¿Por qué enfatizo la importancia de la relación riesgo-recompensa?

Entenderás después de leer esto.

La relación riesgo-recompensa es fácil de entender a partir de su significado literal:

La relación entre ganancias y pérdidas.

Presta mucha atención.

Veamos esta tabla.

(Para una versión clara del gráfico, contacta al asistente en la página de inicio)

He enumerado aproximadamente esta tabla para ilustrar el punto.

La cantidad total es, digamos, $100 en tu billetera.

Ahora, cada vez que operas, ya sea en spot o en futuros,

Tienes $100 en tu billetera.

Solo uso el 10%, que son $10, para invertir cada vez.

Entonces, la columna de la izquierda es la tasa de ganancia.

La caja roja es la tasa de ganancia (Para una versión clara del gráfico, contacta al asistente en la página de inicio)

La columna de la izquierda es la tasa de ganancia.

De 10% a 100%.

Primero, eliminemos los extremos.

Tu tasa de ganancia es poco probable que sea tan baja como el 10%.

Incluso un completo novato

Quién acaba de empezar a negociar

Probablemente no tendría solo un 10% de tasa de ganancia.

¿Estás adivinando, verdad? O sube o baja.

Incluso si está lateral, no sube ni baja.

Así que tú tampoco pierdes.

Por lo tanto, una tasa de ganancia del 10% es difícil de alcanzar.

Si dices que tu tasa de ganancias es del 100%,

Eso también es imposible e irrealista.

Nadie tiene una tasa de ganancia del 100%.

Si alguien lo hace, debe ser porque sus oportunidades de trading

Son demasiado pocos.

Solo hiciste esa única operación en un año, así que, por supuesto,

Tu tasa de ganancia es definitivamente del 100%.

¿Pero de qué sirve eso?

No eres Wang Sicong ( un próspero empresario chino ).

Invertir 500 millones y salir con 50 millones, luego detenerse.

¿Crees que realmente hay personas así?

Aquellos que saben que pueden hacer dinero,

¿Hacer una ganancia y luego huir?

¿Crees que existen personas así?

Sí.

Nunca he visto uno.

Si alguien invierte 500 millones y gana 50 millones, tenga la seguridad,

Invertirán aún más dinero la próxima vez.

Quizás los haya, pero yo no soy uno y no puedo hacerlo.

La columna de la izquierda es la tasa de ganancia.

La columna de la derecha es la relación riesgo-recompensa.

La caja roja es la relación riesgo-recompensa.

He utilizado colores para diferenciar en esta columna:

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

En general, una relación de riesgo-recompensa de 1:5 se considera muy alta.

Ahora, expliquemos en detalle:

Por ejemplo: Invierto $10 cada vez.

Supongamos en una situación rentable,

Con una tasa de ganancia del 10%,

Hago 10 operaciones con una relación de riesgo-recompensa de 1:1.

Yo obtengo ganancias una vez

Gano una vez y pierdo nueve veces.

Y 1:1 significa que gano $10 cuando gano,

Y perder $10 cuando pierdo.

Pero perdí 9 veces.

Eso es -90.

Así que al final, mi retorno es una pérdida de $80.

Pero cuando tengo una tasa de ganancia del 20%,

$20 por 10 operaciones,

Estas 10 operaciones me harían perder $80,

Lo que representa una pérdida de $60.

Cuando aumenta mi tasa de victorias,

Hasta el 30%,

Gano 30 y pierdo 70,

Equivalente a una pérdida total de 40.

¿Cuándo puedo recuperar mi inversión?

A 50%, gano 50 y pierdo 50,

Entonces, finalmente, no pierdo ni gano.

Nota que aquí,

No he mencionado las tarifas, las tasas de financiación y otros costos varios.

Estos definitivamente deberían ser añadidos.

Estos son todos tus costos.

Con una relación de riesgo-recompensa de 1:1 y una tasa de ganancia del 60%,

Puedes comenzar a ganar dinero, pasando de negativo a positivo.

