Resumen del fin de semana (2025/6/14): Los ETFs de BTC continúan atrayendo fondos, ETH muestra claras señales de Acumulación en niveles más bajos

Dinámica del Mercado de Criptomonedas y Análisis de Datos

Resumen de Datos Principales

Bitcoin (BTC) datos on-chain (6/14):

• Más de 100 movimientos de ballenas de BTC: Compra neta menor ( la actividad en cadena sigue siendo baja )

Flujos de ETF al contado (6/13):

• ETFs de BTC: Flujos netos significativos de +301.7 millones de $
• ETF de ETH: Salida neta de -$21 millones

Flujos de fondos de ETF de futuros (6/13):

• ETFs de BTC: Flujos netos de +$86.3 millones
• ETF de ETH: Entradas netas de +$112.3 millones

Datos semanales del ETF de spot de ETH en EE. UU. ( semana que termina el 6/14):

• Flujo neto acumulado: $528.2 millones

Características del mercado e interpretación

ETH mostrando signos de acumulación en niveles más bajos:

• El comportamiento en cadena de las ballenas indica disposición a comprar durante las caídas de precios
• Enfoque a corto plazo en superar el nivel de resistencia clave de $2,700 y los flujos de fondos ETF subsiguientes

Flujo de Capital y Correlación de Precios:

• Aumento notable en las transferencias de USDT a intercambios recientemente, particularmente durante las horas de trading asiáticas
• Las transferencias diarias aumentaron de menos de $1 mil millones a alrededor de $1.5 mil millones
• Vinculado a las expectativas en torno a las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos y la actividad de compra de inversores asiáticos, lo que contribuyó a los aumentos de precios durante las sesiones de trading asiáticas

Amplificación de la Volatilidad del Mercado y Comportamiento del Inversor:

• Fluctuaciones de precios agudas que conducen a un aumento en las tasas de rotación
• Algunos compradores recientes en el fondo están saliendo debido a pérdidas
• Los titulares a largo plazo (HODLers) permanecen impasibles ante las fluctuaciones a corto plazo, con datos en cadena que confirman la estabilidad en sus posiciones.

Dinámicas y señales de intercambio:

• Gate: Se observaron retiros significativos de BTC durante caídas de precios, a menudo interpretados como una posible señal alcista de inversores institucionales/grandes inversores.
• Tenencias de ETH: A pesar de una caída del 15% en el precio, las tenencias generales de ETH cayeron un 19%, lo que sugiere que este descenso se asemeja a un desapalancamiento durante una tendencia alcista en lugar de una pura venta masiva.

Eventos de Riesgo Potenciales:

• 14 de junio ( Hora del Este ): Tenga cuidado con posibles eventos inesperados que afecten el sentimiento del mercado

Enfoque del Mercado de Derivados

El mapa de calor de liquidación de CEX convencional destaca dos áreas de liquidación concentradas:

• Alrededor de $104,000: Presión de liquidación de órdenes largas acumuladas de aproximadamente $1 mil millones
• Alrededor de $106,400: Presión de liquidación de órdenes cortas acumuladas de aproximadamente $467 millones

Nota: Estos niveles de precio son puntos de activación para una posible volatilidad aumentada

Patrones Históricos y Sentimiento del Mercado

Patrón de Interés Abierto de Gate Net: Similitudes observadas en las recientes caídas causadas por eventos geopolíticos. El patrón histórico se ha revertido, lo que lleva a expectativas del mercado de una posible reversión esta vez también.

Conclusiones clave

• Los ETFs de BTC continúan atrayendo fuertes flujos, sirviendo como una fuerza de apoyo fundamental.
• ETH muestra signos de acumulación por parte de ballenas, con flujos de entrada positivos semanales de ETF pero salidas diarias.
• La volatilidad del mercado aumentó significativamente, lo que llevó a un mayor volumen de operaciones y a pérdidas por stop-loss para algunos inversores a corto plazo.
• El aumento de los flujos de capital hacia los intercambios, particularmente en Asia, impulsó las ganancias locales
• Los retiros de Gate vistos como una señal alcista potencial
• La caída de ETH va acompañada de una mayor disminución en las tenencias, lo que indica un desapalancamiento
• Niveles clave de liquidación ($104K, $106.4K) y los riesgos geopolíticos/eventuales requieren atención cercana
• Los participantes del mercado trazan paralelismos con patrones de conflicto históricos, anticipando un posible rebote

Indicadores de Sentimiento del Mercado

1. Índice de Codicia y Miedo: 52 (Neutral) - Aumentó respecto al día anterior

2. Dominancia del Mercado de Bitcoin: 63.30% - Sin cambios respecto al día anterior

3. Relación BTC/ETH: 0.024 - La relación de Ethereum a Bitcoin retrocedió

4. Flujos de ETF: La tasa de entrada se desaceleró, permaneciendo modesta

5. Datos de compra/venta de BTC en cadena: Mayor entrada de ballenas en dos semanas

6. Entrada de Fiat: Entrada neta de $13.73B al mercado de criptomonedas

7. Flujos de Criptomoneda: Entrada neta de $572.16M para criptomonedas estables respaldadas por fiat (capitalización de mercado > $100M)

Nota: Los datos anteriores representan tendencias en cadena y predicciones de sentimiento del mercado. No constituye asesoramiento de inversión. Por favor, realice una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones.