Después de perder 5 millones, entendí que "el trading es contra la naturaleza humana".

El comercio, en realidad, es un proceso antihumano.

Es decir, los mejores traders, la mayoría de ellos han dominado las diversas manifestaciones de la naturaleza humana en el trading.

Conocer cómo se manifiesta la naturaleza humana y contrarrestar esa naturaleza es la base del éxito de un trader en el comercio.

Por lo tanto, los buenos traders en realidad no tienen secretos; simplemente han descubierto las debilidades de la naturaleza humana en el trading y las han contrarrestado de manera proactiva.

En el libro "Las reglas de comercio de las tortugas", se enumeran algunos sesgos cognitivos que tienen un impacto evidente en el comercio de la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo afectan estos sesgos cognitivos nuestro comercio?

1. Despreciar las pérdidas y no querer detenerlas.
Prefiero no obtener ganancias a salir con pérdidas. Este es el estado psicológico de muchas personas. En los futuros está mejor, porque hay apalancamiento y grandes fluctuaciones, la gente puede reconocer más fácilmente la necesidad de un stop loss.

Sin embargo, en el mercado de acciones/monedas, la cantidad de personas que no están dispuestas a aceptar una pérdida es muy grande, porque la frase "las acciones/monedas siempre subirán en un mercado alcista" les ha dado la mejor razón. Por otro lado, los traders profesionales son directos y decisivos al aceptar pérdidas, es tan simple como beber agua o comer.

2. Costos hundidos
Debido al desdén hacia las pérdidas, se ha desarrollado la actitud de las personas hacia los "costos hundidos". Los costos hundidos se refieren a los costos que ya se han incurrido y que no se pueden recuperar. El economista Xue Zhaofeng señaló una vez: los costos hundidos no son costos. Sin embargo, la mayoría de las personas no piensan así y les resulta difícil aceptar estos hechos.

Por ejemplo, en "Las reglas de negociación de las tortugas" se dio un caso: una empresa invirtió 100 millones de dólares en desarrollar un proyecto. Como resultado, después de que el proyecto fue exitoso, descubrieron una tecnología claramente mejor.

Según la lógica racional normal, esta empresa debería abandonar el proyecto anterior y centrarse en desarrollar este nuevo proyecto, mirando hacia el futuro y sin preocuparse por los costos ya incurridos. Sin embargo, este cambio haría que esta empresa sintiera que su costo de 100 millones de dólares se ha desperdiciado.

Es posible que continúen aferrándose al proyecto original... esta es la mala decisión que trae el costo hundido, influenciado por los costos que ya han ocurrido y no se pueden recuperar.

En el comercio, este fenómeno también es visible en el mercado.

Por ejemplo, muchas personas a menudo se aferran a una acción, además de la emoción de odiar las pérdidas, quizás también están pensando: si vendo esta acción, entonces mi pérdida anterior habrá sido en vano. Así que se aferran a la esperanza de recuperar su costo, sin preocuparse por otras acciones que tienen un mejor rendimiento.

Esto es lo mismo que lo que se mencionó sobre la empresa anterior. Porque abandonaron otras oportunidades mejores debido a los costos anteriores. Este patrón de comportamiento se refuerza a medida que aumentan las pérdidas, porque cuanto mayores son los costos hundidos, más difícil es para las personas renunciar. Esta es la razón por la que a menudo escuchamos que hay personas que han tenido sus acciones durante décadas.

La razón fundamental por la que uno puede apagar la computadora y desinstalar el software es: dado que ya he perdido tanto, si corto las pérdidas, ¿no es este dinero tirar todo al agua? Pero, ¿qué pasa en realidad? En realidad, cómo se comportará el mercado en el futuro no tiene nada que ver con cuánto costo hundido ha asumido. Por lo tanto, para los comerciantes, hay que cortar pérdidas cuando sea necesario, y devolver lo que se deba, sin preocuparse demasiado por esos costos hundidos.

3. Desprecio por la incertidumbre
"Las reglas de negociación de las tortugas" hacen que las personas sean más propensas a asegurar sus ganancias, lo que se conoce como el efecto de disposición. Pero creo que es causado por la aversión a la pérdida y la aversión a la incertidumbre.

Cuando nuestra cuenta tiene ganancias flotantes, nos enfrentamos a la incertidumbre de las ganancias y a la posibilidad de que esas ganancias se pierdan.

Esto nos lleva a que nos resulta difícil soportar mantener la posición. Queremos urgentemente asegurar las ganancias. Así que, tan pronto como hay ganancias flotantes, especialmente cuando estas comienzan a fluctuar, es cuando la gente más quiere cerrar la posición.

Pero en realidad, el comercio necesita abrazar la incertidumbre y, cuando hay ganancias flotantes, intentar obtener grandes tendencias del mercado.

Porque solo así podremos tener la oportunidad de ampliar la relación de ganancias y pérdidas, logrando una expectativa de beneficios positivos en la lógica general del trading.

La mentalidad de recoger beneficios cuando se ve algo bueno es fundamental para no mantener una tendencia de mercado.

