Estrategia Smart Money en trading: guía detallada

El concepto de Smart Money es un método de análisis del comportamiento de los grandes participantes del mercado, como los inversores institucionales y los fondos de cobertura. Esta estrategia es aplicable en varios mercados, incluidos el de valores, el de divisas y el de criptomonedas.

La idea principal es que los grandes jugadores, que poseen un capital significativo, pueden influir en la formación de precios de los activos. Actúan en contra de las expectativas de la mayoría de los pequeños traders, utilizando sus emociones ( por ejemplo, FOMO) para mover el mercado en una dirección favorable para ellos.

Diferencia con el análisis técnico clásico

El Smart Money es esencialmente una forma de análisis técnico, pero se basa principalmente en el análisis de patrones de velas. Este enfoque permite ver los procesos del mercado desde otra perspectiva.

Los pequeños traders a menudo utilizan patrones clásicos de análisis técnico, que a menudo resultan ser ineficaces. Los grandes jugadores, entendiendo la psicología de las masas, pueden intencionalmente formar ciertos patrones para engañar a los pequeños participantes del mercado.

Estructuras del mercado

El mercado puede estar en uno de tres estados: tendencia alcista, tendencia bajista o movimiento lateral. Definir la estructura actual del mercado es un elemento clave del análisis para tomar decisiones comerciales.

La estructura ascendente se caracteriza por actualizaciones secuenciales de máximos con mínimos en aumento. La estructura descendente, por el contrario, se distingue por actualizaciones de mínimos con máximos en disminución. El movimiento lateral representa oscilaciones de precio dentro de un rango específico sin una tendencia clara.

Puntos de reversión SWING

Swing high y Swing low son puntos clave donde se produce el cambio de precio. Swing high consiste en tres velas, donde la central tiene el máximo más alto. Swing low, por el contrario, se caracteriza por la vela central con el mínimo más bajo.

Ruptura de la estructura

Ruptura de Estructura (BOS) - es una actualización de la estructura dentro de la tendencia. Cambio de Carácter (CHoCH) significa un cambio en la dirección de la tendencia. La primera BOS después de CHoCH se llama Confirmar y confirma el cambio de tendencia.

Liquidez

La liquidez es un elemento clave de la estrategia Smart Money. Los grandes jugadores utilizan las órdenes de stop de los pequeños participantes del mercado como "combustible" para mover el precio en la dirección deseada. La mayor acumulación de órdenes suele encontrarse detrás de los niveles significativos de máximos y mínimos.

Imbalance (Imbalance)

El desequilibrio ocurre cuando hay un desbalance entre las órdenes de compra y venta. En el gráfico, esto se presenta como una larga vela de impulso, cuyo cuerpo "rompe" las sombras de las velas vecinas.

Orderblock (OB)

Orderblock es un área donde un gran volumen ha sido negociado por un jugador importante. En el futuro, estas zonas pueden actuar como soporte o resistencia.

La estrategia Smart Money requiere una comprensión profunda de los procesos del mercado y el comportamiento de los grandes jugadores. Permite a los traders tomar decisiones más informadas, basándose en las acciones de los inversores institucionales. Sin embargo, al igual que cualquier estrategia de trading, requiere práctica y una mejora constante de las habilidades de análisis del mercado.