Divergencia Oculta Alcista y Bajista: Cómo Aplicarla en el Cripto Trading

Los patrones de divergencia encontrados en los gráficos de precios de criptomonedas señalan posibles reversiones de tendencia. Mientras que la divergencia clásica suele aparecer al final de las tendencias, la divergencia oculta surge durante las fases de consolidación.

Ambos tipos de divergencia ocurren con frecuencia en los gráficos de criptomonedas. Los traders que desarrollan la habilidad de identificar estos patrones pueden detectar oportunidades de inversión valiosas.

Entendiendo la Divergencia

La divergencia es un patrón de análisis técnico visible en los gráficos de precios cuando el precio de un activo criptográfico se mueve en la dirección opuesta a un indicador técnico u otros puntos de datos. Esto sirve como una advertencia de que la tendencia actual se está debilitando y puede cambiar pronto.

Las divergencias señalan posibles movimientos de precios positivos o negativos. La divergencia (alcista) positiva indica que los precios podrían subir pronto, mientras que la divergencia (bajista) negativa sugiere que los precios podrían caer pronto.

Cuando los traders de criptomonedas observan una divergencia positiva en los gráficos de trading, aquellos que tienen posiciones cortas normalmente planean salir y cerrar sus posiciones. Los traders con posiciones neutrales o largas se preparan para entrar o aumentar sus posiciones largas, ya que la divergencia positiva sugiere un posible rally por delante.

Hay dos tipos de divergencia que pueden indicar que una tendencia alcista podría comenzar pronto. La divergencia regular o clásica es el tipo más común, mientras que la divergencia oculta es más sutil pero puede proporcionar una poderosa señal de continuación de la tendencia.

Divergencia Regular vs. Clásica

La divergencia regular ocurre cuando el precio de una criptomoneda sigue subiendo y alcanzando máximos más altos, pero el indicador crea máximos más bajos.

En el caso de Bitcoin, a medida que alcanza nuevos máximos históricos, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) podría producir una serie de máximos más bajos. Este síntoma bajista en la dinámica del mercado indica una posible cambio de tendencia de movimiento ascendente a descendente.

El mismo patrón también puede desarrollarse en la dirección opuesta.

¿Qué es la divergencia oculta?

La divergencia oculta se forma cuando el precio de una criptomoneda alcanza un mínimo más alto mientras que el indicador alcanza un mínimo más bajo. La divergencia oculta puede categorizarse como alcista o bajista.

Por ejemplo, la divergencia oculta alcista ocurre durante una corrección de tendencia alcista cuando el valor de un activo alcanza un mínimo más alto. Sin embargo, el oscilador aún muestra un mínimo más bajo. Esto típicamente significa la continuación de la tendencia alcista, señalando a los traders que tomen ganancias.

La divergencia oculta bajista es lo opuesto. Ocurre cuando el valor de un activo alcanza un máximo más bajo, pero los osciladores muestran un máximo más alto. Esto señala un cambio de tendencia donde un trader debería detener pérdidas y vender lo más rápido posible.

Cuándo usar divergencia regular vs. divergencia oculta

La distinción entre la divergencia regular y la divergencia oculta es sutil.

La divergencia regular típicamente aparece al final de una tendencia extendida, señalando una nueva fase de corrección. La divergencia oculta típicamente aparece al final de la fase de consolidación, señalando que la consolidación pronto terminará a favor de la dirección de la tendencia original.

La divergencia regular se utiliza al final de una tendencia larga, mientras que la divergencia oculta se utiliza al final de la fase de consolidación.

¿Cómo es diferente la divergencia oculta?

La divergencia oculta difiere de la divergencia regular en la posición del patrón. La divergencia oculta suele ocurrir dentro de una tendencia existente. Señala el final de una fase de consolidación dentro de la tendencia más amplia. Se llama "oculta" porque no es obvia para el ojo no entrenado.

Las divergencias ocultas ocurren tanto en direcciones alcistas como bajistas.

Cómo identificar divergencias ocultas

Identificar divergencias ocultas puede ser un desafío para el ojo no entrenado. Sin embargo, con práctica, podrás reconocer la divergencia y comerciar a tu favor. Tanto las divergencias ocultas como las regulares se pueden detectar en todos los marcos de tiempo de gráficos de criptomonedas, brindándote numerosas oportunidades para practicar la identificación de estas divergencias.

Un factor clave para reconocer divergencias es usar un indicador técnico. La mayoría de los osciladores (indicadores) funcionan de manera efectiva. Sin embargo, agregar más osciladores al gráfico no conduce automáticamente a una señal más confiable. Elija el oscilador o herramienta de gráfico que mejor funcione para usted. Independientemente del indicador que seleccione, el mismo indicador puede ayudarlo a identificar tanto divergencias regulares como ocultas.

Identificación de Divergencia Oculta con MACD

Comencemos con el indicador MACD, que consta de tres partes:

1. Línea MACD
2. Línea de señal MACD
3. Histograma

Al usar MACD para detectar divergencias, puedes utilizar cualquiera de estos tres componentes. No necesitas todos ellos para identificar la divergencia. Para estas ilustraciones, nos enfocaremos en la línea MACD. Hacer la línea MACD más gruesa en tu gráfico puede ayudarte a identificarla más fácilmente.

