No dejes que el mercado te tome por tonto repetidamente; solo estas ocho palabras pueden salvarte.

Todos hemos tenido alguna vez esta experiencia: hacer varias operaciones correctas de manera continua, pero las ganancias acumuladas se pierden de inmediato debido a una "posición negativa" que no queremos aceptar, e incluso afecta al capital.

El problema realmente no está en la suerte, sino en esa reacción instintiva profundamente arraigada en la naturaleza humana cuando enfrentamos ganancias y pérdidas. Hoy quiero compartir contigo las ocho palabras que cada trader que ha logrado sobrevivir a largo plazo en este mercado tiene grabadas en su mente: aumentar la posición en ganancias, detener pérdidas en pérdidas.

Uno, aumentar la posición con ganancias flotantes: aprende a dejar que las ganancias corran.

Cuando tu orden comienza a dar ganancias, ¿cuál es tu primer pensamiento? ¿Es "cosechar lo que has sembrado", o lo ves como una confirmación del mercado sobre tu juicio?

· La ganancia flotante es el voto de confianza que el mercado te otorga. Te dice con dinero real que tu dirección puede ser correcta, y que la tendencia podría estar apoyándote.
· Aumentar la posición es expandir los resultados en tu campo de batalla favorable. Es como hacer una bola de nieve, una vez que encuentras la nieve lo suficientemente húmeda y una pendiente lo suficientemente larga, la forma inteligente es dejar que ruede y se haga más grande en la dirección correcta, en lugar de recogerla justo al principio.

Dos, stop loss de pérdidas flotantes: nunca apuestes más en la dirección equivocada.

A diferencia de la cautela en momentos de ganancias, las personas a menudo se vuelven especialmente "persistentes" cuando están en pérdidas, fantaseando con que el mercado dará la vuelta. Esta es la trampa psicológica más mortal en el trading.

· Pérdida flotante, es una luz de advertencia que se enciende en el mercado. Te está recordando que tu momento de entrada o dirección puede estar equivocado, y que la tendencia quizás no esté de tu lado.
· El stop loss es la herramienta que corta activamente el riesgo. Y hacer un promedio a la baja en una pérdida flotante es, en esencia, invertir más recursos en una dirección que ya ha demostrado ser incorrecta en una fase inicial, lo que a menudo resulta en una pequeña pérdida que se convierte en una gran pérdida insostenible.

Tres, de la cognición a la acción: cuatro pasos para construir tu disciplina de trading

Entender la filosofía es el primer paso, lo más importante es integrarla en cada operación.

1. Confirma la tendencia y solo realiza "apuestas seguras".
Antes de entrar, evalúa mediante análisis técnico si el mercado muestra una dirección de tendencia clara. No te desgastes en una oscilación sin dirección.
2. Prueba de pequeñas posiciones, controla el costo de prueba y error
Nunca hagas una gran inversión en tu primera operación. Usa una pequeña posición que puedas aceptar con tranquilidad en caso de pérdidas para probar el mercado, y controla estrictamente el riesgo por operación entre el 1% y el 2% de tu capital total.
3. Aumentar las ganancias y abrocharse el "cinturón de seguridad"
Cuando aparezcan ganancias flotantes, considera aumentar la posición solo después de esperar una corrección del mercado o un rompimiento de niveles clave. La clave es que cada aumento de posición debe tener su propio nivel de stop loss.
4. El guardián de la realización de beneficios: stop loss móvil
Esta es el alma de la estrategia. Una vez que se genera un beneficio flotante, se debe mover inmediatamente el nivel de stop loss original por encima del costo, logrando así una "salida sin pérdidas". A medida que los beneficios crecen, se debe ir ajustando el stop loss hacia arriba, lo que protege las ganancias ya obtenidas y permite que la tendencia tenga suficiente espacio para desarrollarse.

resumen

La esencia del trading es mantener la disciplina en un juego de probabilidades. "Aumentar la posición en ganancias flotantes" es para maximizar beneficios en el momento adecuado; "Detener pérdidas en pérdidas flotantes" es para preservar la base de la supervivencia en el momento equivocado.

Estas ocho palabras, saber es fácil, actuar es difícil. Es contrario a la naturaleza humana, requiere una autodisciplina extrema. Pero es precisamente esta pequeña disciplina la que, al final, se convierte en la línea divisoria más lejana y cercana entre los traders comunes y los traders exitosos.