Cuando tu relación riesgo-recompensa es del 60%,

Alcanzando 1:1.5,

Solo necesitas una tasa de ganancia del 40%

Para hacer dinero.

¿Por qué digo que puedes ganar dinero?

Porque para la mayoría de las personas, si dices que es 1:1.5,

Cuando realmente cierras tu posición,

Será mayor que 1:1.5.

Al menos, no perderás dinero, ¿verdad?

Simplemente entiéndelo así según este valor teórico.

Solo quiero explicar lo importante

La relación entre la tasa de ganancia y la relación riesgo-recompensa es.

Cuando solo tienes una tasa de ganancia del 50%,

Si puedes aferrarte firmemente a ello cada vez que entres,

Pierdo $1 cuando pierdo, pero debo ganar $1 cuando gano,

Entonces puedes tener un retorno positivo.

Al menos no perderás ni ganarás.

Si tienes una relación de riesgo-recompensa de 1:2,

Solo necesitas alcanzar una tasa de ganancia del 40%

Para obtener ganancias consistentemente sin pérdidas.

Si tienes una relación riesgo-recompensa de 1:2.5,

Solo necesitas alcanzar una tasa de ganancia del 30%

Para evitar perder dinero.

Si tienes una relación de riesgo-recompensa de 1:3,

También con una tasa de ganancia del 30%,

De hecho, el 25% puede ganar dinero.

Si tienes una relación de riesgo-recompensa de 1:5,

Pierdo $1 pero debo ganar $5 cuando gano,

De lo contrario, no comerciaré, solo observaré.

En este caso,

Solo necesitas una tasa de ganancia del 20%

Para obtener beneficios de manera consistente sin pérdidas.

Una tasa de ganancia del 20%, estudiantes,

Esto es incluso más bajo que el requisito para lanzar monedas. ¿No puedes lograr eso?

"Algunas personas podrían decir: 'Maestro, lo hace sonar tan fácil.'"

¿No puedo simplemente entrar al mercado cada vez,

Y mientras obtenga ganancias, correré,

No tengo ningún tiempo perdido,

O no necesito considerar la pérdida,

Si pierdo, me aferro,

No cierro cuando estoy perdiendo, es solo una pérdida flotante, 'Una pérdida flotante no es una pérdida'

Entonces, mientras se vuelva positivo,

De rojo a verde,

Entonces cierro,

Después de cerrar, ¿no obtengo consistentemente ganancias sin pérdidas?

Simplemente no lo dejo perder.

¿Crees que esto es posible?

¿Crees que esto es realista?

¿Cuál es la premisa de pensar en los problemas de esta manera?

Es que tu tasa de ganancia es del 100%.

Esta es la situación que acabas de describir.

Solo cuando tu tasa de ganancia alcance el 100%

¿Puede ocurrir esta situación,

Solo así puedes lograr un beneficio constante sin pérdidas.

Pero tu tasa de ganancia no puede ser del 100%.

Nadie en este mundo puede alcanzar el 100%.

Así que si es 100%,

Entonces estás operando muy poco.

Esta situación generalmente lleva a no perder, eso es cierto,

Pero cuando pierdes, pierdes a lo grande.

Puedes obtener beneficios todo el camino,

Pero una operación apalancada o una liquidación y todo se ha ido.

No desarrolles este hábito.

Por ejemplo, uno de mis estudiantes

Tuve una tasa de ganancia del 71%

Desde el 23 del mes pasado hasta el 9 de agosto,

De todos modos, alrededor de diez días o así.

Su tasa de victorias fue del 71%.

De hecho, una tasa de ganancia del 71% es bastante alta.

Su relación de riesgo-recompensa era de 1:1.5.

¿Cómo logró no perder ni ganar?

Los principiantes fácilmente caen en una concepción errónea.

"Mi tasa de ganancias puede ser más alta de lo que dijiste ahora.

He estado operando durante 6 días consecutivos,

Y tengo una tasa de ganancia del 100%, ¿verdad?

Si desarrollas basándote en este pensamiento vertical,

De hecho, lo es.

Si eres un principiante,

Y sientes que tu tasa de ganancias es demasiado alta ahora,

Piensa si estás operando demasiado poco.

