¡Conoce los Futuros perpetuos! El secreto para enriquecerse de la noche a la mañana.

En el mundo de las criptomonedas, un día equivale a diez años en la Tierra. Esta frase ha hecho que muchas personas entren en el mercado de futuros perpetuos con la ilusión de "hacerse ricos de la noche a la mañana", pero al final se convirtieron en "combustible humano" para los intercambios. Hoy, de la manera más directa, despojaré a los futuros perpetuos de su hermosa fachada, para que entiendas: tú estás enfocado en las oportunidades, y los intercambios están enfocados en tu capital.
🎲¿Qué son los Futuros perpetuos? La "versión eterna" de los futuros.
Futuros perpetuos, en esencia, son acuerdos de apuestas sin fecha de vencimiento. Es como si tú y el mercado "apostaran" si el precio futuro subirá o bajará. Es como un hermano de los "futuros", pero más emocionante, ya que no tiene "fecha de vencimiento" y se puede seguir apostando indefinidamente.
👉 Un ejemplo:
Predices el precio de la sandía: puedes "comprar al alza" o "comprar a la baja".
Si compras al alza, piensas que la sandía subirá de 1 yuan a 2 yuanes. Primero "acordas" comprar a 1 yuan, y cuando suba a 2 yuanes, vendes y ganas 1 yuan de diferencia.
Si quieres hacer cortos, crees que la sandía caerá de 1 yuan a 5 mao. Primero pides prestada una sandía, la vendes inmediatamente a 1 yuan, y cuando baje a 5 mao, la compras de nuevo y la devuelves. Con esta venta y compra, has ganado 5 mao de diferencia.
No importa si el mercado sube o baja, siempre tendrás la oportunidad de ganar dinero, siempre que adivines la dirección correcta.
El mercado al contado todos lo conocen, por ejemplo, si una sandía cuesta 10 yuanes, tienes que pagar 10 yuanes para comprar una.
En el contrato puedes usar "apalancamiento". Si usas un apalancamiento de 10 veces, solo necesitas poner 1 yuan (esto se llama margen), ¡y podrás mover un valor de 10 yuanes de sandía!
😈 Cuando ganas: la sandía sube a 11 yuanes (aumenta un 10%), usas 1 yuan de capital, ganas 1 yuan, ¡tasa de rendimiento del 100%!
💀 Cuando pierdes: la sandía cae a 9 yuanes (cae un 10%), tu capital de 1 yuan se pierde por completo (liquidación).
El apalancamiento puede hacerte ganar rápidamente, pero también puede hacerte perder más rápido. Aumenta tus beneficios, pero también amplifica tu riesgo.
A menudo se presenta un fenómeno llamado "pinning", en el que el precio cae repentinamente y luego vuelve, o se dispara y luego regresa. Tu capital queda así, y si el precio, aunque solo sea por un instante, toca tu precio de liquidación, se producirá una liquidación instantánea.
🧠 3 conceptos vitales que debes entender
Los contratos se dividen en dos modos, uno llamado margen total y el otro llamado margen incremental.
🛡️El margen completo es imaginar tu margen (capital) como todo el dinero que tienes en tu billetera, de esta manera tu margen es mayor, lo que dificulta la liquidación. Debido a que tienes un capital sólido (todo el dinero de la billetera está respaldando), puedes soportar mayores fluctuaciones de precios. Por ejemplo, si una operación tiene una pérdida flotante, las ganancias de otras órdenes o el dinero no utilizado en tu billetera pueden ser utilizados para compensar, permitiéndote resistir más tiempo. ¡Pero! ¡Si se liquida, se liquida todo! Si el movimiento del mercado va completamente en tu contra, lo que lleva a una liquidación final, entonces todo el dinero en tu cuenta de contratos (toda la billetera) se perderá de una vez.
