Mundo Cripto Contratos en la Práctica: Lógica de Negociación de 3000 a 10 millones, incluyendo Guía Práctica de Velas japonesas y MACD

El año pasado hice contratos de 11 meses, pasando de 3000块 a activos de nivel de decenas de millones, no fue por suerte apostando en el mercado, sino porque entendí la lógica de "gestión de la posición + análisis técnico". El mundo Cripto nunca ha sido un "casino", dominar los métodos correctos es lo que te permitirá convertir la volatilidad en oportunidades de ganancia. Si planeas profundizar en el mundo Cripto durante los próximos tres años y hacer del trading tu actividad principal, este resumen práctico que he elaborado vale la pena que lo leas detenidamente.

Uno, primero entiende la gestión de posiciones: la "lógica de control de posiciones" del lado izquierdo y derecho.

Haz trading para sobrevivir primero, y luego habla de ganar dinero: la gestión de posiciones es el "talismán de la vida". La forma de controlar las posiciones en el lado izquierdo y en el lado derecho es completamente diferente; solo al acertar el ritmo puedes perder menos y ganar más.

1. Gestión de posiciones a la izquierda (para comprar bajo/vender alto)

El trading en el lado izquierdo es "disposición en contra de la tendencia", y su núcleo es "entrar en varias etapas y promediar costos"; no pienses en comprar todo de una vez en el punto más bajo y vender en el más alto.

• No inviertas todo el capital de una sola vez, especialmente cuando no estás seguro del fondo; es más seguro entrar en 3-4 lotes, lo que no solo evita quedarte atrapado con una posición completa, sino que también puede reducir gradualmente el costo de la posición.

• No hagas promedios de costos con demasiada frecuencia, hacerlo con frecuencia puede hacer que el costo se descontrole. Los inversores agresivos pueden aumentar su posición en proporciones de "20%→30%→50%", comenzando con una posición ligera, aumentando a medida que baja, lo que proporciona un mayor espacio de ganancias en etapas posteriores.

• El capital inicial para entrar debe ser bajo, por ejemplo, primero entrar con un 20% de la posición, si el precio sigue bajando, aumentar gradualmente la posición con un aumento en el porcentaje. Este método de "aumento en forma de embudo" tiene un riesgo inicial bajo, y una vez que el mercado se revierte, las ganancias pueden ser muy considerables.

2. Gestión de posiciones en el lado derecho (para seguir la tendencia)

El comercio del lado derecho es "seguir la tendencia", y el núcleo es "seguir las señales y no anticipar", ingresando al mercado solo después de confirmar la tendencia con señales de medias móviles.

• Compra 1: La media móvil de 5 días cruza por encima de la media móvil de 10 días (cruce dorado), añade un 30% de la posición, esta es una señal preliminar de inicio de tendencia;

• Comprar 2: el precio rompe la "línea de vida" (por ejemplo, la media móvil de 20 días), al retroceder se añade un 30% a la posición, en este momento la posición total es del 60%, asegurando que no se pierda la tendencia en sus inicios;

• Comprar 3: Romper el nivel de resistencia clave como la línea de cuello y los puntos altos anteriores, tras un retroceso y estabilización, aumentar la posición en un 20%, con una posición total del 80%, esta es una oportunidad de aumentar la posición después de confirmar la tendencia;

• Compra 4: El precio vuelve a estar por encima de la línea de vida, apareciendo nuevamente un cruce dorado entre la media móvil de 5 días y la de 10 días, completa el 20% restante de la posición y aprovecha la "fase de aceleración" de la tendencia.

Dos, 25 patrones de velas japonesas que debes aprender: la "estructura básica" del análisis técnico.

En el comercio, se habla a menudo de "máximo", "mínimo" y "consolidación"; en esencia, son señales dadas por la forma de las Velas japonesas. Solo al entender bien estas formas, se puede comprender lo que el mercado está "diciendo".

1. Línea T (libélula): aparece un patrón alcista en la parte inferior y un patrón bajista en la parte superior, es una señal clave de reversión de tendencia;

2. Reversión en forma de V: un rápido rebote tras una caída que forma una "V", es una señal de que se ha tocado fondo y de que la tendencia está revirtiendo hacia arriba;

3. Sombra superior larga: aparece en la parte alta + aumento del volumen de transacciones, indica una fuerte presión de venta, el mercado podría corregirse; aparece en la parte baja + aumento del volumen de transacciones, indica que la oferta y la demanda comienzan a equilibrarse;

4. Cruz larga: La cruz en sí misma es una "señal de duda", una cruz con largas sombras superiores/inferiores indica que la tendencia original probablemente se detendrá o revertirá;

5. Sombra inferior larga: aparece en un nivel alto + aumento del volumen, lo que indica que los toros están agotados; aparece en un nivel bajo + aumento del volumen, lo que indica que los compradores están entrando, la presión de venta se debilita;

6. Loto en flor: una gran vela japonesa atraviesa 3 medias móviles (como la de 5, 10, 20 días), las medias móviles se convierten en una disposición alcista, se espera un aumento en el futuro;

7. Gran vela: Aparece en una tendencia alcista, representa una aceleración del aumento; aparece en una tendencia bajista, representa el inicio de un rebote;

8. Gran vela: aparece en una tendencia alcista, representa una corrección profunda; aparece en una tendencia bajista, representa una aceleración de la caída;

9. Reversión en forma de V invertida: después de un rápido descenso tras un aumento, se forma la letra "V" invertida, lo que indica un señal de techo y una perspectiva bajista en el futuro;

10. Martillo invertido: aparece un signo alcista después de una tendencia a la baja, pero necesita ser verificado al día siguiente; por ejemplo, si el día siguiente la apertura salta hacia arriba o cierra en una vela alcista, la señal solo es válida.

