¿Qué son las formaciones de bandera alcista y bajista? Métodos de aplicación en el trading

Puntos importantes

• Si un trader encuentra un patrón de banderín en un mercado con una tendencia fuerte, puede utilizarlo como un indicador sólido para comprar o vender.
• La forma de bandera ascendente y la forma de bandera descendente son patrones de continuación comunes, que se componen de tres elementos: el asta de la bandera, la superficie de la bandera y el punto de ruptura.
• Los traders utilizan el patrón de bandera junto con otros indicadores como el RSI para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.

Identificar las tendencias tempranas en el mercado es esencial para la ejecución de un plan de trading efectivo. Muchos analistas técnicos utilizan patrones de gráficos como herramientas importantes para predecir las futuras tendencias de precios e intentar identificar patrones clave.

Lo que siempre me llama la atención son los patrones de gráficos de subida y bajada. A menudo confío en estos patrones para determinar si la tendencia de precios continuará o se invertirá. Entre ellos, el patrón de bandera es bastante popular en el análisis técnico y proporciona valiosos conocimientos sobre los movimientos de precios y la dirección futura.

Al dibujar líneas y formas en el gráfico de precios para crear patrones de bandera, se pueden vislumbrar las tendencias, rupturas y reversiones que podrían ocurrir en el futuro. En este artículo, profundizaremos en dos patrones: la bandera alcista y la bandera bajista, y reflexionaremos sobre cómo operar cuando aparezcan.

¿Qué son el patrón de bandera alcista y el patrón de bandera bajista?

Los patrones de bandera alcista y bajista son los patrones de continuación más comunes, observados cuando hay una alta probabilidad de que la tendencia continúe.

El patrón de bandera ascendente generalmente ocurre en una tendencia alcista, donde es probable que la tendencia de precios continúe en aumento. Por el contrario, el patrón de bandera descendente se observa en una tendencia bajista, indicando que el precio del activo podría enfrentar una mayor presión a la baja.

El patrón de bandera se compone principalmente de dos partes: el asta de la bandera y el cuerpo de la bandera. El asta de la bandera representa un aumento o disminución significativa, dependiendo de si es una bandera ascendente o descendente. La formación del asta de la bandera generalmente se acompaña de un aumento significativo en el volumen de transacciones.

Después de la formación del asta de bandera, se entra en la fase de consolidación. Esta fase se asemeja a un canal paralelo en ascenso o descenso, formando la superficie de la bandera del patrón.

En el patrón de bandera alcista, primero se forma el asta de la bandera, y luego el panel de la bandera. En el patrón de bandera bajista, es al revés.

Método de comercio del patrón de bandera alcista

El patrón de bandera es una forma de gráfico útil, y algunos traders lo utilizan para analizar posibles puntos de ruptura y decidir entradas y salidas. También se puede utilizar para hacer suposiciones sobre la posibilidad de un aumento o disminución de precios. El comportamiento del precio de las banderas alcistas y bajistas normalmente se mueve a la misma distancia que la longitud del asta después de una ruptura o una inversión abrupta.

Primero, trato de identificar temprano la tendencia alcista que ha entrado en la fase de consolidación. En la fase de consolidación, el precio forma un rectángulo, con una línea de resistencia en la parte superior y líneas de soporte paralelas en la parte inferior.

Una vez que identifiques el patrón de bandera alcista, busca el punto de entrada. El punto de ruptura es el lugar donde la vela supera el límite superior de la bandera, y aquí es donde será el punto de entrada para los compradores. El precio objetivo del patrón de bandera alcista es la altura del asta de la bandera sumada al punto de ruptura.

Para minimizar las pérdidas potenciales, a veces establezco un stop loss en la parte inferior del soporte, es decir, en el punto más bajo de la fase de consolidación. De esta manera, puedo limitar las pérdidas en caso de que el precio se mueva en la dirección opuesta a la operación.