A continuación, determina la dirección de la tendencia. Si la tendencia se mueve hacia arriba, busca una divergencia oculta alcista, lo que significa que la línea MACD imprime un mínimo más bajo mientras que el precio imprime un mínimo más alto. Si la tendencia se mueve hacia abajo, busca una divergencia oculta bajista, donde la línea MACD imprime un máximo más alto pero el precio imprime un máximo más bajo.

Identificación de Divergencias Ocultas Usando Estocásticos

El oscilador estocástico ( que algunos paquetes de gráficos lo llaman estocástico lento ) es un oscilador de tres entradas que imprime dos líneas. Normalmente, uso el valor de entrada 15-5-5, pero 14-3-3 también es útil.

Haz que la línea %K sea más gruesa para que sea más fácil de identificar en los gráficos.

Aplicando Divergencias Ocultas al Análisis Técnico de Criptomonedas

Detectar patrones de divergencia oculta no tiene que ser difícil—especialmente considerando cuán frecuentemente aparecen las divergencias ocultas en los gráficos de criptomonedas. Después de descubrir el patrón, ¿cuál es tu siguiente paso?

Siga esta guía paso a paso para configurar su comercio.

Paso 1: Filtra tus operaciones

La divergencia oculta es un patrón que señala el final de la fase de consolidación del precio. Para Bitcoin, señala una continuación de la tendencia anterior. Para maximizar tu éxito en el trading, busca el patrón de divergencia oculta en el contexto de la tendencia más amplia.

Por ejemplo, si la tendencia general es ascendente, busca divergencias ocultas alcistas. Cuando descubras el patrón de divergencia oculta alcista, úsalo como una señal de compra. Ignora los patrones de divergencia oculta bajista en una tendencia alcista.

En una tendencia a la baja, haz lo contrario: busca divergencias bajistas ocultas e ignora los patrones alcistas. Una vez que veas el patrón de divergencia bajista oculta, intenta vender.

Recibirás una señal más confiable cuando el patrón de divergencia oculta esté alineado con la dirección de la tendencia más grande.

Paso 2: Coloca tu Stop-Loss

Después de identificar un comercio de divergencia oculta que se alinea con la tendencia más amplia, es hora de planificar los parámetros del comercio. Los patrones de divergencia sobresalen en anunciar un próximo cambio de tendencia, pero pueden ser menos fiables en cuanto al momento de ese cambio. Por lo tanto, es importante darle espacio a su comercio. No querrá que los movimientos normales del mercado detengan su comercio.

Después de descubrir la divergencia oculta, coloca el stop-loss justo más allá del extremo de precio de oscilación reciente. Para la divergencia oculta alcista, coloca el stop-loss ligeramente por debajo del mínimo de oscilación donde aparece la señal de compra. Para la divergencia oculta bajista, coloca el stop-loss ligeramente por encima del máximo de oscilación donde ocurrió la señal de venta.

Paso 3: Establece tu objetivo

Como sabes, los mercados de criptomonedas pueden tener tendencias impresionantes. Los comerciantes que sueñan con ganancias interminables recurren a las criptomonedas y realizan operaciones abiertas sin un plan de salida. Sin embargo, te animo a que pienses de manera diferente.

Si estás operando en gráficos de corto plazo, como gráficos de 1 hora o 2 horas, establece un objetivo donde puedas retirar parte o la totalidad de la operación. Una buena regla general es apuntar al menos al doble de la distancia a tu stop-loss. Así que si tu stop-loss es de 100 ETH, apunta al menos a 200 ETH. Si tienes suerte y los precios se mueven a tu favor, observa las divergencias clásicas que señalan un final prematuro de la tendencia.

Limitaciones de la Divergencia Oculta

Con un poco de práctica, se pueden encontrar patrones de divergencia ocultos en muchos gráficos de criptomonedas. Sin embargo, hay algunas limitaciones a tener en cuenta.

Primero, los patrones de divergencia son fáciles de detectar en retrospectiva, pero pueden ser difíciles en tiempo real. Esto se debe a que podrías estar emocionado por una tendencia alcista debido al estado emocional del mercado, solo para descubrir más tarde que se trataba de una situación de divergencia oculta bajista. Intenta mantener tus emociones fuera del mercado. Una visión emocional puede distorsionar tu análisis.

En segundo lugar, las relaciones riesgo-recompensa no son tan fiables cuando aparecen divergencias ocultas al final de una tendencia. La tendencia está casi terminada, y mientras esperas a que el precio se desvíe del oscilador, estás entrando en la tendencia a un precio peor.

Finalmente, los patrones de precios de las criptomonedas más pequeñas pueden no ser tan confiables como los de mercados más grandes como Bitcoin y Ethereum. Menos compradores y vendedores están interesados en un mercado más pequeño, lo que lo hace más susceptible a la volatilidad y a desarrollos adversos.

Conclusión

Las divergencias ocultas alcistas y bajistas son patrones poderosos que ocurren al final de la fase de consolidación. Señalan una continuación de la tendencia original. Estos patrones ocurren con frecuencia en Bitcoin, Ethereum y otros mercados de criptomonedas, lo que los hace fáciles de aprender.

Sin embargo, pueden ser difíciles de reconocer en tiempo real. Además, el comercio tiende a ser menos gratificante cuando las divergencias ocultas se descubren tarde en la tendencia.

La clave del éxito al operar con divergencias ocultas es filtrar tus operaciones en la dirección de la tendencia mayor. Siempre analiza el sentimiento del mercado. Para obtener los mejores resultados, utiliza un indicador de momentum que siga la tendencia para confirmar las señales.