🎯 La posición aislada significa que tomas una cantidad fija de dinero (por ejemplo, 100 unidades) de tu billetera total como capital para una ronda de apuestas. Si ganas o pierdes esta ronda, solo se considera dentro de esos 100. Incluso si juegas muy mal y liquidan tu posición, lo máximo que perderás son esos 100 que sacaste. El resto de tu dinero en la billetera está a salvo. La desventaja es que el capital es pequeño, lo que puede llevar a una liquidación rápida. Como solo has sacado 100 para jugar, cualquier pequeña fluctuación en la dirección opuesta puede hacer que esos 100 no aguanten, y es fácil que se vean forzados a ser liquidados. Es adecuado para principiantes que quieren probar o para realizar múltiples apuestas en diferentes direcciones al mismo tiempo.
También hay un concepto llamado tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es uno de los conceptos más confusos en los Futuros perpetuos, pero en realidad su lógica central es muy simple.
Imagina que estás en un casino, hay una mesa de apuestas de "adivinar si sube o baja". Las personas que apuestan por "subir" (long) están sentadas de un lado, y las que apuestan por "bajar" (short) están sentadas del otro lado. Normalmente, debería haber más o menos la misma cantidad de personas en ambos lados, lo que hace que la apuesta sea bastante equilibrada.
Pero de repente, hubo una buena noticia, la gran mayoría de la gente fue a apostar por el "aumento". En ese momento, el dueño del casino se dio cuenta de un problema:
Si el precio realmente sigue subiendo, aquellos que apuestan a la "subida" ganarán mucho, mientras que los que apuestan a la "bajada" perderán todo y se irán. A largo plazo, nadie apostará a la "bajada" en la mesa de juego, y este juego se colapsará.
¿Qué hacer?
El dueño del casino encontró una manera: cobró una pequeña "tarifa de equilibrio" a la mayoría (los que apostaron a que subiría) y luego se la dio a la minoría (los que apostaron a que bajaría).
¿Por qué hacer esto?
1. Animar a los débiles: dar un subsidio a quienes apuestan a la "bajada", para que no se vayan y sigan jugando.
2. Recordatorio a los fuertes: Dile a los que apuestan por "subir": "Están demasiado entusiasmados, deben calmarse, mantener esta dirección tiene un costo."
Esta "tarifa de equilibrio" es la 【tasa de financiación】 en el contrato.
¿Cómo funciona la tasa de financiación en el contrato?
Si hay muchas más personas en el mercado que están alcistas (en largo) que bajistas (en corto), entonces los alcistas tienen que pagar a los bajistas. Si hay muchas más personas en el mercado que están bajistas (en corto) que alcistas (en largo), entonces los bajistas tienen que pagar a los alcistas. Normalmente se liquidan cada 8 horas. (Por ejemplo, a las 0:00, 8:00 y 16:00 UTC)
¿Cómo se determina la tarifa?
Se calcula automáticamente mediante una fórmula, principalmente observando la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado, así como la proporción de compradores y vendedores en el mercado. No necesitas calcularlo tú mismo, la bolsa lo mostrará.
Si la tasa de financiación ha sido constantemente positiva y alta, indica que el mercado está muy eufórico y todos están comprando, debes tener cuidado, podría estar a punto de corregirse. Si la tasa de financiación es negativa, indica que el mercado es muy pesimista y todos están vendiendo, esto podría ser una señal de rebote.
Así que, la próxima vez que veas la tasa de financiación, simplemente entiéndela como "impuesto de equilibrio del mercado" o "cargo de enfriamiento por exceso de emoción".
🚨¿Cómo obtener ganancias de esto? Si aún deseas intentarlo, recuerda estas 6 reglas de oro: sobrevivir es más importante que ganar.
Primero, no mantengas posiciones.
Llevar una posición es la primera trampa que lleva a todos a la muerte en el mercado. Crees que el mercado volverá; sí, ha vuelto varias veces, pero esa vez que no vuelva será suficiente para reiniciar tu vida. He visto a demasiados supuestos veteranos que, después de 10 años, al final de la última ola de mercado, se quedan sin ni siquiera un calzón. No es que no sepan operar, sino que no pueden aceptar la derrota. ¿Y el resultado? Desde entonces, ya no tienen derecho a hablar de trading.
