Reflexiones de diez años de trading en el mundo Cripto: las 10 grandes reglas de hierro y principios prácticos de pasar de grandes pérdidas a ganancias.

En 2014, entré en el mundo Cripto con menos de 10,000 yuanes, fluctuando en el mercado gracias a monedas alternativas y contratos; tras convertirme en trader profesional en 2019, obtuve más de 20 millones de ganancias en un solo año, y las ganancias acumuladas superaron las 10,000 veces. Mis 4 años de experiencias dolorosas con pérdidas del 80% me llevaron a resumir 10 leyes de trading; mis 6 años de carrera como trader profesional también me han proporcionado métodos prácticos de combate. Hoy comparto este contenido, no para presumir, sino con la esperanza de ayudar a mis amigos del mundo Cripto a evitar algunos desvíos y encontrar pronto la dirección para obtener ganancias.

Para hacer bien las transacciones, el registro es fundamental. Es necesario anotar en detalle cada operación, así como las propias sensaciones en ese momento; la veracidad de las palabras es clave para el análisis posterior. Solo a través del resumen de la experiencia se puede encontrar la dirección correcta para la próxima decisión, después de todo, las fluctuaciones del mercado que se experimentan personalmente son obstáculos que hay que superar en el camino del crecimiento. El mundo Cripto tiene grandes fluctuaciones, y los eventos de cisnes negros pueden ocurrir en cualquier momento, así que nunca se debe operar con una posición completa. Se recomienda reservar alrededor del 15% de la posición después de que el mercado haya subido, y solo ir invirtiendo gradualmente cuando la caída alcance aproximadamente el 30%; no permitas que la mentalidad de "no querer que el capital esté ocioso" te lleve a ser severamente castigado por el mercado.

La caída abrupta no solo es una prueba de la mentalidad de las posiciones, sino también una piedra de toque para ver a las personas a tu alrededor. Algunas personas atribuyen todo el mérito a sí mismas cuando obtienen ganancias, pero se apresuran a deslindarse de responsabilidades cuando pierden; mientras que las personas realmente confiables saben ser agradecidas y reflexionar. Después de experimentar una caída abrupta, saben con qué tipo de personas deben caminar. Elegir monedas debe hacerse con precaución, tratando de comprar solo aquellas monedas que te permitan mantener la calma durante más de 5 años; los activos de calidad son como un "amulet que te permite dormir tranquilo". Incluso si de vez en cuando deseas probar con monedas pequeñas, debes controlar la cantidad que inviertes para asegurarte de que, incluso si se reduce a cero, puedas aceptarlo. Mantener los activos de calidad es la única manera de mantener la tranquilidad interior.

La industria de las criptomonedas ha tenido un continuo aporte de capital y élites. A pesar de que el Bitcoin ha sido declarado "sentenciado a muerte" en varias ocasiones, en realidad se ha vuelto cada vez más fuerte. Por lo tanto, debemos mantener la confianza en un "mercado alcista eterno" y no entrar en pánico excesivo por el riesgo de que el mercado se desplome. La lógica de un crecimiento a largo plazo en la industria nunca ha cambiado. Al revisar la historia, después de cada caída del Bitcoin de aproximadamente el 40%, a menudo se produce un rebote del 20%-30% en el corto plazo (2-3 días). La regla del mercado es que después de una fuerte caída siempre hay un rebote; cuando otros caen en pánico, es precisamente el mejor momento para actuar de manera racional.

Los contratos y el alto apalancamiento son como la "picadora de carne" del mundo Cripto. La lección de la liquidación de 18.3 mil millones de dólares en 24 horas durante el incidente del 519 aún está fresca en la memoria; es fundamental mantenerse alejado de las operaciones de alto apalancamiento. Si realmente es necesario hacer contratos, se recomienda que el monto invertido no supere el 3% del capital total, y además, después de obtener ganancias en el contrato, es importante asegurar las ganancias a tiempo y no dejarse llevar por la codicia. El sentimiento del mercado puede volverse extremo; cuando hay un aumento, se pueden encontrar buenas noticias por todas partes, y durante una caída, solo hay comentarios negativos. Ante esta situación, es necesario aprender a bloquear la información de pánico y los reportes negativos en los grupos, y mantener el principio de "mantener a largo plazo activos de calidad", sin dejar que la presión externa desvíe nuestras decisiones.

Hay que confiar en el poder de los ciclos; después de un mercado bajista, necesariamente vendrá un mercado alcista. Las leyes del desarrollo humano determinan que el mercado no colapsará por completo debido a una crisis. En épocas de tendencia positiva, hay que mantener la paciencia, dejar que el juicio se lo lleve la tendencia y esperar silenciosamente el momento adecuado. Las fluctuaciones del mercado siempre son más intensas de lo que esperamos; hay que tener respeto por el mercado, pero también hay que atreverse a caminar por caminos poco transitados. En un mercado alcista, saber tomar ganancias a tiempo y no perseguir precios altos ciegamente; en un mercado bajista, atreverse a comprar en el fondo sin temer a la caída; solo así se pueden obtener rendimientos excesivos. Mientras se respeta al mercado, también hay que atreverse a hacer inversiones contrarias.

