#创作者成长激励计划# $2.2 mil millones en Opciones de Bitcoin y Ethereum expiran: Evento de Cisne Negro posible
Hoy, en el Viernes Santo, vencen contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum por un valor de 2.2 mil millones de dólares. A medida que los mercados de criptomonedas siguen siendo afectados por la incertidumbre macroeconómica, el presidente Donald Trump está presionando a la Reserva Federal (Fed) para que reduzca las tasas de interés, pero el presidente Jerome Powell no está cediendo. $2.2 mil millones en Opciones expiran hoy Hoy, 18 de abril, durante las celebraciones del Viernes Santo, 23,221 contratos de opciones de Bitcoin vencerán. Según los datos, el valor nocional de los contratos de opciones de Bitcoin que vencen este viernes es de $1.966 mil millones. La relación put/call es 0.96, lo que indica que las Opciones de compra son más comunes que las Opciones de venta. Cuando las opciones de Bitcoin expiran, el precio de máximo dolor o precio de ejercicio es $82,000; En este punto, el activo causará pérdidas financieras al mayor número de inversores. Del mismo modo, los mercados de criptomonedas serán testigos de la expiración de 177,130 contratos de Ethereum, con un valor nocional de $279.789 millones. La relación put-call para estas opciones de Ethereum que están expirando es de 0.84, y el dolor máximo es de $1,600. El evento de vencimiento de opciones de esta semana es ligeramente menor que el que presenciaron los mercados de criptomonedas el viernes de la semana pasada. Según los datos, alrededor de USD 2.5 mil millones en opciones de BTC y ETH expiraron en ese momento, y las caídas a corto plazo aumentaron la demanda de put. Los traders e inversores deben estar atentos a los desarrollos de hoy, ya que la expiración de opciones podría llevar a una volatilidad en los precios. Sin embargo, las proporciones de puts a calls por debajo de 1 en el comercio de opciones para Bitcoin y Ethereum indican optimismo en el mercado. Esto sugiere que más traders están apostando por aumentos de precios. Mientras tanto, los analistas están enfatizando la baja volatilidad y una pendiente plana. Si bien esto puede indicar un mercado tranquilo, los datos históricos sugieren que las oscilaciones de precios que expiran son comunes y podrían señalar un movimiento próximo. “Con la volatilidad aplastada y la pendiente plana, ¿se está preparando el mercado para el siguiente?” preguntaron. Evento de Cisne Negro Probable, Dicen los Analistas Los analistas están reflejando una perspectiva tranquila, arrojando luz sobre el sentimiento actual del mercado. Sin embargo, señalan que el mercado es predominantemente bajista. Los traders esperan que la acción volátil continúe antes de volver a visitar los niveles de $80,000 a $82,000. Bitcoin está cotizando a $84,548, que está ligeramente por encima del precio de ejercicio de $82,000. Según la Teoría del Máximo Dolor, es probable que los precios se desplacen hacia este precio de ejercicio a medida que las opciones expiren. Citando un sentimiento suave, los analistas atribuyen esto a que Trump no ha generado muchas noticias esta semana. Sin embargo, esperan más guerras comerciales, mayor incertidumbre y volatilidad. “Esperamos que las guerras comerciales y arancelarias estén lejos de terminar y que la incertidumbre y la volatilidad del mercado continúen durante mucho tiempo,” escribieron. También señalaron que se ha creado una presión a la baja por las expectativas decrecientes de un recorte de tasas de 100 puntos básicos para el año, citando los comentarios de Powell. Esto ha llevado a que las criptomonedas estén correlacionadas con los mercados tradicionales. En este contexto, el Analista dice que la probabilidad de un evento de cisne negro, que es un evento raro, inesperado y a menudo significativo y disruptivo en el mercado, es mayor. “…un período de sufrimiento cuando los toros se vuelven completamente bajistas y el sentimiento de los inversores es relativamente bajo. En este mal mercado donde los toros se vuelven bajistas, la probabilidad de un evento de cisne negro será significativamente mayor,” explicaron. Se aconseja a los traders comprar opciones de venta (OTM) fuera del dinero. Una opción se clasifica como fuera del dinero cuando tiene un precio de ejercicio que es menos ventajoso que el precio de mercado actual del activo subyacente. Esto significa que la opción no tiene valor intrínseco, solo valor temporal (el potencial de ganar valor antes de la expiración).
