Desde los fundamentos hasta las aplicaciones de las medias móviles: cómo utilizar el MA para el trading

Media móvil ¿Qué es?

La Media móvil (MA) es uno de los indicadores de análisis más básicos que muestra el valor promedio de las fluctuaciones de precios como una línea. En este artículo, explicaremos de manera sistemática desde los fundamentos hasta las aplicaciones prácticas de la Media móvil, dirigido a principiantes y usuarios intermedios. La Media móvil muestra el promedio de las fluctuaciones de precios durante un período de tiempo determinado, y es útil para determinar tendencias del mercado y para identificar soportes y resistencias.

Media móvil de definición

Media móvil (Moving Average) es un indicador que se basa en el "concepto de costo promedio" de la teoría de Dow, adoptando el principio de "medias móviles" de la estadística. Conecta los valores promedio de los precios durante un período determinado con una línea y muestra los patrones de fluctuación de los precios en el pasado. De este modo, se convierte en una técnica de análisis técnico que refleja las tendencias de desarrollo futuras del índice de precios.

Media móvil de cálculo

El cálculo de la Media móvil (MA) se realiza obteniendo el promedio aritmético de los precios de cierre durante un período continuo de tiempo. El número de días de este período se convierte en el parámetro de la MA.

Fórmula: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n （C es el precio de cierre, n es el número de períodos de medias móviles）

Por ejemplo, el método de cálculo del precio promedio móvil de 5 días de Bitcoin es: MA 5 = ( precio de cierre de hace 4 días + precio de cierre de hace 3 días + precio de cierre de hace 2 días + precio de cierre de ayer + precio de cierre de hoy ) / 5

Media móvil se clasifica en las siguientes 3 categorías según la duración del tiempo:

• Media móvil a corto plazo: se refiere a un período de cálculo de 5 o 10 días.
• Media móvil a medio plazo: se refiere a un período de cálculo de 30 días y 60 días.
• Media móvil a largo plazo: se calcula para 100 días y 200 días.

Interpretación de la media móvil según el eje temporal

El significado del indicador MA varía según el marco temporal del gráfico. Por ejemplo:

• 1 hora representa la media de 5 horas en MA5.
• 4 horas indica que la MA5 representa el valor promedio de 20 horas, calculado como 4 horas × 5.

En el comercio general, a menudo se utilizan gráficos de velas diarias, y MA5/MA10/MA30/MA60 corresponden a los promedios de 5 días/10 días/30 días/60 días.

Puntos a tener en cuenta: Los valores de MA se pueden ajustar según su estilo de trading. Generalmente, se utilizan las 4 medias móviles MA5/MA10/MA30/MA60.

Media móvil de la forma de uso y las 8 reglas de Granville

Reglas de la media móvil de Granville 8

Señal de compra (4 reglas):

1. Cuando el precio rompe hacia arriba la media móvil que ha cambiado de descenso a ascenso es una señal de compra.
2. Si el precio baja por debajo de la media móvil una vez, pero vuelve rápidamente por encima de la media móvil y esta continúa subiendo, también es una señal de compra.
3. Si la tendencia del precio está por encima de la media móvil y el precio cae pero no baja de la media móvil, invirtiéndose hacia arriba es una señal de compra continua.
4. Si el precio cae bruscamente y queda muy por debajo de la media móvil, puede haber una posibilidad de rebote después de la caída, lo que puede convertirse en una oportunidad de compra a corto plazo.

Señal de venta (4 reglas):

5. Cuando el precio rompe la media móvil de arriba hacia abajo que ha pasado de una tendencia ascendente a lateral o descendente, es una señal de venta.
6. Si el precio rompe hacia arriba la media móvil, pero vuelve inmediatamente por debajo de la media móvil y esta continúa descendiendo también es una señal de venta.
7. Si la tendencia del precio está por debajo de la media móvil y, aunque el precio suba, no supera la media móvil y cae de nuevo es una señal de venta continua.
8. Si el precio se dispara y supera significativamente la media móvil, puede ocurrir una corrección después del aumento, lo que podría convertirse en una oportunidad de venta a corto plazo.

Es importante entender el concepto de soporte y resistencia para recordar estas leyes.

Características de la Media Móvil y Puntos de Uso

Características básicas de la MA

1. Seguimiento de tendencias: La Media móvil muestra la dirección de la tendencia del precio y la sigue. Si puedes encontrar una tendencia ascendente o descendente en el gráfico de precios, la Media móvil coincidirá con esa dirección de tendencia.

2. Retraso: Cuando la tendencia de precio existente se invierte, la Media móvil tiende a moverse lentamente debido a su naturaleza de seguir la tendencia. Esta es una gran debilidad de la Media móvil.

3. Estabilidad: Debido al método de cálculo de la Media móvil, a menos que el precio del día varíe drásticamente, los valores de la Media móvil no cambiarán significativamente. Esta característica también es la causa de la retraso de la Media móvil. Esta estabilidad tiene ventajas y desventajas, y se debe tener cuidado al usarla.

4. Seguimiento: Cuando el precio rompe por encima o por debajo de la media móvil, tiende a tener una inercia que lo lleva a avanzar aún más en la dirección de la ruptura.

