¿Qué es una orden de límite de stop?

TL;DR

Una orden stop limit es un método de trading que combina un stop y un límite. Con esto, los traders pueden establecer un beneficio mínimo o una pérdida máxima. Lo interesante es que, al alcanzar el precio de activación, se ejecuta automáticamente una orden límite. Es decir, las transacciones pueden moverse incluso mientras duermes. Para un uso efectivo, puede que debas considerar bien los niveles de soporte y resistencia, así como la volatilidad del activo.

Esta orden de stop limit tiene como precio de stop el disparador de la orden limit. El precio limit es el precio real de la transacción. Para las órdenes de compra, se puede establecer por encima del stop, y para las órdenes de venta, por debajo. Esta diferencia de precios es para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Es un poco complicado, pero es útil una vez que te acostumbras.

Introducción

No solo quiero tener criptomonedas, sino también comerciar activamente. En esos casos, una orden de mercado no es suficiente. Con una orden stop-limit, puedo controlar las transacciones de manera más detallada. Al principio puede parecer difícil. Primero veamos las diferencias entre los tipos básicos de órdenes.

Orden de límite vs. Orden de stop-loss vs. Orden de stop-limit

Tipos de órdenes comúnmente utilizados. La orden limitada establece un rango de precios. La orden de stop-loss determina el precio que activa una orden de mercado. La orden stop-limit combina ambas. Cada uno tiene sus ventajas.

orden de límite

Con una orden limitada, puedes especificar el precio máximo al que deseas comprar o el precio mínimo al que deseas vender. Cuando el mercado alcanza ese precio, intentará ejecutarse automáticamente. Si tienes un precio objetivo claro, esto podría ser lo mejor.

Normalmente, colocas órdenes de venta a un precio más alto que el actual y órdenes de compra a un precio más bajo. Si colocas una orden limitada al precio de mercado actual, se ejecutará en unos segundos, si el mercado está activo.

Orden de límite de parada

Como mencioné antes, esta es una versión combinada de stop y limit. El precio stop actúa como un disparador. Puede parecer un poco complicado, pero en realidad es una herramienta útil.

Mecanismo de órdenes Stop-Limit

En otras palabras, es mejor pensar en esto en dos partes. El precio de stop es el disparador de la orden limitada. Cuando el mercado alcanza ese punto, el sistema emite la orden al precio límite especificado. ¿Es simple, verdad?

También puedes hacer que el stop y el límite sean iguales. Pero no es obligatorio. Si es una venta, establece el stop un poco más alto que el límite. Si es una compra, puede ser más fácil de ejecutar si lo configuras un poco más bajo. Esta es una regla basada en la experiencia.

Ejemplo de órdenes de stop limit de compra y venta

orden de compra con límite de detención

Las criptomonedas están a 300 dólares. Parece que hay una tendencia alcista. Pero quiero evitar comprar en máximos. Según el análisis técnico, parece que si supera los 310 dólares, comenzará un aumento real.

Se establece un stop en 310 dólares y un límite en 315 dólares. Cuando el precio alcance los 310 dólares, se realizará una orden de compra limitada a 315 dólares automáticamente. Podría ejecutarse por debajo de 315 dólares. Pero si hay una subida repentina, también existe la posibilidad de que no se ejecute. Ese es el riesgo.

orden de venta con límite de detención

La criptomoneda comprada por 285 dólares ahora está a 300 dólares. Quiero evitar pérdidas. Estableceré un stop en 289 dólares y un límite en 285 dólares. Si el precio baja a 289 dólares, se activará una orden de venta a 285 dólares. Dependiendo de las condiciones del mercado, podría vender por encima de 285 dólares. Pero eso espero.

Ventajas de las órdenes de stop limit

La mayor ventaja es la planificación previa. No es posible observar el mercado las 24 horas, ¿verdad? También necesitas dormir. Además, puedes establecer precios en función de las ganancias objetivo. Dado que las operaciones solo se ejecutan dentro de un rango de precios específico, puedes evitar la ejecución a precios inesperados. Esto proporciona tranquilidad.

Desventajas de las órdenes de límite de detención

No hay garantía de que el pedido se ejecute siempre. Esta puede ser la mayor debilidad. Si el mercado no alcanza el precio límite, el pedido queda sin ejecutar. Incluso si se establece un margen, con alta volatilidad, el precio puede saltar.

El problema de la liquidez también. No se puede realizar una transacción si no hay contraparte. Es obvio, pero a menudo se olvida. Usando la opción "fill or kill", se puede evitar que solo una parte se ejecute. Todo o nada, esa es la elección.

Estrategia de emisión de órdenes de límite de detención

1. Tengamos en cuenta la volatilidad. Los activos que se mueven bruscamente, con un spread más amplio.

2. Verificar la liquidez. En un mercado delgado, el spread es grande. Es en esos momentos cuando se demuestra el verdadero valor del stop limit.

3. Utilicemos el análisis técnico para establecer niveles de precios. Es efectivo basarse en el soporte y la resistencia. No te bases solo en la intuición.

Resumen

Las órdenes de stop limit son más flexibles y multifuncionales que las órdenes de mercado. Un gran beneficio es que se ejecutan incluso mientras duermes. Si combinas múltiples órdenes, puedes adaptarte tanto a subidas como a bajadas. Podría cambiar la forma en que interactúas con el mercado. Vale la pena intentarlo.