En el mercado de trading, el éxito y el fracaso a menudo están separados por una delgada línea. El gráfico de velas es como un tamiz, capaz de filtrar con precisión a aquellos traders que no saben cómo aprovechar el efecto del interés compuesto. He guiado a dos alumnos típicos, cuyas experiencias ilustran vívidamente este punto.

Un estudiante comenzó con un capital inicial de 6800U y, a través de la astuta utilización de la capitalización de ganancias, finalmente aumentó su capital a 42000U. Por otro lado, aunque otro estudiante comprendió correctamente la tendencia del mercado, debido a un error en la operación, casi perdió todo su capital de 20000U. Estos dos resultados tan diferentes se deben, en última instancia, a un punto clave: el primero utilizó las ganancias obtenidas como capital para una inversión adicional, mientras que el segundo arriesgó su capital al ponerlo en una situación peligrosa.

Muchos minoristas suelen operar como si fueran marionetas programadas: se apresuran a cerrar posiciones cuando hay una ganancia flotante del 5%, y luego ven con frustración cómo el mercado sigue subiendo; mientras que, ante una pérdida flotante del 3%, se emocionan y aumentan su posición, lo que resulta en una carga excesiva que finalmente es aplastada por la volatilidad del mercado. Más lamentable es que algunos traders, aunque acertaron en la dirección correcta, fueron sacados por stop loss debido a un pequeño retroceso del 0.8%, viendo cómo las ganancias que podrían haber obtenido se desvanecen gradualmente.

En comparación, los traders exitosos a menudo son capaces de superar las debilidades de la naturaleza humana y desarrollar una estrategia de trading única:

1. Ellos ven la cuenta de ganancias como una caja de tesoro, solo retirando las ganancias como nuevos fondos de inversión, mientras que el capital permanece siempre bloqueado en una billetera fría segura.

2. Sus operaciones de aumento de posición son tan precisas como las de un francotirador, solo consideran utilizar ganancias para acumular posiciones en partes cuando la vela retrocede a la media móvil de 20 días y el volumen de operaciones aumenta significativamente.

3. Siempre aseguran que el límite de liquidación esté lejos del capital, considerando las ganancias como "balas infinitas", y aun si pierden todo, pueden comenzar de nuevo.

Basado en años de experiencia en el comercio, he condensado estas reglas de supervivencia en tres leyes de hierro:

Primero, considera el capital como un "bien heredado" y protégelo estrictamente. No importa cuán tentador sea el mercado, solo se puede operar con las ganancias ya obtenidas, manteniendo el capital encerrado en una billetera fría como última línea de defensa.

En segundo lugar, establecer una conciencia de gestión de riesgos y comprar un "seguro invisible" para la cuenta. De esta manera, incluso en el peor de los casos, se puede garantizar que no se quedará completamente fuera.

Finalmente, mantén una mentalidad tranquila y no te dejes llevar por las fluctuaciones a corto plazo. Recuerda que el mercado nunca favorece a nadie; la clave está en cómo responder a los cambios del mercado, y no en intentar predecir o controlarlo.

Al seguir estos principios, los traders pueden mantener ganancias a largo plazo en un mercado volátil y evitar pagar un alto precio por un error de juicio momentáneo.