Si estás mirando a Cboe Global Markets y te preguntas si ahora es el momento de hacer tu movimiento, no estás solo. Esta es una acción que ha dado a los inversores mucho de qué hablar. Solo al echar un vistazo a su rendimiento reciente, hay mucho bajo la superficie. Cboe cerró a $234.37, acumulando un impresionante 19.3% en lo que va del año y entregando un estelar 180% de retorno en los últimos cinco años. Incluso si la acción bajó un 7.2% en el último mes y está caída un 0.7% en la semana, su fortaleza a largo plazo es difícil de ignorar. Algunos de estos altibajos se remontan a cambios en el panorama financiero más amplio, donde Cboe se beneficia a medida que la volatilidad y las tendencias de negociación de opciones atraen más atención. A medida que nuevos productos y desarrollos de mercado mantienen el foco en los intercambios, las percepciones de riesgo y potencial de crecimiento de los inversores están evolucionando rápidamente.
Por supuesto, los retornos pasados son solo una parte del rompecabezas. Con un puntaje de valoración de 1 de 6, los números nos dicen que esta acción está subvaluada en un frente importante, pero no es una ganga en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo se compara realmente Cboe cuando sopesas diferentes formas de valorar un negocio como este? Desglosaremos los principales métodos de valoración, y ten en cuenta que puede haber un enfoque aún más agudo para juzgar lo que el mercado podría estar perdiendo sobre Cboe. Más sobre eso más adelante en el artículo.
Cboe Global Markets obtiene solo 1/6 en nuestras verificaciones de valoración. Vea qué otras señales de advertencia encontramos en el desglose completo de la valoración.
Enfoque 1: Análisis de Rendimientos Excesivos de Cboe Global Markets
El enfoque de valoración de Retornos Excesivos estima el valor intrínseco de una empresa al evaluar cuánto beneficio puede generar Cboe por encima de su costo de capital utilizando el capital de los accionistas. Este método es especialmente útil para negocios como Cboe, donde el retorno sobre el capital invertido y el crecimiento sostenible son más importantes que simples comparaciones de ganancias.
Al observar los números, Cboe tiene un Valor Contable de $44.60 por acción y se proyecta que mantendrá un EPS estable de $11.55 por acción, basado en estimaciones de ocho analistas. El costo de capital propio se sitúa en $4.41 por acción, lo que implica un Retorno Excedente de $7.14 por acción. El Retorno sobre el Patrimonio promedio de Cboe es del 21.39%, y se prevé que el Valor Contable estable de la compañía sea de $54.00 por acción según dos analistas. Estas cifras destacan la sólida capacidad de Cboe para entregar valor por encima de sus costos de capital a lo largo del tiempo.
Usando este enfoque, el valor intrínseco estimado por acción para Cboe Global Markets es de $194.49. Con la acción actualmente cotizando a $234.37, las cifras sugieren que Cboe está aproximadamente un 20.5% sobrevaluado en función de su capacidad a largo plazo para generar retornos por encima de sus costos de capital.
La historia continúa Resultado: SOBREVALUADO
Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Cboe Global Markets.
Flujo de Caja Descontado de CBOE a septiembre de 2025 Nuestro análisis de Rendimientos Excesivos sugiere que Cboe Global Markets puede estar sobrevalorado en un 20.5%. Encuentra acciones subvaloradas o crea tu propio buscador para encontrar mejores oportunidades de valor.
Enfoque 2: Cboe Global Markets Precio frente a Ganancias
Para empresas rentables como Cboe Global Markets, el ratio Precio-Ganancias (PE) es una métrica ampliamente utilizada porque vincula directamente el precio de las acciones con las ganancias netas de la empresa. Los inversores prefieren el ratio PE por su simplicidad y la forma en que refleja las expectativas del mercado sobre el poder de ganancias de una empresa.
Sin embargo, lo que se considera un ratio PE "normal" o "justo" no está establecido de manera definitiva. Las perspectivas de crecimiento, los riesgos específicos de la empresa e incluso los cambios en el mercado en general moldean lo que los inversores están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancias. Un alto crecimiento o un riesgo menor podrían justificar un PE más alto, mientras que las empresas más arriesgadas o de crecimiento más lento tienden a negociarse a múltiplos más bajos.
Actualmente, Cboe cotiza a un ratio PE de 27.3x. Para dar contexto, esto es ligeramente superior al promedio de la industria de Mercados de Capitales de 26.7x y inferior al promedio del grupo de pares de 34.2x. Sin embargo, las comparaciones de la industria y del grupo de pares por sí solas no capturan toda la historia. Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" propietario de Simply Wall St. El Fair Ratio tiene en cuenta todo, desde el crecimiento de las ganancias de Cboe, la rentabilidad y el perfil de riesgo hasta su tamaño y la dinámica de la industria, proporcionando un benchmark más ajustado. El Fair Ratio calculado de Cboe es de 14.9x, un nivel muy por debajo de su múltiplo de cotización actual. Eso sugiere que las acciones están cotizando muy por encima de lo que podrías esperar, incluso después de ajustar por las fortalezas de Cboe.
