#美国终止政府关闭 jugué contratos durante ocho años y descubrí una verdad: las personas que obtienen liquidación no es por suerte, es porque nunca tomaron en serio el control de riesgos.

La forma de vivir que he resumido tras años de lucha y esfuerzo puede hacerte replantear lo que es realmente un contrato.

Hablemos primero de la gestión de posiciones: muchas personas se sienten inseguras al ver un apalancamiento de 100 veces, pero en realidad, la altura del apalancamiento no es lo más importante. Si usas el 1% de tu capital para abrir 100 veces, el riesgo es el mismo que si compras al contado con toda tu posición y pierdes el 1%. La verdadera fórmula de riesgo es: el múltiplo de apalancamiento multiplicado por el porcentaje de la posición que has invertido. Entender esto te dará estabilidad mental.

Sobre el stop loss, la ola de caídas de 2024 me dio una lección: los datos muestran que el 78% de las personas que obtuvieron liquidación perdieron un 5% y aún seguían resistiendo. Los que llevan tiempo en el círculo saben una regla de hierro: la pérdida en una sola operación no debe superar el 2% del capital. Esto no es miedo, es ponerle un freno a la cuenta.

Hay un método tonto para calcular la posición, pero es muy útil: divide "capital × 2%" entre "amplitud de stop loss × multiplicador de apalancamiento"; el resultado es cuánto deberías invertir. Por ejemplo, con un capital de 50,000, aceptando una pérdida del 2%, y usando un apalancamiento de 10x, solo se puede invertir un máximo de 5,000.

Para la toma de ganancias, sigo tres etapas: saco un tercio cuando sube un 20%, otro tercio cuando sube un 50%, y lo que queda lo vendo si cae por debajo de la media móvil de 5 días. El año pasado, un amigo usó esta estrategia y pasó de 50,000 a 1,000,000, por supuesto, este es un caso aislado, pero la lógica es válida.

Hay un pequeño truco: comprar opciones Put con el 1% del capital como seguro. Durante el cisne negro de 2024, este truco me ayudó a conservar el 23% de mis fondos, como si hubiera comprado un seguro contra imprevistos para mis posiciones, que puede cubrir el 80% de las caídas repentinas.

Se puede calcular si las transacciones pueden ser rentables: tasa de victoria multiplicada por el promedio de ganancias, menos la tasa de derrota multiplicada por el promedio de pérdidas. Supongamos que la pérdida máxima en cada operación es del 2% y el objetivo de ganancias está establecido en el 20%, incluso si la tasa de victoria es solo del 34%, a largo plazo la cuenta aún tendrá un rendimiento positivo.

Finalmente, recuerda las cuatro reglas de supervivencia:

Controlar la pérdida en una sola operación dentro del 2% del capital.
No exceda de 20 transacciones al año;
La relación de ganancias y pérdidas debe mantenerse al menos en 3:1;
El 70% del tiempo, mantén una posición en espera y solo actúa cuando la certeza sea alta.

No operes con emociones, ejecuta de acuerdo a la disciplina, esa es la clave para sobrevivir en el mercado.