El núcleo de la unidad de conocimiento y acción es mantener la coherencia entre las ideas y las operaciones. Para lograr esto en el mundo Cripto, es necesario hacer tres cosas. Primero, hay que reconocer que la esencia del trading es la probabilidad; no hay predicciones 100% precisas, y se debe aceptar la aleatoriedad del mercado. Nunca se debe arriesgar todo el capital en una apuesta. En segundo lugar, se debe internalizar el análisis técnico como una creencia personal; una vez que aparezcan señales de compra y venta preestablecidas, se debe ejecutar estrictamente según las reglas, sin dejarse influir por las emociones, logrando una "obediencia incondicional" a las reglas. Por último, si se comete un error, hay que salir a tiempo siguiendo la estrategia de stop loss; se deben establecer condiciones de stop loss de antemano (por ejemplo, un tipo de fondo + stop loss en el fondo) y, una vez que se alcance el punto, se debe aplicar el stop loss sin apegarse a la operación y evitar que las pérdidas se amplíen.

El núcleo del trading a corto plazo es “capturar la volatilidad, controlar los costos y diversificar posiciones”. En la operación, se refiere principalmente a las velas de 3 minutos como referencia, y es crucial realizar bien los pasos clave. Al seleccionar monedas, se deben considerar prioritariamente aquellas con alta volatilidad intradía y bajos costos de transacción, eliminando directamente las monedas con altas tarifas. Luego, se debe juzgar el ciclo del mercado general, determinando a través de la tendencia a nivel diario si el mercado se encuentra actualmente en una fase de aumento, disminución o consolidación, y aclarar la lógica de los niveles de soporte y resistencia. Al seleccionar el período de observación y los puntos de entrada, se debe combinar un juicio integral basado en las velas de 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos; la vela de 3 minutos equilibra la oportunidad y la estabilidad, reduciendo la interferencia de las fluctuaciones no efectivas en comparación con la vela de 1 minuto, y capturando más oportunidades de trading en comparación con la vela de 5 minutos.

El mercado generalmente se moverá a lo largo de las líneas de tendencia. Las "velas de día soleado/nublado" en gráficos de 5 minutos o 15 minutos pueden ayudar a determinar el momento de establecer una tendencia. Una vez que se detecte una señal, se debe intervenir de inmediato. Al construir una posición, se debe utilizar una estrategia de lotes, como una proporción de 1:2:1, invirtiendo gradualmente para evitar arriesgar todo de una sola vez. Recuerda que la gestión de fondos es la línea de vida del trading a corto plazo.

Muchas personas se preguntan cuál es más rentable, si el trading a corto plazo o a largo plazo. En realidad, ambos tienen características y grupos de personas a los que se adaptan. El inconveniente del trading a corto plazo es que el exceso de inversión puede hacer que uno sea fácilmente influenciado por las fluctuaciones del mercado. Si se pierde la oportunidad de detener las pérdidas en una caída repentina, es fácil perder el control emocional y seguir vendiendo con pérdidas. Además, las comisiones generadas por las transacciones frecuentes también erosionarán constantemente las ganancias. Por lo tanto, el trading a corto plazo solo es adecuado para un pequeño grupo de personas que pueden monitorear el mercado con alta frecuencia y que pueden cumplir estrictamente con las reglas de detención de pérdidas.

La lógica central del comercio a largo plazo es la inversión en valor, y la clave está en "planificar monedas de calidad en mercados bajistas y realizar ganancias en mercados alcistas". Al operar, es necesario juzgar la dirección de desarrollo a largo plazo de la moneda y su grado de coincidencia de valor, utilizando un enfoque de acumulación por lotes para reducir el riesgo; este método es más adecuado para la mayoría de los inversionistas comunes.

En el mundo Cripto, ganar dinero siempre sigue la "regla del 80/20", solo hay dos tipos de personas que realmente pueden ganar dinero: una es el "experto que espera su oportunidad", que puede esperar pacientemente el momento de una gran caída para comprar monedas de calidad; la otra es la "persona inteligente que cree en la inversión en valor", que en un mercado bajista persistirá con la inversión programada, logrando la apreciación compuesta a través de la tenencia a largo plazo. No importa si eliges el corto o largo plazo, hay algo que debes recordar: "Defender (acumular en partes) siempre es más importante que atacar".

Diez años en el camino del trading, desde ser un "pequeño especulador" hasta convertirme en un comerciante profesional, mi mayor reflexión es: comerciar con monedas nunca ha sido "apostar a la suerte", sino "seguir reglas, cultivar paciencia, reconocer tendencias". Solo al mantener las reglas de trading y lograr la unión de conocimiento y acción, se puede avanzar de manera estable y duradera en el mundo Cripto. #Reglas de supervivencia en el mundo Cripto