Recuerda, el mercado no le tiene miedo a que pongas un stop loss, le tiene miedo a que te aferres. Poner un stop loss no es ser cobarde, es dejarte una salida.
Segundo, operaciones de alta frecuencia
Hay personas que no pueden dejar de operar ni un día, aunque el mercado no se mueva, sus manos ya se están moviendo. Crees que estás operando, pero en realidad estás buscando tu propia perdición. Un verdadero trader profesional puede hacer solo un par de operaciones al día en el corto plazo, y tal vez dos o tres en una semana en el largo plazo, pero cada vez son operaciones calculadas al milímetro. Cuanto mayor es la frecuencia, más errores cometes, y al final todo depende de las emociones. En pocas palabras, no es que estés perdiendo dinero, es que te estás consumiendo a ti mismo. El mercado ama a personas como tú, que no pueden resistir la tentación de operar.
Tercero, adicción a observar el mercado.
Mirar el mercado todos los días no es diligencia, es ansiedad. Crees que estás controlando el mercado, pero en realidad estás siendo arrastrado por el movimiento del mercado. Quien realmente entiende el ritmo, establece un stop-loss y apaga la pantalla; el mercado no lo descubres tú, y las ganancias no las imaginas. Cuanto más tiempo miras, más desordenadas se vuelven tus emociones, más tiembla tu mano, y al final, las operaciones se basan en la impulsividad, no en la lógica.
Cuarto, gestionar el riesgo siempre con un almacén de respaldo
Sugerencia de posición principal: configuración de la posición secundaria en 7:3 o 8:2, solo aumentar la posición cuando haya una reversión de tendencia o señales de rebote, cada vez no más del 1/3 de la posición secundaria. Después de obtener ganancias, primero completa la posición secundaria, nunca uses para aumentar el apalancamiento. Con esto como respaldo, se evita una liquidación total de una vez y se mantiene la calma, permitiéndote vivir más tiempo en el mercado.
Quinto, rechazar el alto apalancamiento.
¡El alto apalancamiento es el principal culpable de la liquidación de contratos! No toques un apalancamiento superior a 10x. Con un apalancamiento de 5x, una caída del 20% provoca la liquidación, mientras que con 10x solo necesitas una caída del 10%. ¡Mientras estés vivo, hay oportunidad!
En sexto lugar, el análisis técnico es la única dependencia.
Fundamentos: prestar atención al ciclo de reducción de tasas de interés y a la dirección de las políticas (como el mercado tras la elección de Trump).
Modelo técnico: Formaciones de velas (hombro cabeza hombro invertido, estructura de rango), indicadores (MACD, sistema de medias móviles).
Gestión de posiciones: la pérdida máxima por orden no debe exceder el 5% del capital, y la relación de ganancias a pérdidas debe ser al menos 1:1.5.
El reciente evento del cisne negro del 10.11, con una liquidación épica de 20 mil millones de dólares, dejó a 1.6 millones de personas devastadas.
El precio de BTC pasó de 122000 dólares a un mínimo de 102000 dólares, con una caída máxima de más del 16%; el precio de ETH pasó de 4340 dólares a un mínimo de 3400 dólares, con una caída máxima de más del 22%; las principales criptomonedas como Solana (SOL) y XRP cayeron cerca del 30%. Es normal que las altcoins caigan más del 90%. Todos aquellos que operaron con apalancamiento o en Futuros perpetuos, el 98% se liquidó. Cuántas personas el día anterior estaban mostrando capturas de pantalla de ganancias y al día siguiente desaparecieron, ni siquiera actualizan su círculo de amigos.
El mundo de las criptomonedas no carece de oportunidades, lo que falta son las personas que viven mucho tiempo.
Antes de presionar el botón "Abrir posición", pregúntate a ti mismo:
¿Estás tú controlando el contrato, o es el contrato el que está controlando tu codicia?
El intercambio no necesita derrotarte, solo necesita esperar a que te autodestruyas.