تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق
مركز السعر مقابل EMA:
فوق 1H ، 4H: السعر الحالي أعلى من EMAs 7 ، 25 ، 99 → الاتجاه الصعودي على المدى القصير.
فوق 1D: اخترق السعر للتو من EMA 25 ولكنه لا يزال أقل من EMA 99 → يظهر الاتجاه علامات الانعكاس.
فوق 1W: لا يزال السعر أقل من EMA 25 و EMA 99 → لا يزال الاتجاه طويل المدى هبوطيا.
مقارنة الاتجاهات بين الأطر الزمنية:
على المدى القصير (1H ، 4H) في اتجاه صعودي قوي.
(1D) متوسط الأجل في خضم تحول في الاتجاه.
لا تزال (1W) طويلة الأجل اتجاها هبوطيا.
→ التعارض بين الأطر الزمنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، هناك حاجة إلى مزيد من التأكيد.
كسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH):
1H ، 4H: هناك زيادة واضحة في BOS ، السعر يكسر أقرب مقاومة.
1D: في مرحلة إعادة اختبار ما بعد BOS ، إذا ثبتت بقوة فوق هذه المنطقة ، فيمكنها تأكيد الانعكاس.
1W: لا توجد زيادة في BOS حتى الآن ، ولا تزال في اتجاه هبوطي طويل الأجل.
زخم السوق (OBV ، MFI):
يرتفع OBV و MFI في 1H و 4H بشكل حاد → تأكيد التدفقات الداخلة لدعم الاتجاه الصعودي.
OBV على 1D ، 1W لم يؤكد بعد اتجاه صعودي قوي ، هناك حاجة إلى مزيد من المراقبة.
(OI) الفائدة المفتوحة:
لا توجد بيانات تظهر OI حتى الآن ، لكن أحجام التداول ارتفعت بشكل حاد → قد تجذب تدفقات كبيرة من الأموال إلى السوق.
تحديد مناطق الدعم والمقاومة الهامة
منطقة دعم قوية:
3.26 دولار - 3.30 دولار: أقرب دعم على 1H ، 4H.
2.90 دولار - 3.00 دولار: تكون منطقة الدعم أقوى إذا صحح السعر بعمق.
2.35 دولار: أهم دعم في الاتجاه طويل الأجل.
منطقة مقاومة قوية:
3.64 دولار - 3.70 دولار: أقرب قمة فوق 1H ، 4H.
4.20 دولار - 4.30 دولار: المقاومة أقوى إذا استمر السعر في الارتفاع.
تصحيح فيبوناتشي:
يتفاعل السعر بالقرب من مستوى فيبوناتشي 50٪ - 61.8٪ للاتجاه الهبوطي السابق → هذه منطقة مهمة لتأكيد ما إذا كان السعر سيستمر في الارتفاع.
علامات انتزاع السيولة:
قد يكون السعر قد اكتسح وقف الخسارة عند منطقة 2.90 دولار قبل أن يرتد بشكل حاد → إشارة الأموال الذكية.
تحليل نمط الشموع وحركة السعر
نمط الانعكاس:
تظهر شمعة الابتلاع الصاعدة في 1H و 4H → تأكيد المشترين المهيمنين.
فوق 1D ، يمكن أن يتشكل Morning Star إذا كان أعلى من 3.30 دولار.
علامات وهمية ، فخاخ الأسعار:
إذا فشل السعر في الصمود فوق 3.30 دولار ، فقد يكون ذلك فخا صاعدا ، والذي يحتاج إلى انتظار مزيد من التأكيد.
تحليل المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارات
MACD:
1H ، 4H: MACD إيجابي ، الرسم البياني يزيد → اتجاه صعودي قوي.
1D: هناك تقاطع صعودي جار ولكنه يحتاج إلى انتظار مزيد من التأكيد.
1W: لا يزال في المنطقة السلبية.
RSI:
1H ، 4H: مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة ذروة الشراء (70) → ضبط بعناية.
1D: بدأ مؤشر القوة النسبية في التعافي ولكنه لم يحدث في منطقة ذروة الشراء بعد.
تقنية بولينجر باندز:
يلامس السعر الحد العلوي في 1H و 4H → من الممكن حدوث تصحيح قصير المدى قبل استئناف الاتجاه.
OBV ومؤسسة التمويل الأصغر:
تأكيد الشراء القوي ، ودعم الاتجاه الصعودي.
تحليل مفهوم المال الذكي (SMC)
طلب كتلة (OB):
يتفاعل السعر عند أقرب OB في 1H ، 4H.
يجدر معرفة ما إذا كان سعر إعادة اختبار OB على 1D ($ 3.30 - $ 3.35).
كسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH):
حدث BOS في 1H ، 4H.
من الضروري مراقبة رد الفعل على 1D لتأكيد الاتجاه الجديد.
تحديد مرحلة السوق وفقا لطريقة وايكوف
1H ، 4H: في مرحلة الترميز (tăng سعر mạnh).
1D: قد يتم التبديل من التراكم (tích lũy) → الترميز.
1W: لا يزال في Markdown (giảm سعر hạn) طويل.
اقتراح استراتيجية تداول
✅ إذا استمرت BTC في الارتفاع:
نقطة الدخول: انتظر حتى يعيد السعر اختبار منطقة 3.30 دولار - 3.35 دولار أو EMA 25 على 1H ، 4H.
وقف الخسارة: أقل من 3.20 دولار أو أقرب كتلة طلب.
الهدف: 3.64 دولار - 3.70 دولار، بعد 4.20 دولار.
✅ إذا ضعفت BTC أو صحح السوق:
بيع إذا فشل السعر في الثبات فوق 3.30 دولار.
SL فوق 3.70 دولار ، TP حوالي 3.00 دولار - 2.90 دولار.
✅ إذا كان السوق جانبيا:
تداول في نطاق من 3.30 دولار - 3.64 دولار أو انتظر الاختراق.
قم بتأكيد الاختراق باستخدام Volume و Delta Volume.
✅ إذا كان هناك مزيف في المقاومة / الدعم:
انتظر التأكيد من الشموع والحجم قبل إعادة الدخول.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
التحليل التقني - TONUSDT على الأطر الزمنية