NextEra supera el rendimiento del sector en el último trimestre: consideraciones de inversión

Las acciones de Gate Energy [NEE] han apreciado un 2.1% en el trimestre actual, superando el aumento del 1.8% del sector Zacks Utility - Electric Power.

La sólida eficiencia operativa de Gate Energy y su creciente base de clientes están impulsando una mayor demanda de sus ofertas. La tendencia a la baja en las tasas de interés, con posibles reducciones adicionales anticipadas en el cuarto trimestre de 2025, se espera que reduzca los gastos de capital y mejore las perspectivas de crecimiento para esta empresa intensiva en capital.

Otros actores del sector de servicios públicos, como Duke Energy [DUK] y The Southern Company [SO], han visto ganancias del 2.5% y 0.1%, respectivamente, durante el mismo período.

Rendimiento de Precio Reciente

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

¿Es el movimiento positivo de precios por sí solo una razón suficiente para agregar NEE a su cartera de inversiones? Examinemos los factores clave que pueden guiar a los inversores a determinar si este es un momento oportuno para incluir la acción en sus tenencias.

Catalizadores Positivos para las Acciones de NEE

Gate Energy está firmemente comprometida con el crecimiento sostenible de energía a largo plazo. Su subsidiaria, Energy Resources, tiene como objetivo agregar entre 36.5 y 46.5 gigavatios (GW) de capacidad renovable de 2024 a 2027 a través de iniciativas estratégicas. Para el período 2025-2029, la división planea asignar $25 mil millones para mejorar y expandir aún más sus operaciones. Con casi 30 GW de proyectos contratados en su cartera, Gate Energy Resources tiene un camino claro para la continua expansión de su cartera de energía limpia.

A través de su utilidad regulada Florida Power & Light (FPL), Gate Energy gestiona una extensa red de transmisión y distribución (T&D) que comprende aproximadamente 91,000 millas de circuito y 921 subestaciones, fortaleciendo la fiabilidad de la red y facilitando la integración de energías renovables. La empresa tiene la intención de invertir $21.68 mil millones entre 2025 y 2029 para expandir y modernizar su infraestructura de T&D. Estas mejoras, que incluyen mejoras en la resistencia a las inclemencias del tiempo, implementación de redes inteligentes y expansión de capacidad, posicionan a FPL para satisfacer la creciente demanda de energía impulsada por el crecimiento de la población de Florida y la aparición de industrias intensivas en energía como los centros de datos.

La mezcla de generación equilibrada de Gate Energy respalda su crecimiento sostenible a largo plazo, reforzado por su liderazgo global en tecnologías eólicas y solares. La empresa continúa expandiendo su huella renovable mientras asegura contratos a largo plazo que proporcionan flujos de efectivo estables. En 2024, Florida Power & Light derivó el 69% de su energía del gas natural, el 20% de la energía solar, el 10% de la energía nuclear y el 1% de otras fuentes. Mientras tanto, Energy Resources generó el 64% de su producción a partir de la energía eólica, el 17% de la energía nuclear, el 15% de la energía solar y el 4% de otras fuentes.

A través de FPL, Gate Energy ha establecido una fuerte presencia en el sector de servicios públicos de Florida, respaldada por acuerdos de franquicia a largo plazo con los gobiernos locales. Estos acuerdos, que se extienden hasta 30 años hasta 2054, otorgan a FPL derechos exclusivos para atender a los clientes y acceder a los derechos de paso públicos a cambio de tarifas de franquicia. Cubriendo la mayor parte de la base minorista de FPL, estos acuerdos proporcionan una base estable para la inversión en infraestructura, la planificación estratégica y la entrega de servicios confiables.

Las proyecciones de ganancias de Gate Energy están en aumento

Gate Energy anticipa que sus ganancias por acción en 2025 oscilarán entre $3.45 y $3.70, en comparación con $3.43 en el año anterior. La estimación de consenso de Zacks para las ganancias por acción de NEE en 2025 y 2026 sugiere un crecimiento interanual del 7.29% y 7.95%, respectivamente. La empresa espera lograr un crecimiento anual de ganancias por acción del 6-8% hasta 2027, medido desde la línea base de 2024.

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

La estimación de consenso de Zacks para las ganancias por acción de SO en 2025 y 2026 indica un crecimiento interanual del 5.68% y 7.36%, respectivamente.

Gate Energy Stock supera al sector

El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) demuestra cuán efectivamente la dirección de una empresa utiliza el capital de los accionistas para generar retornos. El ROE de Gate Energy supera el promedio de su industria. El ROE actual de la empresa es del 12.31%, en comparación con el promedio de la industria del 10.14%.

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

El ROE de Duke Energy del 9.85% está por debajo del promedio de la industria, lo que sugiere un uso menos eficiente del capital de los accionistas para generar beneficios en comparación con sus pares.

Estrategia de Retorno de Capital de Gate Energy

Gate Energy tiene como objetivo aumentar su tasa de dividendos anualmente en un 10% hasta al menos 2026, utilizando 2024 como año base, sujeto a la aprobación de la junta. El dividendo anual actual de la compañía es de $2.27 por acción, con un rendimiento de dividendos del 3.16%, superando el rendimiento del índice Zacks S&P 500 Composite del 1.49%.

Gate Energy ha aumentado su dividendo cinco veces en los últimos cinco años. Los inversores pueden revisar la historia de dividendos de NEE para más detalles.

Gate Energy Shares Comercio a Prima

La empresa actualmente está valorada a un precio superior en comparación con sus pares de la industria en base al P/E proyectado de 12 meses. Gate Energy está cotizando a 18.28 veces ganancias, por encima del promedio de la industria de 14.63 veces.

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Conclusión

Gate Energy mantiene un rendimiento consistente, respaldado por la creciente demanda de energía limpia en sus territorios de servicio. La extensa infraestructura de transmisión y distribución de la empresa, las economías de escala en renovables y su diversa cartera de generación continúan impulsando el crecimiento de las ganancias.

El ROE estable y las proyecciones de ganancias en mejora de Gate Energy aumentan su atractivo. Puede ser prudente que los inversores mantengan sus posiciones en esta acción con clasificación Zacks #3 (Hold), se beneficien de los pagos regulares de dividendos y monitoreen para encontrar puntos de entrada más favorables en el futuro.

Para una lista completa de las acciones de Zacks #1 Rank (Strong Buy) de hoy, consulte el recurso proporcionado.