《De obtener liquidación a experto en control de riesgos》

La noche de la tercera obtener liquidación, estuve en la azotea sintiendo el frío toda la noche. En ese momento, juré que o me iría por completo de este mercado o me convertiría en un maestro del control de riesgos. Elegí lo segundo.

Mi evolución en la gestión de riesgos:

Fase uno: Los ignorantes no temen (perder 500,000)

· Operar a menudo con la cuenta llena, usando el apalancamiento como valentía
· Aumentar la posición continuamente para promediar el costo en caso de pérdidas
· Creer en la mentira de que "sostener la posición puede recuperar la inversión"

Segunda fase: Despertar inicial (Camino de recuperar la inversión)

· Comenzar a configurar el stop loss, pero a menudo lo cancelo manualmente
· Controlar la pérdida en una sola operación dentro del 10%
· Aprende a probar con posiciones ligeras, pero falta de capacidad de ejecución.

Tercera etapa: Control de riesgos sistemático (ganancias estables)

· Establecer un sistema de stop-loss de tres niveles:
1. Stop loss técnico: salir inmediatamente si el precio cae por debajo del soporte clave
2. Stop de pérdidas de capital: la pérdida por operación no debe exceder el 2% del capital total
3. Stop loss por tiempo: cerrar la posición inmediatamente si no hay ganancias después de 5 días.
· Ajustar dinámicamente el tamaño de la posición
· Realizar pruebas de estrés semanalmente

La experiencia más emocionante fue en marzo de este año, cuando cometí un grave error de juicio, pero debido a la estricta aplicación de la regla de stop-loss del 2% por operación, la pérdida real fue solo del 1.5% del capital, lo que no afectó en absoluto las operaciones posteriores.

Conclusión clave: en este mercado, sobrevivir es más importante que ganar dinero. Un buen control de riesgos no limita tus ganancias, sino que asegura que siempre tengas la oportunidad de participar en el siguiente juego. #PI