11. Martillo invertido: aparece un patrón bajista después de una tendencia ascendente, debe ser validado al día siguiente; por ejemplo, si el día siguiente se abre con un hueco hacia abajo, o cierra en rojo, la señal es válida;

12. Cannon de múltiples partes apiladas: la aparición continua de la forma "dos velas alcistas y una bajista" es una señal extremada de optimismo.

13. Cannon de vacío apilado: aparece consecutivamente la formación "dos velas bajistas rodeando una alcista", la probabilidad de caída a corto plazo es extremadamente alta;

14. Cruz en la parte superior: aparece una cruz en la parte superior, indicando un máximo a corto plazo, se espera una tendencia bajista en el futuro;

15. El sol rojo del Oriente: líneas de velas japonesas consecutivas al alza, junto con un cruce dorado de medias móviles, se espera un mercado alcista.

16. Guillotina: una gran vela japonesa rompe 3 medias móviles, las medias móviles se convierten en una disposición bajista, se espera un mercado bajista en el futuro;

17. Cannon alcista: "dos velas alcistas y una bajista" forma, representa la fuerza de los toros, mirada alcista a corto plazo;

18. Amanecer (línea de retroceso): Después de una caída brusca, aparece una combinación de "negro + blanco"; cuanto más profundo entra la línea blanca en el cuerpo de la línea negra, mayor es la probabilidad de una inversión o de que se detenga la caída.

19. Línea japonesa alcista sin sombra superior: una línea alcista sin sombra superior representa un ataque decidido de los toros, la fuerza se evalúa según el tamaño del cuerpo;

20. Línea bajista sin sombra: una línea bajista sin sombra inferior, representa la fuerte presión de venta de los bajistas, la fuerza se observa en el tamaño del cuerpo;

21. Estrella de la tarde en cruz: se presenta la combinación "candelabro alcista + vela en cruz + candelabro bajista" en la parte superior, lo que predice la reversión de tendencia con mayor precisión que una estrella de la tarde normal;

22. Estrella del atardecer: aparece en la parte superior la combinación "alcista + línea de estrella + bajista", cuanto más profunda sea la línea bajista en el cuerpo de la línea alcista y mayor sea el volumen de transacciones, más fuerte será la señal de reversión;

23. Araña dorada: cruce dorado simultáneo de las medias móviles de largo, medio y corto plazo (como las medias móviles de 5, 10 y 60 días), se espera un mercado alcista;

24. Garras de hueso blanco de nueve sombras: línea de velas bajistas consecutivas + cruce de medias móviles, es muy probable que el mercado se debilite en el futuro;

25. Aumento dramático y alineación roja: Aparecen dos velas japonesas alcistas con precios de apertura iguales en una tendencia ascendente, lo que es una señal de continuación alcista.

Tres, 8 puntos de entrada prácticos del MACD: mi "herramienta de trading de alta tasa de éxito"

No es suficiente con observar las Velas japonesas, el MACD puede ayudarte a juzgar la "intensidad de la tendencia" y "cambios en el momentum". Esta estrategia de MACD que he utilizado durante años tiene una tasa de éxito estable del 80%, la clave para pasar de 3000 a millones está oculta en estos detalles.

Primero entiende la "lógica básica" del MACD

1. Líneas dobles y eje 0: las líneas dobles en el eje 0 indican una tendencia alcista, por debajo del eje 0 indica una tendencia bajista; el cruce de las líneas dobles por encima/debajo del eje 0 es una señal de cambio de tendencia;

2. Significado de la barra de volumen: barra de volumen creciente sobre el eje 0 = fuerte tendencia alcista, barra de volumen decreciente = corrección alcista; barra de volumen creciente bajo el eje 0 = fuerte tendencia bajista, barra de volumen decreciente = rebote bajista;

3. Estado clave:

◦ Equilibrio de fuerzas: las dos líneas se entrelazan cerca del eje 0, con columnas de volumen dispersas, lo que corresponde a una fluctuación del mercado;

◦ Divergencia: la divergencia entre las dos líneas y el precio (por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo y las dos líneas no alcanzan un nuevo máximo), y la divergencia en los volúmenes también, solo entonces es una señal válida de agotamiento de la momentum;

◦ Continuación de la tendencia: en una tendencia alcista, las columnas de volumen siempre están por encima del eje 0; en una tendencia bajista, las columnas de volumen siempre están por debajo del eje 0, la tendencia continuará.