Resultado: SOBREVALORADO
BATS:CBOE Relación Precio-Ganancias a partir de Sep 2025 Las relaciones Precio-Ganancias cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lugar? Descubre empresas donde los insiders están apostando fuerte por un crecimiento explosivo.
Mejora tu Toma de Decisiones: Elige tu Narrativa de Cboe Global Markets
Anteriormente, mencionamos que hay una manera aún mejor de entender la valoración, así que permítenos presentarte las Narrativas. Las Narrativas son una forma para que los inversores aporten su propia perspectiva y razonamiento a los números, conectando la historia de una empresa, incluidas sus oportunidades, riesgos y potencial futuro, con una proyección financiera y, en última instancia, con un valor justo estimado. Hacen que invertir sea más accesible al permitirte construir y compartir tu propia historia para una acción, combinando tus creencias sobre los futuros ingresos, ganancias y márgenes con lo que piensas que realmente vale el negocio. La herramienta de Narrativas, que se encuentra en la página de la Comunidad de Simply Wall St y es utilizada por millones de inversores, te ayuda a decidir si comprar o vender al mostrar cómo tu Valor Justo se compara con el precio de mercado. Se actualiza instantáneamente a medida que llegan nuevas ganancias o noticias. Por ejemplo, un inversor puede creer que la expansión internacional de Cboe justifica un valor justo de $265, mientras que otro, preocupado por la competencia, podría verlo solo como un valor de $216. Esto resalta cómo las Narrativas reflejan diferencias reales en las perspectivas y apoyan decisiones de inversión más inteligentes y personalizadas. ¿Crees que hay más en la historia de Cboe Global Markets? ¡Crea tu propia Narrativa para hacerle saber a la Comunidad!
BATS:CBOE Valores Justos de la Comunidad al Sep 2025 Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta sus objetivos o su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerles un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios sensibles al precio de la empresa o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.
Las empresas discutidas en este artículo incluyen CBOE.
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¿Cómo se compara el sólido rendimiento de Cboe en 2025 después de su rally del 19%?
Si estás mirando a Cboe Global Markets y te preguntas si ahora es el momento de hacer tu movimiento, no estás solo. Esta es una acción que ha dado a los inversores mucho de qué hablar. Solo al echar un vistazo a su rendimiento reciente, hay mucho bajo la superficie. Cboe cerró a $234.37, acumulando un impresionante 19.3% en lo que va del año y entregando un estelar 180% de retorno en los últimos cinco años. Incluso si la acción bajó un 7.2% en el último mes y está caída un 0.7% en la semana, su fortaleza a largo plazo es difícil de ignorar. Algunos de estos altibajos se remontan a cambios en el panorama financiero más amplio, donde Cboe se beneficia a medida que la volatilidad y las tendencias de negociación de opciones atraen más atención. A medida que nuevos productos y desarrollos de mercado mantienen el foco en los intercambios, las percepciones de riesgo y potencial de crecimiento de los inversores están evolucionando rápidamente.
Por supuesto, los retornos pasados son solo una parte del rompecabezas. Con un puntaje de valoración de 1 de 6, los números nos dicen que esta acción está subvaluada en un frente importante, pero no es una ganga en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo se compara realmente Cboe cuando sopesas diferentes formas de valorar un negocio como este? Desglosaremos los principales métodos de valoración, y ten en cuenta que puede haber un enfoque aún más agudo para juzgar lo que el mercado podría estar perdiendo sobre Cboe. Más sobre eso más adelante en el artículo.
Cboe Global Markets obtiene solo 1/6 en nuestras verificaciones de valoración. Vea qué otras señales de advertencia encontramos en el desglose completo de la valoración.
Enfoque 1: Análisis de Rendimientos Excesivos de Cboe Global Markets
El enfoque de valoración de Retornos Excesivos estima el valor intrínseco de una empresa al evaluar cuánto beneficio puede generar Cboe por encima de su costo de capital utilizando el capital de los accionistas. Este método es especialmente útil para negocios como Cboe, donde el retorno sobre el capital invertido y el crecimiento sostenible son más importantes que simples comparaciones de ganancias.