Si solo haces una operación al día,

O un comercio a la semana,

Tu tasa de ganancia definitivamente será alta.

Usamos un mes como unidad para calcular tu tasa de ganancia.

Solo realizas 4 operaciones en un mes.

Por supuesto, tu tasa de ganancia es alta.

Pero podrías pensar,

Esta es la verdad.

Este es tu nivel real.

En realidad, no lo es.

Este no es tu nivel real.

Además, si realizas cuatro operaciones a la semana,

Si tomas esto como verdadero, tú

Aumenta tu frecuencia de trading

Y aumenta el tamaño de tu posición.

Porque mientras lo tomes como verdadero,

Caerás en la trampa de la autohabilidad, lo cual es muy peligroso.

Algunas personas también sienten que su tasa de ganancia es muy baja.

Para estos estudiantes, sugiero que piensen en

Si estás operando demasiado.

Por ejemplo, si realizas docenas de operaciones al día,

O incluso cientos,

Entrando en cada señal que ves,

Simplemente no puedo resistir la urgencia de entrar al mercado,

Puedes sentir claramente a dos pequeñas personas peleando en tu cabeza.

La izquierda dice que caerá,

La derecha dice que subirá,

Pero aún quieres arriesgarte y entrar.

En esta situación, realizando docenas de operaciones al día,

Estás claramente comerciando demasiado.

Hay otra situación,

Donde comercias muy poco,

Y tu tasa de ganancia también es muy baja.

Por ejemplo, solo haces 4 operaciones a la semana,

O 4 operaciones al mes,

Y tu tasa de ganancia sigue siendo inferior al 50%.

Haces 4 operaciones y pierdes 3.

Creo que esta situación es rara.

Si realmente existe tal situación,

Solo hay una posibilidad:

Eres demasiado tímido.

Tu juicio es probablemente correcto en que va a subir,

Pero tu punto de entrada era incorrecto,

Y tu stop loss estaba configurado demasiado ajustado.

En realidad, podrías haber ganado dinero,

Pero tienes miedo, solo miedo a perder dinero.

¿Cuántas operaciones por semana son apropiadas? No hay una respuesta correcta.

No hagas operaciones en las que no estés seguro.

Mientras tengas a gente pequeña peleando en tu cabeza,

"No puedo entender el mercado ahora, y no sé si debería entrar o no,"

Simplemente renuncia a esta operación y no la hagas.

Después de un período de aprendizaje,

Sabrás claramente qué tipo de operaciones estás realizando.

Si eres bueno en el comercio de rangos, entonces busca operaciones de rango.

Si eres bueno en las operaciones de tendencia, entonces busca operaciones de tendencia.

Si eres bueno en las operaciones de rebote, entonces busca operaciones de rebote.

Tu tasa de ganancia y la relación riesgo-recompensa no se verán tan mal.

Estudiantes, mantengan esta tabla de relación riesgo-recompensa a salvo.

(Si necesitas una versión clara, revisa la página de inicio y pide al asistente una copia)

Puedes calcular esta cuenta tú mismo.

Es efectivamente el caso.

Así que la relación riesgo-recompensa es muy importante.

En resumen,

Antes de entrar, primero deberías pensar en cuánto estás dispuesto a perder.

Por ejemplo,

Pierdo $10.

Después de prepararse para la pérdida,

Entonces mira el mercado.

¿Puede darte la oportunidad de ganar $15 o $20?

Si no, entonces no comercies.

Si puede, entonces este comercio es exitoso.

Registrar cada operación que realices también es un buen hábito.

A largo plazo, puedes conocer tus valores de tasa de ganancia y ratio de riesgo-recompensa.

Sabrás por qué siempre estás perdiendo dinero,

Y también saber en qué tipo de operaciones eres mejor.

La explicación de hoy es lo suficientemente clara.

Si aún no lo entiendes, puedes guardar el gráfico de cálculo y estudiarlo despacio.

Soy el Coach Panda, que es bueno explicando problemas complejos de manera simple.

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