Análisis de la estructura del mercado para traders principiantes: bloques de órdenes y desequilibrios

En el ámbito del trading, cada elemento de la dinámica del mercado tiene su propia lógica. Para aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo del comercio, entender conceptos como el libro de órdenes y el desequilibrio puede ser la clave para un análisis efectivo de gráficos. Estos conceptos pertenecen a la metodología de "lectura del mercado", que permite mirar detrás de las escenas de la formación de precios y comprender las estrategias de los grandes actores del mercado, como los fondos de inversión y las instituciones financieras.

Concepto del bloque de pedidos

El bloque de órdenes es un área en el gráfico donde los jugadores institucionales han colocado volúmenes significativos de órdenes de compra o venta. Estas zonas a menudo sirven como punto de partida para movimientos significativos del mercado, reflejando las acciones de los participantes con gran capital.

Cómo identificar el bloque de pedidos:

1. Generalmente se forma en puntos donde el precio cambia bruscamente de dirección.

2. Visualmente, esta es la última vela o grupo de velas de la tendencia opuesta antes de un movimiento de precio significativo.

Se distinguen dos tipos de bloques de órdenes:

• Bloque ascendente de órdenes: zona de compras que precede al aumento del precio.
• Bloque descendente de órdenes: zona de ventas, seguida de una disminución de precios.

La esencia del desequilibrio

El desequilibrio es una parte del gráfico donde la demanda supera significativamente la oferta ( o viceversa ), lo que provoca un cambio brusco en el precio. Estas zonas se forman cuando los grandes jugadores introducen rápidamente sus órdenes, dejando "espacios" en el gráfico.

Señales visuales de desequilibrio en el gráfico de velas:

• El intervalo entre el mínimo de la vela actual y el máximo de la siguiente.
• O el espacio entre los cuerpos de las velas, donde no se volvió a probar el precio.

La importancia de los desequilibrios:

Ellos señalan órdenes no realizadas. El mercado tiende a regresar a estas zonas para completarlas, lo que puede servir como una señal importante para entrar en una posición.

Interconexión de bloques de pedidos y desequilibrios

Los bloques de órdenes y los desequilibrios a menudo funcionan en tándem. Cuando los jugadores institucionales comienzan a realizar grandes órdenes, esto conduce a la aparición de desequilibrios. Posteriormente, el precio regresa al bloque de órdenes para "absorber" estas áreas, brindando a los traders principiantes la oportunidad de ingresar al mercado junto con los grandes participantes.

Aplicación práctica para principiantes

1. Definición de puntos de entrada y salida

• Descubra el bloque de órdenes en el gráfico.
• Espere el retorno del precio en este bloque para ingresar a la posición.
• Preste atención al desequilibrio: si se encuentra en la zona del libro de órdenes, esto refuerza la señal.

2. Identificación de niveles clave

Los bloques de órdenes a menudo coinciden con los niveles de soporte y resistencia, lo que permite usarlos para establecer stop-loss y take-profits.

3. Análisis de tendencias

Los desequilibrios a menudo se forman al inicio de las tendencias. Estudiarlos ayuda a determinar la dirección del movimiento del precio.

Ejemplo de estrategia utilizando bloques de órdenes y desequilibrios

Paso 1: Encuentra el bloque de órdenes en el gráfico. Supongamos que el precio ha subido bruscamente, dejando un bloque ascendente de órdenes.

Paso 2: Determine el desequilibrio. Estudia atentamente las velas: ¿hay alguna área donde el precio aún no ha regresado para una nueva prueba?

Paso 3: Coloque la orden. Establezca una orden limitada de compra dentro del libro de órdenes teniendo en cuenta la zona de desequilibrio.

Paso 4: Gestione los riesgos. Establezca un stop-loss por debajo del bloque de órdenes y un take-profit en la zona del siguiente nivel de resistencia.

Recomendaciones para principiantes

1. Estudia la historia de los gráficos. Analiza los datos históricos para buscar ejemplos de bloques de órdenes y desequilibrios.

2. Combina con otras herramientas. Utiliza los niveles de Fibonacci, indicadores de volumen o líneas de tendencia para confirmar las señales.

3. Practica en la cuenta de demostración. Antes de arriesgar fondos reales, practica la técnica en un simulador.

4. Tenga en cuenta el intervalo de tiempo. En los marcos de tiempo más cortos, los bloques de órdenes se forman más a menudo, pero las señales son menos confiables. Se recomienda a los principiantes comenzar con intervalos más grandes.

Los bloques de órdenes y los desequilibrios son herramientas poderosas que ayudan a los traders a entender el comportamiento de los grandes jugadores en el mercado. Estas zonas sirven como puntos de referencia clave para determinar los puntos de entrada y salida de las posiciones.

Es importante que los traders principiantes recuerden que el éxito en el comercio depende de un análisis adecuado, paciencia y disciplina. Al aplicar los conceptos de bloques de órdenes y desequilibrios, podrán profundizar sus conocimientos y aumentar la precisión de las decisiones que tomen en el mercado.