Guía de trading para trampas alcistas: Cómo identificarlas y escapar de ellas

Los operadores de trading tienen recuerdos de operaciones que parecían muy obvias, pero que una vez ejecutadas, se volvieron en su contra y terminaron en pérdidas.

Estas se conocen como "operaciones trampa", ya que atraen a traders desprevenidos y luego los engañan una vez que muerden el anzuelo.

Una de las trampas más comunes se conoce como la trampa alcista. En este artículo, vamos a definir qué es una trampa alcista, cómo detectarla, aprender a evitarlas y revelar algunas formas de obtener beneficios al operar con ellas.

¿Qué es una trampa alcista?

Una trampa alcista es un fenómeno que ocurre durante una tendencia alcista. El precio de un activo sube hasta alcanzar un nivel de resistencia. Aquí, realiza el típico quiebre esperado por los traders, y luego rompe el nivel de resistencia.

Este patrón es muy engañoso ya que puede dar una "confirmación" de ruptura de la resistencia. Esto hace que los traders que observan el comportamiento del precio crean que el repunte alcista continúa, por lo que ejecutan órdenes de compra.

Desafortunadamente, unos pocos velas después, el precio da un giro repentino y agresivo y comienza un movimiento bajista. Aquellos con stop loss los activan mientras que el resto se queda con operaciones perdedoras.

Entonces, ¿qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Es más probable que ocurra después de una larga tendencia alcista. Esto significa que los compradores han estado en control durante mucho tiempo y es probable que estén a punto de agotar sus recursos. Esta suposición se vuelve válida cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia. El precio generalmente se ralentiza a medida que se forman velas más cortas. Podemos asociar esto a un número significativo de traders largos (compradores) que toman sus ganancias en el nivel de resistencia.

Después de esto, el mercado se ralentiza antes de que más compradores entren e intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia. Esto lleva a la formación de una "ruptura". Los compradores desprevenidos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más operaciones de compra.

Sin embargo, dado que la mayoría de los compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a ingresar sus órdenes ya que dominan las zonas de fuerte resistencia. Los compradores atentos que conocen este fenómeno comienzan a cerrar sus operaciones. Los vendedores, al ver la reducción de los volúmenes de compra, ingresan más operaciones de venta.

El desequilibrio resultante de los compradores que escapan y los vendedores agresivos hace que la tendencia se incline a favor de los vendedores. A medida que la tendencia se hunde más, activa los stop loss de los nuevos compradores, haciendo que los vendedores sean aún más fuertes.

Los compradores que pensaron que la tendencia seguiría subiendo tienen sus stop loss activados. En cuanto a aquellos con stops más amplios, o aquellos sin stops, quedan atrapados en una tendencia que se ha vuelto en su contra.

¿Cómo puedo identificar una posible trampa alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser fácil si un trader sabe qué buscar. Las siguientes son algunas señales reveladoras comunes de que una trampa alcista está a punto de ocurrir:

1. Múltiples pruebas del nivel de resistencia

La primera señal de que una trampa alcista está en camino es una fuerte tendencia alcista que se ha mantenido durante mucho tiempo, pero reacciona significativamente a una zona de resistencia específica.

Una fuerte tendencia alcista con mínima interferencia bajista significa que los compradores están bombeando todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerle o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir aún más.

2. Vela alcista inusualmente grande

En la fase final de la trampa, generalmente hay una gran vela alcista que domina la mayoría de las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela podría tener varias explicaciones detrás:

○ Una, que los nuevos compradores creen que se ha producido una ruptura y comienzan a comprar de nuevo ○ Dos, que tal vez algunos grandes jugadores están empujando intencionalmente el precio más alto para atraer a compradores desprevenidos, o, ○ Tres, los vendedores han dejado astutamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente para que se activen las órdenes límite de venta por encima de la zona de resistencia

3. Se forma un rango

La última característica de una configuración de trampa alcista es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar hacia adelante y hacia atrás dentro de un nivel de soporte y resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en el lado superior, porque el mercado aún puede estar haciendo máximos más altos más pequeños.

Ejemplos de patrones comunes de trampas alcistas

Hay múltiples formas en que una trampa alcista puede manifestarse. Sin embargo, todas seguirán el concepto típico de que se interceptará un nivel de resistencia, el precio intentará romperlo y luego el mercado se desplomará.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de trampas alcistas.

Patrón #1: El doble techo rechazado

El patrón de doble techo rechazado se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez; la segunda vela muestra un rechazo masivo en el lado superior.

Patrón #2: La vela envolvente bajista

Los patrones y formaciones de velas son muy importantes cuando se busca identificar posibles puntos de inflexión del mercado.

De manera similar, son muy útiles para identificar y completar la formación de una trampa alcista. Cuando se forma un patrón envolvente después de que se ha formado el patrón clásico de trampa alcista, es un indicador directo de que está a punto de ocurrir un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La prueba fallida

Otro patrón común de trampa alcista se observa cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla, pero falla y se desploma.

Los traders experimentados entienden que esta es la prueba definitiva de la continuación de una tendencia después de romper una zona importante de soporte o resistencia.

Dicho esto, si después de romper el nivel de resistencia, el precio lo prueba nuevamente pero no logra ganar impulso alcista, entonces se crea otro patrón clásico de trampa alcista.

¿Cómo evitar la trampa alcista?

1. Evitar entradas tardías

Según las descripciones de una trampa alcista, una tendencia alcista sostenida durante mucho tiempo suele ser una señal potencial de este astuto patrón. En resumen, cuanto más tiempo haya viajado una tendencia alcista, más probable es que forme una trampa.

Dicho esto, un trader puede evitar las trampas alcistas evitando las entradas tardías. Si una tendencia ha estado funcionando durante un período considerado "demasiado largo", entonces es mejor no operarla.

2. No comprar en niveles de resistencia

Una de las melodías más cantadas en el mundo del trading es "operar con la tendencia". No hay mejor manera de hacer esto que comprar en niveles de soporte y vender en zonas de resistencia.

Si este concepto vale la pena respetar, entonces un trader nunca debe intentar realizar operaciones de compra en niveles de resistencia. Sin embargo, hay excepciones, como si el precio vuelve a probar la zona después de romperla y confirma el inicio de una nueva tendencia.

3. Esperar las pruebas

No hay una regla fija que diga que comprar en zonas de resistencia convertidas en soporte sea incorrecto. Los traders saben que una zona de soporte, cuando se rompe, se convierte en una zona de resistencia. De la misma manera, una zona de resistencia, cuando se rompe, se convierte en soporte.

En resumen, un trader siempre debe esperar a que el precio no solo rompa una zona de resistencia, sino que también la vuelva a probar y gane impulso alcista antes de ejecutar sus órdenes de compra.

4. Observar la acción del precio

Los traders pueden evitar las trampas alcistas observando la acción del precio. La acción del precio se refiere al comportamiento genuino del precio en un momento dado.

Ahora, mientras observa un repunte alcista que se acerca a un nivel de resistencia, el trader debe estar atento para notar lo que hace el precio. Por ejemplo:

★ Comienzan a formarse velas más cortas cuando el precio toca una zona de resistencia. En este momento, no hay volumen ni impulso para respaldar la operación.

★ Si se forman velas bajistas más largas, complementadas con velas alcistas cortas, esto es una indicación de que los osos están tomando el control de la dirección del mercado. No realice operaciones de compra.

★ Si las velas en la zona de resistencia tienen mechas largas en el lado superior, significa que los osos están restringiendo que el precio suba más. Si se abren operaciones de compra aquí, solo serán rentables por un corto tiempo antes de ser empujadas más abajo y quedar atrapadas.

En resumen, la acción del precio es la forma más segura de leer el mercado y evitar las trampas alcistas a medida que se forman.

¿Cómo operar con trampas alcistas?

Método #1: Comprar las pruebas

Como se mencionó anteriormente, si necesita comprar en un nivel de resistencia, espere hasta que el precio baje para volver a probarlo y luego abra una orden de compra.

Dichas señales pueden confirmarse aún más utilizando otros métodos, como formaciones de velas o indicadores. Por ejemplo, si después de una nueva prueba en la zona se forma un patrón de vela envolvente alcista, es seguro abrir la operación de compra.

Método #2: Vender en corto después de un cambio de tendencia exitoso

La forma más segura de operar una trampa alcista es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

En resumen, así es como se opera de manera segura una trampa alcista para obtener ganancias fáciles.

Conclusión

Los patrones de trampas alcistas son conocidos por atraer a los traders a realizar operaciones arriesgadas que casi siempre terminan en pérdidas. Como tal, muchos traders tiemblan cuando escuchan la frase mencionada.

Sin embargo, al comprender cómo se forman las trampas alcistas y lo que significan, pueden convertirse en configuraciones rentables. En esta publicación, hemos visto cómo se pueden identificar las trampas alcistas e incluso operarlas mientras se minimizan los riesgos y se maximizan las ganancias.

Esta lección se suma al hecho de que el mercado es muy gratificante si el trader sabe cómo leerlo.