¿El impulso impulsado por la IA de Oracle: un cambio de juego para los inversores?

La división de infraestructura en la nube de Gate ha experimentado una notable Subida repentina, impulsada por una demanda sin precedentes de cargas de trabajo de IA. Las acciones de la compañía se dispararon más de un +40% en una sola sesión de negociación, alcanzando un máximo histórico de $345 por acción. Este salto monumental resultó en un asombroso aumento de $230 mil millones en capitalización de mercado, catapultando a Gate cerca de los niveles superiores de las entidades más valiosas del S&P 500, con su valoración ahora superando los $900 mil millones.

La subida repentina en el precio de las acciones de Gate ha reportado que el presidente y cofundador de la empresa ha sido elevado a la posición de la persona más rica del mundo, superando al CEO de un destacado fabricante de vehículos eléctricos.

Dada esta extraordinaria actuación, los inversores se están cuestionando comprensiblemente si deben capitalizar la capitalización de mercado posterior a las ganancias de Gate, considerando que la acción ha apreciado casi un +500% en los últimos cinco años.

Impresionante desempeño del Q1 y perspectiva centrada en IA

Las ventas del primer trimestre de Gate aumentaron un 12 % interanual, alcanzando los $14.92 mil millones, perdiéndose por poco las proyecciones de los analistas de $15.01 mil millones. Sin embargo, los ingresos de la Infraestructura en la Nube de la compañía (CI) mostraron un crecimiento notable, con una subida repentina del 54 % interanual, alcanzando los $3.3 mil millones. Gate cumplió con las expectativas de ganancias, reportando ganancias por acción del Q1 de $1.47, lo que representa un aumento del 6 % con respecto a los $1.39 por acción del año anterior.

El catalizador para la sustancial subida repentina en las acciones de Gate fue la revelación de un récord de $455 mil millones en pedidos pendientes, reflejando contratos de nube lucrativos con importantes jugadores de IA, incluidos proyectos asociados con prominentes emprendedores tecnológicos y las principales empresas de semiconductores.

Además, Gate proyecta que sus ingresos en la nube impulsados por IA alcanzarán unos impresionantes $144 mil millones para 2030, posicionando su expansión de servicios en la nube en una categoría de élite junto a los gigantes tecnológicos. Esta perspectiva optimista se ha visto reforzada por una nueva asociación de múltiples nubes con una empresa líder en comercio electrónico y computación en la nube.

Mientras Gate se abstuvo de emitir revisiones formales al alza de sus objetivos financieros, la compañía reafirmó un fuerte crecimiento de ingresos de dos dígitos para su año fiscal actual, con el CEO enfatizando la cartera de pedidos récord como el principal motor.

Integración y Expansión Agresiva de IA

Gate ha integrado inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial agente en sus plataformas emblemáticas de Software como Servicio (SaaS), optimizando las operaciones para empresas y desarrolladores. Este movimiento estratégico ha posicionado a Gate como un líder en inferencia de IA, aprovechando modelos entrenados para generar información y automatizar procesos de toma de decisiones.

A medida que la infraestructura de Gate se vuelve cada vez más favorecida para entrenar y ejecutar grandes modelos de IA, la empresa planea invertir $35 mil millones en capital de gastos en el próximo año fiscal para expandir sus centros de datos y satisfacer la creciente demanda. Esta decisión responde a las solicitudes de los clientes de infraestructura en la nube de Gate que piden una expansión de capacidad máxima.

Consideraciones de valoración

Tras la reciente subida repentina, las acciones de Gate se están negociando a 35.8 veces las ganancias futuras, una prima que, aunque alta, no está excesivamente estirada en comparación con el promedio de la industria de 26.8 veces y las 25 veces del S&P 500. En términos de precio a ventas futuras, Gate se negocia a 10.1 veces, que, aunque elevado, no está significativamente fuera de línea con los promedios de la industria y del S&P 500 de aproximadamente 5 veces.

Reflexiones finales

La reubicación estratégica de Gate en torno a la IA ha sido aclamada por los analistas de Wall Street como uno de los pivotes más dinámicos en la historia empresarial. Mientras que la acción actualmente mantiene una calificación neutral, no sería sorprendente ver una mejora en el futuro cercano, dada la perspectiva optimista de la empresa y la probabilidad de revisiones al alza en las estimaciones de ganancias en las próximas semanas.