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#创作者成长激励计划# $2.2 mil millones en Opciones de Bitcoin y Ethereum expiran: Evento de Cisne Negro posible
Hoy, en el Viernes Santo, vencen contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum por un valor de 2.2 mil millones de dólares.
A medida que los mercados de criptomonedas siguen siendo afectados por la incertidumbre macroeconómica, el presidente Donald Trump está presionando a la Reserva Federal (Fed) para que reduzca las tasas de interés, pero el presidente Jerome Powell no está cediendo.
$2.2 mil millones en Opciones expiran hoy
Hoy, 18 de abril, durante las celebraciones del Viernes Santo, 23,221 contratos de opciones de Bitcoin vencerán. Según los datos, el valor nocional de los contratos de opciones de Bitcoin que vencen este viernes es de $1.966 mil millones.
La relación put/call es 0.96, lo que indica que las Opciones de compra son más comunes que las Opciones de venta.
Cuando las opciones de Bitcoin expiran, el precio de máximo dolor o precio de ejercicio es $82,000; En este punto, el activo causará pérdidas financieras al mayor número de inversores.
Del mismo modo, los mercados de criptomonedas serán testigos de la expiración de 177,130 contratos de Ethereum, con un valor nocional de $279.789 millones. La relación put-call para estas opciones de Ethereum que están expirando es de 0.84, y el dolor máximo es de $1,600.
El evento de vencimiento de opciones de esta semana es ligeramente menor que el que presenciaron los mercados de criptomonedas el viernes de la semana pasada. Según los datos, alrededor de USD 2.5 mil millones en opciones de BTC y ETH expiraron en ese momento, y las caídas a corto plazo aumentaron la demanda de put.
Los traders e inversores deben estar atentos a los desarrollos de hoy, ya que la expiración de opciones podría llevar a una volatilidad en los precios. Sin embargo, las proporciones de puts a calls por debajo de 1 en el comercio de opciones para Bitcoin y Ethereum indican optimismo en el mercado. Esto sugiere que más traders están apostando por aumentos de precios.
Mientras tanto, los analistas están enfatizando la baja volatilidad y una pendiente plana. Si bien esto puede indicar un mercado tranquilo, los datos históricos sugieren que las oscilaciones de precios que expiran son comunes y podrían señalar un movimiento próximo.
“Con la volatilidad aplastada y la pendiente plana, ¿se está preparando el mercado para el siguiente?” preguntaron.
Evento de Cisne Negro Probable, Dicen los Analistas
Los analistas están reflejando una perspectiva tranquila, arrojando luz sobre el sentimiento actual del mercado. Sin embargo, señalan que el mercado es predominantemente bajista. Los traders esperan que la acción volátil continúe antes de volver a visitar los niveles de $80,000 a $82,000.
Bitcoin está cotizando a $84,548, que está ligeramente por encima del precio de ejercicio de $82,000. Según la Teoría del Máximo Dolor, es probable que los precios se desplacen hacia este precio de ejercicio a medida que las opciones expiren.
Citando un sentimiento suave, los analistas atribuyen esto a que Trump no ha generado muchas noticias esta semana. Sin embargo, esperan más guerras comerciales, mayor incertidumbre y volatilidad.
“Esperamos que las guerras comerciales y arancelarias estén lejos de terminar y que la incertidumbre y la volatilidad del mercado continúen durante mucho tiempo,” escribieron.
También señalaron que se ha creado una presión a la baja por las expectativas decrecientes de un recorte de tasas de 100 puntos básicos para el año, citando los comentarios de Powell. Esto ha llevado a que las criptomonedas estén correlacionadas con los mercados tradicionales.
En este contexto, el Analista dice que la probabilidad de un evento de cisne negro, que es un evento raro, inesperado y a menudo significativo y disruptivo en el mercado, es mayor.
“…un período de sufrimiento cuando los toros se vuelven completamente bajistas y el sentimiento de los inversores es relativamente bajo. En este mal mercado donde los toros se vuelven bajistas, la probabilidad de un evento de cisne negro será significativamente mayor,” explicaron.
Se aconseja a los traders comprar opciones de venta (OTM) fuera del dinero. Una opción se clasifica como fuera del dinero cuando tiene un precio de ejercicio que es menos ventajoso que el precio de mercado actual del activo subyacente. Esto significa que la opción no tiene valor intrínseco, solo valor temporal (el potencial de ganar valor antes de la expiración).