4. Preferencias de resultados
Es que preferimos creer en los resultados, no en el proceso. Muchas personas solo ven si sus operaciones son rentables; creen que una operación rentable es correcta y una operación con pérdidas es incorrecta.

No les importa en absoluto la lógica de las transacciones detrás de ello. De hecho, a los traders profesionales les importa más la lógica de las transacciones; si la lógica es correcta, una transacción única puede ser una pérdida y aún así ser válida. Si la lógica es incorrecta, una operación rentable también es errónea.

Por ejemplo, resistir a toda costa. Muchas personas realmente logran resistir después de aguantar. Bajo la percepción de preferencia por los resultados, creerán que esto es correcto, y luego un día serán arrastrados por un mercado que no pueden resistir.

Muchos más han logrado ganancias a corto plazo gracias a la suerte, lo que también ha reforzado su patrón de comportamiento, lo que finalmente llevó a su fracaso. A la gente siempre le han gustado los resultados, especialmente en el ámbito incierto del mercado de futuros.

Por lo tanto, en el mundo del trading, presumir siempre ha tenido su mercado. Porque quien gana dinero es el que tiene habilidades, el que gana es el experto, esa es la forma de pensar de la mayoría. Es mejor observar la lógica que los resultados, porque en este campo incierto y apalancado, los resultados son muy aleatorios, mientras que la lógica tiene una verdadera estabilidad.

5. Preferencias recientes
Se da más importancia a los datos o experiencias recientes. Esto es fácil de entender, muchas personas utilizan un determinado método de trading, y tan pronto como tienen pérdidas recientes, inmediatamente dirán: el mercado ha cambiado o dirán que el método ha fallado.

Por ejemplo, el propio "Método de Trading de las Tortugas", muchas personas han intentado este modelo de trading, pero en cuanto este método comienza a tener pérdidas consecutivas, dicen que muchas personas conocen este método y que ya ha dejado de ser efectivo.

Sin embargo, en realidad, las personas que realmente pueden usar este método son muy pocas, una pequeña parte lo entiende de verdad, mientras que la mayoría no comprende la lógica de las transacciones y sigue sus propias preferencias recientes.

Una vez que se produce una pérdida, la gente comienza a cambiar, y gran parte de esto se debe a las preferencias recientes de las personas. Sin embargo, no se dan cuenta de que ningún método de trading puede garantizar ganancias constantes; cada método de trading tiene su propio período desfavorable. Ver los problemas desde una perspectiva lógica a largo plazo es la forma correcta de hacerlo.

Recientemente, quien gana dinero es impresionante, es un gran maestro. Hace unos años, los beneficios eran estables, pero los antiguos expertos que recientemente han perdido no son tan buenos, este es el modo de pensar de los profanos. Las estrellas son comunes, pero los longevos son escasos, aunque muchas personas no piensan así.

6. Efecto de moda y efecto manada
Es bastante simple, las personas tienden a creer en algo solo porque otros creen en ello.
Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que: "Las reglas de comercio de las tortugas" ya están obsoletas. ¿Por qué? ¿Porque lo han verificado? No, porque todos dicen eso. En el comercio, la perspicacia es muy importante, porque puede ayudar a los traders a evitar las dos situaciones mencionadas anteriormente.

7. Efecto ancla
Término psicológico que se refiere a la tendencia de las personas a dejarse influir por la primera impresión o la primera información al juzgar a alguien o algo, como un ancla que sumerge en el fondo del mar y fija el pensamiento de las personas en un lugar.

Este ejemplo típico es la salida.

¿Por qué muchas personas permanecen indiferentes cuando el mercado está en caída y sus cuentas están en pérdida, mientras que cuando el mercado rebota cerca del costo, la gente está más dispuesta a reaccionar y huir? Además del desagrado por las pérdidas y la aversión a la incertidumbre, hay otra razón: el efecto ancla.

A menudo escuchamos historias en el mercado de criptomonedas sobre personas que ganaron más de 10 millones con 50,000 yuanes y luego volvieron a 30,000.
¿Por qué no se asegura de las ganancias cuando la corrección alcanza un cierto nivel?

Creo que hay dos factores.
Primero: La razón por la que pudo lograr ganancias exageradas es porque pudo resistir las correcciones.

El segundo punto es que, durante el proceso de retroceso, ella pensó: dado que alguna vez alcancé rendimientos tan altos, ¿no sería una pérdida tonta cerrar la posición ahora y perder las ganancias que me pertenecen?
Ella tomó la posición de alto rendimiento anterior como un punto de anclaje.
Los derechos de la cuenta han estado cayendo, anclados, sin resignarse.
Al final, cómo subir es cómo volver.
Este problema es muy común en el trading, y la solución es bastante simple: establecer un punto de salida razonable, tolerar un cierto grado de retroceso y entender que el retroceso es el costo inevitable del trading de tendencias.

Sin asumir retrocesos, ¿cómo obtener la dirección correcta en la tendencia?

Los fenómenos anteriores son una manifestación típica de la naturaleza humana. Los buenos traders no tienen ningún secreto mágico, simplemente han percibido estos fenómenos, se han opuesto a ellos y han logrado hacer lo que la mayoría de las personas no están dispuestas o son incapaces de hacer.