La crisis energética impulsada por la IA provoca un Gran aumento en las acciones energéticas, tres acciones con potencial que se han duplicado en 6 meses.

Lo más loco no son los chips de IA, sino las empresas que alimentan a la IA.

En los últimos seis meses, un ETF de energía limpia (PBW) ha subido un 125%, de las cuales más de la mitad de las 63 acciones en cartera han aumentado entre un 60% y un 600%. ¿Por qué? Porque la demanda de energía para centros de datos de IA y vehículos eléctricos ha aumentado drásticamente, y el mercado se ha dado cuenta: sin suficiente energía limpia, la prosperidad de la IA es solo una ilusión.

Tres factores que impulsan esta ola de mercado:

1. Rebotó en el fondo en abril del año pasado (cayó de 120 dólares a 13 dólares)
2. La mejora de las expectativas de reducción de tasas de interés reduce los costos de financiamiento
3. AI+EV y la nueva demanda de electricidad

Tres cabras líderes:

Bloom Energy (BE) - aumento del 600% Compañía de pilas de combustible con un valor de mercado de 31,000 millones de dólares. Ingresos de 519 millones de dólares en el tercer trimestre, un incremento del 57% interanual, y beneficios que también se han convertido en ganancias. La clave es poder instalar en 3 meses, proporcionando energía en el sitio a los centros de datos.

Navitas Semiconductor (NVTS) - aumento del 550% Una empresa de chips de potencia con un valor de mercado de 2.7 mil millones (no chips de información). Chips personalizados para Nvidia, dirigidos a centros de datos de IA, vehículos eléctricos y el mercado de almacenamiento de energía. Actualmente, el precio de las acciones es un 35% más alto que el objetivo de los analistas, y se espera que sea rentable hasta 2028.

Amprius Technologies (AMPX) - Aumento del 460% Compañía de baterías de litio con un valor de mercado de 1.5 mil millones. Se especializa en baterías de alta densidad energética, aplicadas en drones, vehículos eléctricos y satélites. 9 trimestres de ingresos superiores a las expectativas, todos los analistas tienen calificación de compra.

Los riesgos también deben ser considerados: estas son empresas en etapa temprana, muchas de las cuales aún no son rentables. Si la inflación repunta, se retrasan los recortes de tasas de interés, o hay un giro en las políticas (como limitar los subsidios a las energías renovables), los precios de las acciones podrían caer drásticamente. Pero a largo plazo, la IA realmente necesita electricidad, esta es una demanda real.