Estrategia de swing trading de activos encriptados: marco operativo sistemático de 1000U a 100000U

Este artículo descompone un método de swing trade de baja tolerancia a fallos y alta estabilidad, cuya lógica central gira en torno a "filtrado de tendencias - entrada precisa - disciplina en la toma de ganancias y pérdidas", reduciendo la aleatoriedad de las operaciones y mejorando la certeza de los beneficios a través de la resonancia de múltiples ciclos y reglas claras.

I. Selección de activos: filtrado en tres capas para identificar criptomonedas de alto potencial.

El proceso de filtrado debe pasar por tres niveles de verificación: "aumento - retroceso - tendencia", excluyendo monedas débiles y de alto riesgo. Los pasos específicos son los siguientes:

1. Primera capa: filtrado inicial de aumentos a corto plazo
Incluir las criptomonedas que han estado en la lista de las más altas ganancias en los últimos 11 días de negociación, al mismo tiempo que se excluyen los activos que han tenido caídas consecutivas en los últimos 3 días de negociación: el enfoque principal es evitar el riesgo de corrección después de la "salida de ganancias de capital", asegurando criptomonedas que aún tienen atención de fondos a corto plazo.
2. Segunda capa: tendencia mensual para definir la dirección
Abre el gráfico de velas mensuales del activo, conservando solo las criptomonedas que forman un cruce dorado en el indicador MACD. El cruce dorado mensual representa un cambio de tendencia de débil a fuerte a medio y largo plazo, proporcionando un "colchón de seguridad de tendencia" para las futuras operaciones de swing trade, evitando operaciones en contra de la gran tendencia.
3. Tercera capa: Soporte diario buscar puntos de compra
Enfocándose en el nivel diario, utilizando la media móvil de 60 días como nivel de soporte clave. Solo cuando el precio del token retrocede cerca de la media móvil de 60 días, y acompañado de un aumento en el volumen de transacciones (formando una "K líneas de gran volumen"), se considera una señal de entrada válida: la corrección con gran volumen verifica la fuerza del soporte, evitando señales falsas de "ruptura sin volumen".

II. Ejecución de operaciones: Reglas de entrada y gestión de posiciones

1. Momento de entrada
Solo ejecute la operación de entrada con una gran posición cuando se cumplan las tres condiciones: "cruce dorado de MACD mensual + retroceso diario hasta la media móvil de 60 días + aumento de volumen". No entre si no se cumple alguna de las condiciones, evitando así la interferencia del juicio subjetivo.
2. Estrategia de toma de ganancias (bloqueo de beneficios por etapas)
Utilizar "toma de ganancias escalonada" para evitar perder ganancias por codicia, reglas específicas:
- Cuando el aumento del波段 alcance el 30%, reduce 1/3 de la posición;
- Cuando el aumento del swing trading alcance el 50%, reducir una vez más 1/3 de la posición;
- Mantener 1/3 de la posición restante siguiendo la tendencia, utilizando la media móvil de 60 días como referencia final para la toma de ganancias/pérdidas.
3. Disciplina de stop loss (protección del capital como núcleo)
Establecer una "regla de stop loss en situaciones extremas": si al día siguiente de entrar en la operación, el precio de la criptomoneda cae directamente por debajo de la media móvil de 60 días en el gráfico diario, independientemente de la magnitud de la pérdida, liquidar inmediatamente la posición y no tener ilusiones.
A pesar de que la probabilidad de ruptura en el gráfico diario es baja bajo el contexto de cruce dorado en el gráfico mensual, "proteger el capital" es el principio primordial del comercio en el mundo de las criptomonedas; si en el futuro el activo vuelve a cumplir las condiciones de "retroceso a la media móvil de 60 días + aumento de volumen", se puede volver a entrar en el mercado.