Puntos de entrada prácticos de MACD 8 grandes

1. Puntos de compra y venta de la primera y segunda clase de la teoría de Chen

• Primer tipo de punto de compra: divergencia de precio en la parte inferior + cruce dorado de MACD, comprar; divergencia de precio en la parte superior + cruce muerto de MACD, vender;

• Segunda clase de punto de compra: la primera vez que las dos líneas cruzan el eje 0, retroceden cerca del eje 0, y nuevamente forman un cruce dorado, comprar.

2. Método de trading de juicio de tendencia

• Definir la dirección en un período largo (por ejemplo, observar la tendencia en gráficos semanales o diarios para ver si es alcista o bajista), encontrar puntos de entrada en períodos cortos (por ejemplo, en gráficos de 1 hora o 4 horas);

• Ejemplo: Tendencia alcista en velas semanales, corrección en velas diarias, operar en corto en velas diarias solo en correcciones a corto plazo, o esperar a que termine la corrección en velas diarias y operar en largo a favor de la tendencia semanal.

3. Método de trading de posición de columnas de energía

• Las dos líneas se entrelazan cerca del eje 0, con columnas de volumen dispersas, en este momento el mercado está oscilando y acumulando fuerza;

• Cuando el precio rompe el rango de consolidación (como triángulos, banderas), y al mismo tiempo el volumen del MACD se amplía, es una señal de entrada.

4. Método de trading en posiciones clave

• El precio llega a niveles clave de soporte/resistencia, las velas japonesas muestran un patrón de pin (con sombras largas arriba/abajo);

• El volumen de las barras cambia de positivo a negativo (vender en corto), o de negativo a positivo (comprar en largo), entrando en función de la posición.

5. Método de trading de segunda vuelta rojo-verde (reabastecimiento en el aire)

• Durante la primera ola de aumento, la columna de volumen pasó de pequeña a grande y luego se redujo, pero no apareció una columna de volumen negativo;

• Luego, el volumen de las columnas se amplía nuevamente, junto con la forma de ataque de las Velas japonesas, lo que indica una señal de aumento de posición.

6. Mano de Buda hacia arriba

• Después del cruce dorado de dos líneas, el precio sube, y al retroceder, las dos líneas vuelven a tocar el eje 0;

• La línea DIF se invierte inmediatamente hacia arriba, formando la forma de "mano de Buda", compra.

7. Método de trading de la tendencia principal

• Ola principal de subida: el volumen del MACD está por encima del eje 0, el precio sube en la ola 1 y luego corrige, el volumen de la ola 2 es menor que el de la ola 1, después de que la corrección termine, ingresar a comprar en la ola 3;

• Onda principal a la baja: por el contrario, el volumen está por debajo del eje 0, después de que la onda 1 baja y rebota, el volumen de la onda 2 es menor que el de la onda 1, después de que el rebote termina, se entra en corto en la onda 3.

8. Divergencia + método de trading de patrones

• Confiar solo en la divergencia puede llevar a engaños, es necesario combinarlo con la forma del precio;

• Por ejemplo, cuando el precio muestra una formación de techo y al mismo tiempo hay una divergencia en el MACD, eso es una señal de venta efectiva.

Cuatro, 10 consejos de trading: las trampas en las que caí, espero que tú no caigas.

1. No mantengas posiciones: Las ganancias que traes de vuelta, tarde o temprano se perderán por "mantener posiciones";

2. No adivines el techo ni el suelo: nadie puede predecir con precisión los puntos altos y bajos, las ganancias obtenidas mediante adivinaciones no son duraderas;

3. No confíes en los rumores: Los rumores a menudo son "cebos para atraer"; operar siguiendo los rumores es apostar;

4. No salgas sin ganancias: mientras la tendencia no se rompa, mantén la posición para ganar mucho dinero, no salgas a medias;

5. No te dejes engañar por grandes velas: las velas japonesas extremas pueden ser una "actuación" del mercado, primero observa la forma antes de actuar;

6. No te arriesgues por la "última ola": mientras el capital esté ahí, siempre habrá oportunidades diarias, no apuestes por el final del mercado;

7. No operes con frecuencia: las operaciones frecuentes pueden hacerte perder el rumbo y también aumentan las comisiones, lo que no compensa.

8. No hagas operaciones en contra de la tendencia: opera a favor de la tendencia, si aciertas mantén la posición, si te equivocas cierra la pérdida a tiempo;

9. No compres por precios bajos y vendas por precios altos: el precio alto o bajo no importa, si la tendencia no ha cambiado, no te muevas al azar;

10. No operes basándote en "sensaciones": cada operación debe tener lógica (tamaño de la posición + señales técnicas), no hagas órdenes basándote en emociones.

El trading no es un juego de "hacerse rico de la noche a la mañana", sino un proceso de "enriquecerse poco a poco". Mantén una gestión de posiciones sólida, comprende a fondo las formaciones técnicas y respeta la disciplina de trading para poder permanecer en el mundo Cripto a largo plazo.