,

L1s de calidad / infra (SOL, NEAR, SUI, STRK, RENDER, AKT) en el medio,

microcaps (QUBIC, OM, GFI, XION, etc.) sangrando y muy volátiles.

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Cómo operaría en este entorno

> No es un consejo financiero – solo un marco de referencia. Tamaño pequeño, usa stops, nunca sobreapalancarse.

A. Tesis principal

1. Fase de mercado: Reducción de riesgo dentro de una estructura alcista mayor.

2. Sentimiento: Miedo = mejor para construir posiciones en monedas fuertes, no para apalancamiento extremo.

3. Sesgo estratégico:

Spot: Acumular fortaleza en caídas (BTC, ETH, principales L1s, narrativas clave como RWA/IA).

Futuros: Corto plazo, bajo apalancamiento, operar el rango, no “modo bull run total”.

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B. Plan spot basado en tu lista

Mentalmente agruparía tus monedas así:

1) “Bolsa base” (el menor riesgo dentro del cripto)

BTC, ETH

Opcionales: BNB, SOL, LINK

Plan

DCA (semanal/quincenal) en vez de intentar acertar el suelo exacto. El sentimiento de miedo es tu aliado aquí.

Comprar solo cuando el precio esté cerca de un soporte local reciente en el gráfico diario (consulta tu app: mínimos previos/oscilaciones/EMAs).

Objetivo: Mantener hasta el ciclo de 2026, no vender en pánico ante correcciones normales.

2) “Bolsa de crecimiento” (mayores de alta beta)

XRP, ADA, SUI, NEAR, APT, ATOM, RENDER, AKT, HBAR, STRK, ONDO, CELO, KAS, GT

Notas de narrativa (muy breves):

ONDO / GFI / CELO – RWA, tesorerías/créditos tokenizados. Narrativa fuerte 2025–2026 si RWAs siguen creciendo.

STRK, ZRO – L2/infraestructura; más especulativos pero con hoja de ruta interesante.

SUI, NEAR, APT, KAS – L1s de alto rendimiento. Compiten con la narrativa de SOL.

RENDER, AKT – computación descentralizada / infraestructura IA.

HBAR, XRP – enfoque institucional/liquidación, pero el precio puede ser lento y dependiente de noticias.

Plan

Usar tamaños de posición menores que en BTC/ETH.

Comprar solo cuando estén superando a BTC en el gráfico (su par con BTC haciendo mínimos más altos). Si están cayendo frente a BTC, dejar que sangren y centrarse en BTC/ETH.

Objetivo swing trades: movimientos de 20–50% en vez de “mantener para siempre”. Tener objetivos de toma de beneficios.

3) “Bolsa lotería” (riesgo muy alto)

QUBIC, S, W, RVN, OM, CFG, XION, VIRTUAL, BTT, ASTER, GFI, etc.

Plan

Tratar estas como boletos de lotería: máximo quizás 5–10% del total de la cartera combinados.

Solo comprar cuando:

Tendencia alcista clara en 4H/diario, y

Picos de volumen (nueva narrativa o listado).

Decidir siempre los niveles de salida por adelantado (por ejemplo, -25% corte duro, +100% vender la mitad).

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C. Plan de trading en futuros

Dado el miedo y la acción de precio errática, evitaría futuros agresivos en microcaps y me centraría en:

BTC, ETH, SOL, ONDO, STRK – suficientemente líquidos, buena narrativa.

1) Sesgo direccional

Con el sentimiento temeroso pero no capitulante y BTC aún alto, veo condiciones de rango, no una tendencia macro clara.

Buena estrategia: Operar los extremos del rango (corto cerca de resistencias fuertes, largo cerca de soportes fuertes) en vez de perseguir rupturas.

2) Reglas concretas que puedes aplicar

Riesgo y apalancamiento

Máx. 3–5x apalancamiento en BTC/ETH, menos o ninguno en alts.

Riesgo ≤1–2% de tu cuenta por operación (distancia desde entrada hasta stop × tamaño de la posición).

Setups largos

Usar esto cuando BTC/ETH retrocedan dentro del rango mayor:

Esperar barrido de liquidez por debajo del mínimo local previo en 1H/4H, luego recuperación rápida.

Confirmar con:

Financiación casi neutral o ligeramente negativa (no demasiados largos).

Índice de miedo aún en zona de miedo (compradores de la caída tímidos).

Entrar en largo con stop bajo el mínimo barrido, objetivo el medio del rango o máximo previo.

Setups cortos

Usar esto cuando el mercado suba tras noticias o en rebotes de alivio:

El precio se mete en una zona de oferta fuerte en 4H/diario y se estanca (varias mechas, volumen decreciente).

Financiación se vuelve muy positiva y OI de perps se dispara (demasiados largos tardíos).

Entrar en corto, stop justo sobre la mecha, objetivo medio del rango o soporte previo.

Pares a vigilar de tu lista

BTC / ETH perps – “motor” principal, mejor liquidez.

SOL, ONDO, STRK, RENDER – buenos cuando la narrativa está activa, pero con tamaño menor.

Evita apalancamiento alto en nombres poco líquidos como QUBIC, CFG, XION, GFI – fácil que te barran.

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D. Cuándo no operar

Cuando BTC está justo en el medio de su rango reciente, sin ventaja clara.

Cuando hay noticias macro importantes inminentes (Fed, datos de flujos ETF, evento regulatorio mayor) – los spreads se amplían y las mechas se vuelven locas.

Cuando llegas a tu límite de pérdidas diario (por ejemplo, -3% de la cuenta) – para por hoy.