¿El colapso total en los contratos? En realidad, es que no entiendes bien estos trucos

Después de ocho años operando con contratos, he llegado a una conclusión: que el colapso no es cuestión de mala suerte, sino de no gestionar bien el riesgo.
Estas sencillas y bajas en riesgo estrategias pueden cambiar tu percepción sobre los contratos
1. No temas al apalancamiento alto, lo importante es cuánto inviertes: por ejemplo, usar 100 veces apalancamiento, pero solo arriesgar el 1% del capital en la operación, el riesgo real es similar a comprar el 1% de todo tu dinero en mercado spot.
El núcleo es: riesgo real = multiplicador de apalancamiento × proporción de la posición que inviertes.
2. El stop-loss no es pérdida, es una especie de seguro para tu cuenta: en una caída fuerte del mercado en 2024, el 78% de las liquidaciones ocurrieron porque la gente aguantó con pérdidas del 5% sin cerrar.
Los traders experimentados comparten una regla de oro: la pérdida en una sola operación no debe superar el 2% de tu capital.
3. Calcula bien tu posición antes de actuar: hay una fórmula sencilla: el máximo que puedes invertir no debe exceder (capital × 2%) dividido entre (porcentaje de stop-loss × multiplicador de apalancamiento).
Por ejemplo, si tienes 50,000 de capital, y solo quieres perder un 2%, usando 10 veces apalancamiento, solo puedes invertir 5000.
4. Toma ganancias en tres pasos, no seas codicioso: si ganas un 20%, vende un tercio; si ganas un 50%, vende otro tercio; si después cae por debajo de la media móvil de 5 días, vende todo.
En 2024, alguien usó esta estrategia y con 50,000 de capital llegó a 1,000,000.
5. Invierte un poco para comprar “seguro”: cuando tienes una posición, invierte el 1% de tu capital en una opción put (como si compraras un seguro), esto puede cubrir el 80% de riesgos imprevistos.
En la caída inesperada de 2024, esto le salvó el 23% de su capital.
La rentabilidad en trading se puede calcular: (proporción de aciertos × ganancia media por operación) menos (proporción de errores × pérdida media por operación).
Si en cada operación solo pierdes un 2% y ganas un 20%, incluso con solo un 34% de aciertos, aún puedes obtener beneficios.
Finalmente, recuerda estas cuatro reglas de oro:
- La pérdida en una sola operación no debe superar el 2% del capital;
- No hagas más de 20 operaciones al año;
- Las ganancias deben ser al menos tres veces las pérdidas;
- La mayoría del tiempo, espera buenas oportunidades en lugar de operar por impulso.
No operes según tu estado de ánimo, sigue las reglas establecidas, esa es la clave para ganar dinero de forma constante.