También se puede establecer un precio objetivo de beneficio utilizando la altura del asta de la bandera. Para encontrar el precio objetivo de beneficio, simplemente mida la altura desde la base del asta hasta la cima y agréguelo al precio de ruptura.

Método de negociación del patrón de bandera bajista

Para calcular el punto de entrada del vendedor en el patrón de bandera descendente, resta la altura del asta de la bandera del precio de ruptura. El punto de entrada del vendedor se produce cuando el precio del activo rompe el límite inferior de la bandera.

Para limitar las pérdidas, a veces establezco un stop loss en el punto más alto de la oscilación de la bandera, es decir, en el máximo de toda la etapa de consolidación. Esto es un seguro en caso de que el precio del activo se mueva en la dirección opuesta.

Para calcular la altura del asta de la bandera, es necesario restar el precio más bajo del precio más alto del asta. Las fases de consolidación de la bandera en ascenso y en descenso no deberían exceder idealmente el 50% del asta. Si hay una consolidación superior al 50%, puede que falte la fuerza necesaria para la tendencia.

Además, el ajuste suele ser alrededor del 38.2% del valor máximo de vibración (el punto más alto del asta de la bandera).

Es más seguro construir una posición corta después de confirmar una tendencia a la baja que entrar de inmediato si el precio rompe la línea de soporte. Esto ayuda a evitar señales falsas y pérdidas potenciales.

Si el precio de los activos comienza a moverse en dirección opuesta, se puede limitar la pérdida con un stop loss. Los traders suelen establecer el stop loss en la línea de resistencia del patrón de bandera.

Ejemplo

Imaginemos que estás operando ETH USDT en un gráfico diario y has notado que se está formando un patrón de bandera descendente. El límite inferior de la bandera es de $2,500 y el límite superior es de $2,800.

Como un trader cauteloso, decidiste establecer un objetivo de ganancias utilizando la distancia entre las líneas de tendencia paralelas en el banderín. En este caso, la distancia entre las dos líneas de tendencia es de $300, así que le sumas $300 al precio del punto de entrada del rompimiento de $2,400.

Es decir, el precio objetivo es $2,700.

Para la gestión de riesgos, se puede establecer un stop loss en la línea de resistencia de la bandera, por ejemplo, en $2,900. Si el precio se mueve en dirección opuesta, se activará el stop loss, limitando así las pérdidas potenciales.

Forma de bandera vs Forma triangular

Los traders a menudo confunden el patrón de bandera con el patrón triangular, pero este último también es un tipo de patrón de continuación, que indica que es más probable que la tendencia continúe después de una consolidación.

Al igual que el patrón de bandera, el patrón de triángulo también incluye un asta de bandera. Sin embargo, la fase de consolidación de la bandera es rectangular, mientras que la fase de consolidación del triángulo está formada por un triángulo creado por dos líneas de convergencia.

Puntos a tener en cuenta sobre el patrón de bandera de subida y bajada

En un mercado de tendencias, los patrones de bandera de subida y bajada son herramientas técnicas muy valiosas para encontrar precios objetivo. Sin embargo, no se garantiza que las ganancias esperadas se materialicen. También existe la posibilidad de que ocurran falsos rompimientos (cuando el precio supera una posición clave del patrón de bandera y luego se invierte de inmediato).

Lo que siempre reviso es si hay una tendencia consistente en el mercado. Por ejemplo, una bandera alcista en un mercado en aceleración o una bandera bajista en un mercado en desaceleración. El volumen de negociación también es extremadamente importante, ya que los rompimientos suelen ir acompañados de movimientos fuertes.

Los traders también deben recordar que deben usar múltiples indicadores al mismo tiempo. El RSI se utiliza a menudo junto con patrones de bandera ascendente y descendente para evaluar si los activos criptográficos están sobrecomprados o sobrevendidos.

El mercado siempre tiende a decepcionar las expectativas. Por eso, no recomiendo confiar únicamente en el patrón de bandera; es mejor combinar múltiples indicadores con tu intuición para tomar decisiones. Al final, deberías operar con cautela y bajo tu propia responsabilidad.