دليل تداول نمط مقبض الكوب: إتقان أكثر إشارات الاختراق التقنية فاعلية في سوق العملات الرقمية

نمط الكوب والمقبض هو نمط كلاسيكي تم تجربته واختباره في التحليل الفني، خاصة في تداول العملات الرقمية. هذا النمط لا يمثل فقط مرحلة تصحيحية من الاتجاه الصاعد السابق، بل الأهم من ذلك، يشير إلى جولة جديدة من المكاسب القوية. مقارنة بالعديد من أنظمة المؤشرات المعقدة، أصبح نمط الكوب والمقبض الأداة المفضلة للعديد من المتداولين المحترفين بسبب خصائصه البصرية الواضحة ومنطق التداول الواضح.

لماذا لا يزال نمط الكوب والمقبض صالحا في سوق العملات الرقمية

قدم ويليام أونيل نمط الكأس والمقبض بشكل منهجي لأول مرة في كتابه “كيف تكسب المال في سوق الأسهم” الذي نشر عام 1988، والذي يمتد لأكثر من 30 عاما. بعد أن أثبتت فعاليتها في سوق الأسهم في البداية، بدأ هذا النمط يشرب تدريجيا مشهد تداول العملات الرقمية، مظهرا قدرات تنبؤية قوية مماثلة.

السبب الأساسي في استمرار نمط الكوب والمقبض في سوق العملات الرقمية هو أن السلوك النفسي للمشاركين في السوق لم يتغير. سواء كانت أسهما أو أصول مشفرة، تعكس تحركات الأسعار توازن القوى بين المشترين والبائعين، ونمط الكوب والمقبض هو تمثيل بصري لهذه اللعبة النفسية. عندما يشهد السوق ارتفاعا كبيرا، يكون التصحيح قصير الأجل حتميا – ليس انعكاسا للاتجاه بل عملية اكتساب زخم.

بالإضافة إلى ذلك، مع تمثل البيتكوين والإيثيريوم حوالي 60٪ من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية، فإن الطبيعة القوية والاتجاهات لهذه الأصول الرئيسية توفر بيئة مثالية لتكوين واختراق أنماط الكوب واليد. خلال مراحل السوق الصاعدة، تميل أنماط الكوب واليد إلى تحقيق معدل نجاح أعلى من الأنماط الفنية الأخرى.

البنية الأساسية للكوب ونوع المقبض: تحليل معمق للعناصر الخمسة

يتكون النمط الكامل لنمط الكوب والمقبض من خمس مراحل رئيسية، كل منها ضروري للتعرف العملي.

المرحلة الأولى: تأسيس الأساس – اتجاه صعودي قوي يجب أن يكون نمط الكوب والمقبض مبنيين على اتجاه صعودي واضح. بدون الحركة السابقة للأعلى، يصبح من المستحيل وجود نمط حقيقي للكوب والمقبض. يوفر هذا الاتجاه الصاعد توقعا نفسيا لاختراق مستقبلي.

المرحلة الثانية: تعديل التصحيح – انخفاض الصحة بنسبة 30-50٪ يصحح السوق نحو الأسفل من القمة، عادة مع تصحيح بين 30٪ و50٪ من الاتجاه الصاعد السابق. يشكل هذا التصحيح النصف الأيسر من “الكوب”. أحيانا يشهد السوق تصحيحات أعمق، لكن في الحالات القصوى يجب ألا يتجاوز 70٪، وإلا قد يتطور إلى عكس حقيقي للاتجاه بدلا من تصحيح بسيط.

المرحلة 3: تأكيد الارتفاع – ارتفاع بالقرب من المستوى المرتفع السابق يبدأ السعر بالارتداد من القاع ويتوقف عندما يقترب أو حتى يلمس الأعلى السابق، عادة ضمن نطاق 10٪ فوق وتحت الأعلى السابق. شكل هذا الارتفاع النصف الأيمن من “الكأس”، معلنا اكتمال مرحلة التصحيح. في هذا الوقت، أصبح “الكوب” على شكل مقبض كوب قد تشكل أساسا.

المرحلة الرابعة: تكوين القاع - مرحلة التثبيت الجانبي بدأ السعر يتحرك جانبا بعد اقترابه من أعلى مستوى سابق، مما أظهر انحياز طفيف نحو الهبوط. هذا هو الجزء الأكثر تحديا في النمط - حيث كان المتداولون الذين اشتروا عند أدنى نقطة في المرحلة المبكرة يشعرون بالتوتر عندما رأوا السعر يرتد إلى المنطقة العليا لكنهم فشلوا في اختراق السعر. شعر المتداولون الذين اشتروا بالقرب من القمم بأنهم محاصرون بخسائر عائمة. هذه الانزعاجات النفسية تحفز ضغط البيع، مما يشكل جزء “المقبض” من النمط. انخفض حجم التداول تدريجيا في هذه المرحلة، ودخل المشترون والبائعون في حالة جمود.

