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El veterano analista de criptomonedas Bob Loukas ha reducido su exposición a Bitcoin, advirtiendo a sus seguidores que, aunque el ciclo alcista sigue intacto, la probabilidad de que Bitcoin ya haya alcanzado su pico para este ciclo de cuatro años ha aumentado materialmente. En una actualización publicada el 8 de abril, Loukas detalló la razón detrás de la venta de un tercio de su cartera modelo a $79,500, citando tanto el deterioro técnico como un empeoramiento del contexto macroeconómico.
"Sigo pensando que tenemos la capacidad de empujar más adelante en el año o incluso a principios del próximo año a un máximo en el ciclo de cuatro años", dijo Loukas. Sin embargo, enfatizó que la reciente acción de los precios y las rupturas estructurales en los gráficos exigían un enfoque más cauteloso. "No estoy pidiendo que este sea el tope del ciclo", aclaró, "pero estoy diciendo que la probabilidad de que sea un tope ha aumentado... de esa posibilidad de bajo riesgo a algo que tal vez sea más como un tercio, ya sabes, un 33% de probabilidad".
Duda sobre el toro de Bitcoin
El cambio de cartera, que reduce la asignación de Bitcoin del modelo a 27 BTC y el resto en efectivo, no es una llamada a un colapso inminente, sino una cobertura contra el creciente riesgo a la baja. Loukas enfatizó que su decisión no fue reactiva o impulsiva, sino que estuvo alineada con una estrategia de larga data informada por la estructura cíclica del historial de precios de Bitcoin. Se refirió a su video de febrero, donde advirtió que si el próximo ciclo semanal no lograba mantener el soporte y eliminaba los mínimos recientes, sería una señal de problemas más profundos. "En el tercer año de un mercado alcista, no quieres ver mínimos significativos como el que tuvimos en febrero... y luego ser sacado. No sucede a menudo".
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Loukas señaló una serie de violaciones de líneas de tendencia y rupturas críticas de soporte en los gráficos semanales y mensuales. Si bien reconoció que las rupturas técnicas no son, en aislamiento, predictores fiables de picos de ciclo, argumentó que añaden peso a la tesis de que el mercado puede estar en transición hacia la fase de declive del ciclo de cuatro años. "Ahora estamos... 29 meses dentro del ciclo", dijo, "así que es lo suficientemente profundo ahora como para que solo necesite tomar esto un poco más en serio."
Aunque el analista sigue siendo optimista a largo plazo—destacando el fuerte rendimiento de precios, las entradas de ETF y la adopción institucional—advirtió que los vientos en contra macroeconómicos podrían acelerar la caída a corto plazo. “Hay un problema macro serio aquí con los aranceles, el comercio y la economía”, señaló Loukas. “No hemos visto un impacto o una interrupción como esta en el comercio mundial en décadas... que podría potencialmente... convertirse en una recesión global a gran escala.”
En tal escenario, la idea de que Bitcoin podría desvincularse completamente de los activos de riesgo sigue, en opinión de Loukas, siendo poco realista. “Con los ETF siendo tan nuevos, y Saylor y otros—la participación institucional o TradFi en Bitcoin—me lleva a creer que un desvinculamiento completo… probablemente es poco realista.”
El analista esbozó un posible escenario bajista en el que Bitcoin desciende hacia el nivel de $52,000, una retracción de aproximadamente el 50% desde sus máximos de enero. Al enfatizar que esto no es una previsión sino una contingencia, Loukas declaró que tal movimiento podría presentar una fuerte oportunidad de reentrada. "Si por alguna casualidad Bitcoin en el próximo mes a tres meses logra descender, digamos, al nivel de $54,000, en ese momento pensaría que una retracción del 50% es suficiente... donde querría volver a asumir algo de riesgo."
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Agregó que cualquier rally significativo seguido de un mínimo más bajo, en su opinión, confirmaría un máximo de ciclo de cuatro años. “Un gran movimiento hacia arriba y luego un movimiento posterior hacia abajo… es prácticamente el último clavo en el ataúd.”
Aún así, Loukas no ha descartado máximos más altos para finales de este año. Planteó la posibilidad de un ciclo "super traducido" atípico, en el que Bitcoin alcance picos muy por encima de la ventana estándar del mes 35—quizás alrededor del mes 41 o 42—seguido de una corrección aguda pero breve y luego una continuación hacia el próximo ciclo de cuatro años. Este escenario más especulativo implicaría una compleja estructura de doble o incluso triple bomba, resonando con los patrones de ciclo de 2013 y 2021.
Por ahora, la cartera modelo sigue con dos tercios invertidos en Bitcoin, y Loukas reiteró que preferiría un resultado alcista incluso a costa de una exposición reducida. “Preferiría mucho más mantener dos tercios de una posición hasta $150K, $200K, o incluso más, que decir: ‘Bueno, Bitcoin ha vuelto a bajar a $48K o menos.’”
En última instancia, Loukas enmarcó el movimiento no como una capitulación bajista, sino como una gestión prudente del riesgo. "Soy esencialmente un asignador de riesgo y capital... Y a medida que te adentras más y más en el ciclo, cuanto más alto subes, el riesgo/recompensa cambia, por supuesto".
A la hora de la prensa, BTC se cotizaba a $77,743.
BTC se mantiene por encima del soporte crucial | Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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Analista de criptomonedas: 33% de posibilidades de que Bitcoin ya haya tocado techo: prepárese para USD 52,000
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"Sigo pensando que tenemos la capacidad de empujar más adelante en el año o incluso a principios del próximo año a un máximo en el ciclo de cuatro años", dijo Loukas. Sin embargo, enfatizó que la reciente acción de los precios y las rupturas estructurales en los gráficos exigían un enfoque más cauteloso. "No estoy pidiendo que este sea el tope del ciclo", aclaró, "pero estoy diciendo que la probabilidad de que sea un tope ha aumentado... de esa posibilidad de bajo riesgo a algo que tal vez sea más como un tercio, ya sabes, un 33% de probabilidad".
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