Al observar los números, Cboe tiene un Valor Contable de $44.60 por acción y se proyecta que mantendrá un EPS estable de $11.55 por acción, basado en estimaciones de ocho analistas. El costo de capital propio se sitúa en $4.41 por acción, lo que implica un Retorno Excedente de $7.14 por acción. El Retorno sobre el Patrimonio promedio de Cboe es del 21.39%, y se prevé que el Valor Contable estable de la compañía sea de $54.00 por acción según dos analistas. Estas cifras destacan la sólida capacidad de Cboe para entregar valor por encima de sus costos de capital a lo largo del tiempo.
Usando este enfoque, el valor intrínseco estimado por acción para Cboe Global Markets es de $194.49. Con la acción actualmente cotizando a $234.37, las cifras sugieren que Cboe está aproximadamente un 20.5% sobrevaluado en función de su capacidad a largo plazo para generar retornos por encima de sus costos de capital.
La historia continúa Resultado: SOBREVALUADO
Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Cboe Global Markets.
Flujo de Caja Descontado de CBOE a septiembre de 2025 Nuestro análisis de Rendimientos Excesivos sugiere que Cboe Global Markets puede estar sobrevalorado en un 20.5%. Encuentra acciones subvaloradas o crea tu propio buscador para encontrar mejores oportunidades de valor.
Enfoque 2: Cboe Global Markets Precio frente a Ganancias
Para empresas rentables como Cboe Global Markets, el ratio Precio-Ganancias (PE) es una métrica ampliamente utilizada porque vincula directamente el precio de las acciones con las ganancias netas de la empresa. Los inversores prefieren el ratio PE por su simplicidad y la forma en que refleja las expectativas del mercado sobre el poder de ganancias de una empresa.
Sin embargo, lo que se considera un ratio PE "normal" o "justo" no está establecido de manera definitiva. Las perspectivas de crecimiento, los riesgos específicos de la empresa e incluso los cambios en el mercado en general moldean lo que los inversores están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancias. Un alto crecimiento o un riesgo menor podrían justificar un PE más alto, mientras que las empresas más arriesgadas o de crecimiento más lento tienden a negociarse a múltiplos más bajos.
Actualmente, Cboe cotiza a un ratio PE de 27.3x. Para dar contexto, esto es ligeramente superior al promedio de la industria de Mercados de Capitales de 26.7x y inferior al promedio del grupo de pares de 34.2x. Sin embargo, las comparaciones de la industria y del grupo de pares por sí solas no capturan toda la historia. Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" propietario de Simply Wall St. El Fair Ratio tiene en cuenta todo, desde el crecimiento de las ganancias de Cboe, la rentabilidad y el perfil de riesgo hasta su tamaño y la dinámica de la industria, proporcionando un benchmark más ajustado. El Fair Ratio calculado de Cboe es de 14.9x, un nivel muy por debajo de su múltiplo de cotización actual. Eso sugiere que las acciones están cotizando muy por encima de lo que podrías esperar, incluso después de ajustar por las fortalezas de Cboe.
Resultado: SOBREVALORADO
BATS:CBOE Relación Precio-Ganancias a partir de Sep 2025 Las relaciones Precio-Ganancias cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lugar? Descubre empresas donde los insiders están apostando fuerte por un crecimiento explosivo.
Mejora tu Toma de Decisiones: Elige tu Narrativa de Cboe Global Markets
Anteriormente, mencionamos que hay una manera aún mejor de entender la valoración, así que permítenos presentarte las Narrativas. Las Narrativas son una forma para que los inversores aporten su propia perspectiva y razonamiento a los números, conectando la historia de una empresa, incluidas sus oportunidades, riesgos y potencial futuro, con una proyección financiera y, en última instancia, con un valor justo estimado. Hacen que invertir sea más accesible al permitirte construir y compartir tu propia historia para una acción, combinando tus creencias sobre los futuros ingresos, ganancias y márgenes con lo que piensas que realmente vale el negocio. La herramienta de Narrativas, que se encuentra en la página de la Comunidad de Simply Wall St y es utilizada por millones de inversores, te ayuda a decidir si comprar o vender al mostrar cómo tu Valor Justo se compara con el precio de mercado. Se actualiza instantáneamente a medida que llegan nuevas ganancias o noticias. Por ejemplo, un inversor puede creer que la expansión internacional de Cboe justifica un valor justo de $265, mientras que otro, preocupado por la competencia, podría verlo solo como un valor de $216. Esto resalta cómo las Narrativas reflejan diferencias reales en las perspectivas y apoyan decisiones de inversión más inteligentes y personalizadas. ¿Crees que hay más en la historia de Cboe Global Markets? ¡Crea tu propia Narrativa para hacerle saber a la Comunidad!
BATS:CBOE Valores Justos de la Comunidad al Sep 2025 Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta sus objetivos o su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerles un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios sensibles al precio de la empresa o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.
Las empresas discutidas en este artículo incluyen CBOE.
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