Recientemente me encontré con una situación de trading confusa y espero obtener alguna explicación profesional. Tengo 5 posiciones en largo, que incluyen una orden larga de Bitcoin con un precio de 117,888. Aunque estas posiciones parecen no haber tocado la línea de liquidación, según mis cálculos, en el punto más bajo de una caída brusca, la demanda de margen acumulada de estas posiciones debería haber superado con creces mis fondos disponibles.

Lo que es aún más desconcertante es que no tengo suficiente posición en corto para cubrir el riesgo. Inicialmente tenía dos órdenes cortas, pero debido a estar atrapado a largo plazo, había configurado previamente un stop de ganancias en la corrección, y como resultado, ya había cerrado las posiciones antes de que ocurriera la gran caída.

En esta situación, se suponía que debería haber liquidado mi posición. Sin embargo, la realidad es que mi cuenta ha sobrevivido ilesa a esta caída de precios. Esta situación es realmente desconcertante, ¿hay algún experto en trading que pueda explicar la razón detrás de esto? ¿Fue un problema con el sistema del exchange o hay algún mecanismo de protección especial en funcionamiento?

Como trader de criptomonedas, entender esta situación anómala es crucial para la gestión de riesgos. Agradecería mucho si alguien pudiera arrojar luz sobre este asunto. Al mismo tiempo, esta experiencia también nos recuerda que al realizar operaciones con alto apalancamiento, debemos tener un cuidado especial con el control de riesgos, establecer estrategias de cobertura adecuadas y evitar ponernos en una situación tan peligrosa.