USDT.D Alcanzar Nivel de Resistencia, ¿Potencial Rebote del Mercado?

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Entendiendo el Flujo de Dinero y la Dominancia de USDT

Entender el flujo de dinero (money flow) es la clave principal para predecir la próxima tendencia en el mercado cripto, una de las formas es leyendo USDT.D o la dominación de USDT en el mercado cripto en su conjunto.

Actualmente, el enfoque principal está en la Dominancia de USDT (USDT.D) que parece estar probando su nivel de resistencia crítico.

Históricamente, la dominación de stablecoin tiene una correlación inversa con Bitcoin y Altcoin; cuando la dominación de USDT alcanza su punto máximo y se mantiene, a menudo es una señal de que la liquidez está lista para fluir de nuevo hacia los activos de riesgo.

¿El rechazo en esta área de resistencia será el desencadenante del rebote del mercado que los inversores han estado esperando? ¡Vamos a ver más en detalle!

¿Qué es USDT.D?

USDT.D, o dominancia de USDT, es una métrica que mide la participación de mercado de Tether (USDT) en la capitalización total de stablecoins o en el mercado de criptomonedas en general.

Esta dominación se utiliza a menudo como un indicador de sentimiento, donde un aumento en la dominación total puede indicar que los inversores están cambiando a activos más seguros como las stablecoins (, los inversores están intercambiando Bitcoin/Altcoin por USDT), y una disminución puede ser una señal de que los fondos están fluyendo hacia activos más arriesgados en comparación con las stablecoins, como Bitcoin y altcoins (, los inversores están intercambiando USDT por Bitcoin/Altcoin).

Correlación de USDT.D con el Movimiento de Bitcoin y Altcoin

Históricamente, los datos del mercado muestran un patrón de correlación inversa (correlación inversa) que es muy fuerte y consistente entre la Dominancia de USDT (USDT.D) y el movimiento de precios de Bitcoin así como de Altcoin.

Si analizamos el gráfico anterior, esta correlación se puede explicar a través de un mecanismo simple de flujo de liquidez donde USDT.D puede ser utilizado como un indicador de “Risk-Off”.

Esto significa que cuando el gráfico USDT.D muestra una tendencia alcista (como lo indica la flecha azul que apunta hacia arriba en el gráfico superior), esto indica que los inversores están convirtiendo (vendiendo) sus activos criptográficos en stablecoin (Tether).

Esto suele ocurrir cuando el mercado tiene miedo (fear) o realiza acciones de toma de ganancias (profit taking). Como resultado, la liquidez sale de Bitcoin, causando que el precio de BTC experimente una corrección o caída (como se puede ver en el gráfico de la parte inferior).

De manera simple, la correlación de USDT.D es la siguiente:

• USDT.D sube → BTC y altcoins suelen bajar.
• USDT.D baja → BTC y altcoins suelen subir.

Además de usar USDT.D, también puedes intentar agregar USDT.D con USDC.D para ver una dominación de stablecoins más clara. Entonces encontrarás un patrón que es más o menos el mismo, donde hay la mejor correlación entre la dominación de USDT + USDC con BTC, como se muestra en la imagen a continuación:

Análisis del Nivel de Resistencia Actual

Según la observación del gráfico time frame semanal (1W), la Dominancia de USDT (USDT.D) actualmente está probando un área de resistance bastante importante.

El rango del área de resistencia se encuentra entre el 6.20% y el 6.740%. Históricamente, en los últimos años, cada vez que la dominancia de USDT ha intentado romper esta área en el último año, siempre ha habido un fuerte (rejection).

Actualmente, la posición de USDT.D se encuentra en 6.184%, lo que significa que está en la zona de nivel de resistencia. Si la dominancia de USDT.D no logra superar (breakout), es muy probable que ocurra un rebote hacia abajo, lo que podría ser un indicativo de que el total de USDT en el mercado está disminuyendo y el potencial aumento de BTC y altcoins.

Desde el punto de vista del momentum del RSI Índice de Fuerza Relativa (RSI) en la parte inferior del gráfico muestra una tendencia al alza (uptrend), que anteriormente había alcanzado ligeramente el nivel de sobrecompra (overbought) por encima del nivel 70, antes de finalmente volver a bajar.

Si el RSI comienza a girar hacia abajo cuando el precio toca la resistencia, esto puede ser una confirmación de señal bearish para USDT.D, lo que significa una señal bullish para Bitcoin y Altcoin.

Sin embargo, si USDT.D logra superar la resistencia, no sería imposible que USDT.D visite el nivel del 8% o continúe aumentando hacia el nivel más alto del mercado bajista de 2022, que es del 9.3%.

A pesar de que el análisis técnico de la Dominancia de USDT anterior proporciona una imagen lógica sobre la posible dirección del mercado, es importante entender que este comentario es solo una interpretación basada en la probabilidad de datos históricos y no un determinante definitivo del movimiento de precios en el futuro.