5. Función de soporte y resistencia: Debido a las características mencionadas, las Medias móviles desempeñan el papel de líneas de soporte y resistencia en la tendencia de precios. Durante el trading, es común utilizar la Media móvil como puntos de soporte y resistencia del precio.

punto límite

Las medias móviles tienen muchas ventajas, pero también desventajas evidentes. Uno de los problemas es la lenta reacción ante fluctuaciones bruscas del mercado, y a veces se observan movimientos que pueden llevar a confusión. Para superar estas desventajas, la única forma es combinar el análisis de medias móviles con otros métodos de análisis técnico (análisis de velas, análisis de líneas de tendencia, etc.). Este es un punto importante que los inversores deben tener en cuenta.

Media móvilの代表的なパターンと示唆する相場状況

1. Cruce dorado

En la fase inicial de un mercado alcista, la formación en la que la media móvil a corto plazo cruza de abajo hacia arriba la media móvil a medio y largo plazo se llama cruce dorado.

Esto indica una señal de aumento de precios: la línea MA5 a corto plazo (línea blanca) que cruza de abajo hacia arriba la línea MA10 a corto plazo (línea amarilla) se llama cruce dorado. De manera similar, el cruce de la línea MA10 a corto plazo (línea amarilla) que cruza de abajo hacia arriba las líneas MA30/MA60 a medio plazo (línea púrpura/línea azul) también se considera un cruce dorado.

2. Cruce de la muerte

La formación en la que la media móvil a corto plazo supera a la media móvil a mediano y largo plazo de arriba hacia abajo se llama cruce de muerte.

Esto indica una señal de caída de precios: la intersección donde la media móvil a corto plazo MA5 (línea blanca) cruza de arriba hacia abajo la media móvil a corto plazo MA10 (línea amarilla) se llama cruce mortal. La intersección donde la media móvil a corto plazo MA10 (línea amarilla) cruza de arriba hacia abajo la media móvil a medio plazo MA30/MA60 (línea púrpura/línea azul) también se considera un cruce mortal.

3. Estructura alcista (bull)

Cuando un mercado alcista entra en una fase de estabilidad, las medias móviles de 5, 10, 30 y 60 días se disponen en orden de arriba hacia abajo y se mueven hacia arriba a la derecha, lo que se llama alineación alcista.

Esto sugiere un aumento significativo en el precio: de arriba hacia abajo, la MA5 a corto plazo (línea blanca), la MA10 a corto plazo (línea amarilla), la MA30 a mediano plazo (línea púrpura) y la MA60 a mediano plazo (línea azul) están dispuestas en una estructura ascendente, formando un arreglo alcista de medias móviles. El arreglo alcista indica que el precio está en una tendencia ascendente.

4. Array bajista

En un mercado bajista, cuando las medias móviles de 5, 10, 30 y 60 días están alineadas en orden ascendente de abajo hacia arriba y se mueven hacia abajo a la derecha, se denomina arreglo de vacío.

Esto sugiere una fuerte caída en el precio: de abajo hacia arriba, la estructura en la que la MA5 a corto plazo (línea blanca), la MA10 a corto plazo (línea amarilla), la MA30 a medio plazo (línea púrpura) y la MA60 a medio plazo (línea azul) están alineadas hacia abajo es un arreglo bajista de medias móviles. El arreglo bajista indica que el precio está en una tendencia a la baja.

5. Papel de la línea de soporte en un mercado alcista

En un mercado alcista, el precio se sitúa por encima de la Media móvil, y la Media móvil que forma una disposición alcista actúa como una línea de defensa para los compradores. Cuando el precio se ajusta cerca de la Media móvil, cada Media móvil ejerce su poder de soporte en orden, y los compradores entran para impulsar nuevamente el precio hacia arriba. Este es el efecto que ayuda a la subida del precio de la Media móvil.

6. Papel de la línea de resistencia en un mercado bajista

En un mercado a la baja, el precio se encuentra por debajo de la Media móvil, y la Media móvil que ha formado una disposición bajista actúa como una línea de defensa para los vendedores. Cuando el precio rebota cerca de la Media móvil, enfrenta resistencia, y se producen ventas que hacen que el precio caiga aún más. Este es el efecto que ayuda a la caída del precio de la Media móvil.

7. Punto de cambio de la Media móvil

Cuando la Media móvil cambia de una tendencia ascendente a una descendente y aparece un punto máximo, o cuando cambia de una tendencia descendente a una ascendente y aparece un punto mínimo, es un punto de inflexión de la Media móvil. Esto sugiere una reversión en la tendencia de precios.

Resumen

La forma de utilizar la Media móvil se investigó por primera vez en el mercado de valores, y las teorías y métodos relacionados han ido evolucionando gradualmente en el análisis de transacciones del mercado de valores. El mercado de criptomonedas es diferente del mercado de valores, pero las técnicas de análisis técnico son completamente comunes. Diversos conocimientos teóricos también se pueden aplicar de la misma manera en el análisis de inversiones del mercado de criptomonedas.

Desde principiantes hasta traders experimentados, entender y utilizar adecuadamente las Media móvil permite mejorar la comprensión de las tendencias del mercado y aumentar la precisión en la toma de decisiones sobre los momentos de entrada y salida. Al verificar las Media móviles en múltiples marcos de tiempo y combinarlas con otros indicadores, se podrán obtener señales más confiables.