Las memecoins tienen un coeficiente beta más alto en comparación con los activos de Layer 1, lo que significa que pueden ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento. Tomando como ejemplo a BONK, una asignación moderada puede amplificar la exposición al ecosistema de Solana.
La señal en la que nos enfocamos es que el beta de 30 días supere el beta rodante de 90 días. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días alcanza el 124% y el 413%, respectivamente.
La explosión de BONK suele ocurrir de manera sincronizada con un aumento de más del 5% en SOL durante una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Retorno promedio de 26% en 1 semana
Retorno promedio de 141% en 30 días
Retorno promedio de 512% en 60 días
Es notable que en aproximadamente 1/3 de los casos BONK realmente cayó, lo que indica que el rendimiento de SOL no puede garantizar completamente el excelente rendimiento de BONK.
La correlación entre BONK y SOL suele ser fuerte, pero en períodos destacados de BONK como el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento de precios, también analizamos la calidad y la creencia de los poseedores de memecoin a través de datos en cadena. A continuación se presentan algunas comparaciones de indicadores clave:
Tasa de crecimiento de 90 días de los titulares de tokens
Mediana y promedio de tenencia
Proporción de billeteras que tienen más de $1000 y $100k
Los grandes tenedores ( han mantenido una tasa de retención de >$100k)
Situación de la entrada/salida neta de DEX de los grandes tenedores
Estos indicadores nos ayudan a entender la calidad relativa y la intensidad de la creencia de la base de poseedores de memecoins.
Otras consideraciones
Preferimos memecoins que tengan suficiente liquidez de negociación y que hayan experimentado múltiples correcciones significativas. Para los tokens listados en plataformas de intercambio principales, prestaremos atención a su volumen de contratos no liquidados.
Los factores comunitarios y de fe también son muy importantes. Estamos buscando:
Narrativa y eslóganes que resuenan
La fuerte creencia y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo y coordinación comunitaria
Grado de fusión con la cultura
Las comunidades de memecoins más exitosas suelen tener una excelente capacidad de marketing.
Valoración y momento de entrada
Utilizamos la relación MVRV ( capitalización de mercado/valor realizado ) para evaluar el momento de entrada. Cuando el MVRV es inferior a 1, indica que los holders promedio están en una situación de pérdidas no realizadas, lo que puede estar cerca de un fondo local.
Además, también prestamos atención a indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles, así como a indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google.
Es importante enfatizar que los memecoins son activos de alto riesgo, y su rendimiento depende en gran medida del entorno de liquidez general y de la aversión al riesgo del mercado. Solo en condiciones macroeconómicas favorables, combinadas con un regreso a la "preferencia por el riesgo", es adecuado invertir en ellos.
Conclusión
Este artículo proporciona un marco de inversión para memecoins, abarcando la selección de activos, la evaluación de fundamentos, la determinación del valor justo y el momento adecuado para comprar y vender. A pesar de esto, invertir en memecoins sigue siendo de alto riesgo, ya que los rendimientos excesivos siempre van acompañados de mayores riesgos. Este marco está diseñado para ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades en este campo lleno de incertidumbres.
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TaxEvader
· hace12h
Esta vez lo he apostado todo, simplemente es jugar.
Estrategia de inversión en Memecoins: selección, evaluación y sumar el momento adecuado
Estudio de estrategias de inversión en Memecoins
¿Por qué prestar atención a los Memecoins?
Las memecoins tienen un coeficiente beta más alto en comparación con los activos de Layer 1, lo que significa que pueden ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos de L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento. Tomando como ejemplo a BONK, una asignación moderada puede amplificar la exposición al ecosistema de Solana.
La señal en la que nos enfocamos es que el beta de 30 días supere el beta rodante de 90 días. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de BONK a 30 y 60 días alcanza el 124% y el 413%, respectivamente.
La explosión de BONK suele ocurrir de manera sincronizada con un aumento de más del 5% en SOL durante una semana. En este caso, el rendimiento promedio de BONK es el siguiente:
Es notable que en aproximadamente 1/3 de los casos BONK realmente cayó, lo que indica que el rendimiento de SOL no puede garantizar completamente el excelente rendimiento de BONK.
La correlación entre BONK y SOL suele ser fuerte, pero en períodos destacados de BONK como el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, esta correlación tiende a debilitarse.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento de precios, también analizamos la calidad y la creencia de los poseedores de memecoin a través de datos en cadena. A continuación se presentan algunas comparaciones de indicadores clave:
Estos indicadores nos ayudan a entender la calidad relativa y la intensidad de la creencia de la base de poseedores de memecoins.
Otras consideraciones
Preferimos memecoins que tengan suficiente liquidez de negociación y que hayan experimentado múltiples correcciones significativas. Para los tokens listados en plataformas de intercambio principales, prestaremos atención a su volumen de contratos no liquidados.
Los factores comunitarios y de fe también son muy importantes. Estamos buscando:
Las comunidades de memecoins más exitosas suelen tener una excelente capacidad de marketing.
Valoración y momento de entrada
Utilizamos la relación MVRV ( capitalización de mercado/valor realizado ) para evaluar el momento de entrada. Cuando el MVRV es inferior a 1, indica que los holders promedio están en una situación de pérdidas no realizadas, lo que puede estar cerca de un fondo local.
Además, también prestamos atención a indicadores de momentum como el RSI y las medias móviles, así como a indicadores de sentimiento social como las tendencias de búsqueda de Google.
Es importante enfatizar que los memecoins son activos de alto riesgo, y su rendimiento depende en gran medida del entorno de liquidez general y de la aversión al riesgo del mercado. Solo en condiciones macroeconómicas favorables, combinadas con un regreso a la "preferencia por el riesgo", es adecuado invertir en ellos.
Conclusión
Este artículo proporciona un marco de inversión para memecoins, abarcando la selección de activos, la evaluación de fundamentos, la determinación del valor justo y el momento adecuado para comprar y vender. A pesar de esto, invertir en memecoins sigue siendo de alto riesgo, ya que los rendimientos excesivos siempre van acompañados de mayores riesgos. Este marco está diseñado para ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades en este campo lleno de incertidumbres.