المرحلة 5: التعاون في حجم التداول - تأكيد الزخم يجب أن يزداد الحجم خلال مرحلة ارتداد الكوب (المرحلة 3) وينخفض خلال مرحلة تكوين الساق (المرحلة 4). يعكس هذا التغير في الحجم تحولا في الثقة بين المشاركين في السوق — تحول تدريجي من الشك إلى اليقين.

من الناحية البصرية، المقبض الكامل للكوب يشبه كوب القهوة مع مقبض متدلي على الجانب الأيمن.

ثلاثة اختلافات رئيسية في أنماط الأكواب والمقابض واختلافات تطبيقها

شكل مقبض الكوب القياسي مقابل المقبض العالي

يتطلب نمط مقبض الكوب القياسي تشكيل الساق ضمن 10٪ من الارتفاع القديم. ومع ذلك، في ظروف السوق الصاعدة للغاية، أحيانا يكون المقبض أعلى قليلا من المستوى المرتفع القديم لكنه لا يزال ضمن حدود 10٪، والتي تعرف باسم “المقبض العالي”. ظهور نمط التحكم العالي يشير إلى أن حماس السوق لمطاردة الأسعار المرتفعة مرتفع، وأن الاختراقات اللاحقة غالبا ما تكون أقوى.

في القتال الفعلي، نمط المقبض العالي من المرجح أن يجذب أموالا جديدة أكثر من نمط مقبض الكوب القياسي، لأنه سيصل مباشرة إلى قمة جديدة عند اختراقه، والتأثير البصري أكثر صدمة.

توسيع تطبيق أنماط الكؤوس والمقابض داخل اليوم

مع انتشار أدوات تحليل الرسوم البيانية، لم تعد أنماط الكوب والمقبض مقتصرة على المستوى اليومي. في الرسوم البيانية التي تستمر 4 ساعات وساعة وحتى 15 دقيقة، يمكن للمتداولين العثور على هياكل أنماط مشابهة. منطق أنماط الأكواب والمقبض داخل اليوم هو نفسه المنطق في المستوى اليومي، لكنه يكتمل بسرعة أكبر وعادة ما يظهر بالكامل خلال أسبوع إلى أسبوعين.

عند أخذ مخطط البيتكوين لمدة 4 ساعات كمثال، قد يتشكل نمط كامل للكأس والقبضة خلال ثلاثة أيام، كما أن الاختراقات والارتفاعات اللاحقة ستتكشف بسرعة أيضا. هذا يوفر فرصا أكبر للمتداولين على المدى القصير للعمل.

نمط الكوب والمقبض المقلوب: تحديد إشارات السقوط

إذا كان نمط الكوب والمقبض هو تمهيد صعودي، فإن نمط الكوب والمقبض المقلوب هو تحذير هابط. يتكون نمط الكوب والمقبض المقلوب في اتجاه هبوطي، وبنيته عكس الكوب والمقبض الإيجابيين - حيث ينخفض أولا بنسبة 30-50٪ من قمة معينة ليشكل “قاع الكوب”، ثم يرتد إلى قرب القاع السابق، وأخيرا ينخفض مرة أخرى ليشكل “مقبض”.

ظهور نمط الكوب والمقبض المقلوب غالبا ما يشير إلى نهاية سوق صاعد وبداية سوق هابطة. بعد أن تراجعت إيثيريوم من قمم جديدة في أوائل 2021، شهدت نمط مماثل مقلوب في الكوب والمقبض، واختبر السعر مستويات الدعم عدة مرات في الشهر التالي.

التعرف الفعلي على أنماط الكوب والمقابض في القتال: طريقة تأكيد من ثلاث خطوات

الخطوة 1: استخدم أدوات فيبوناتشي لتحديد نطاق التصحيح الدقيق

من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة في الاتجاه الصاعد السابق، استخدم أداة التصحيح فيبوناتشي لرسم خط. راقب إذا كان السعر يشكل انعكاسا ضمن نطاق التصحيح بين 30٪-50٪. هذا النطاق هو المكان الذي من المرجح أن يحدث فيه نمط الكوب والمقبض. إذا تجاوز التصحيح 61.8٪ أو اقترب من 78.6٪، تقل صلاحية النمط بشكل كبير، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه بدلا من تصحيح بسيط.

الخطوة 2: تأكيد قرب جودة الرالي من الأعلى السابق

ابتداء من القاع، راقب ما إذا كان ارتفاع السعر قادرا على الوصول إلى أعلى مستوى سابق أو اقتراب منه وسط زيادة الحجم. من الناحية المثالية، يجب أن يتوقف الارتفاع ضمن نطاق 10٪ فوق وتحت الأعلى السابق. إذا كان الارتداد أقل بكثير من القمة السابقة أو اخترق النقطة السابقة مباشرة، فهذا يعني أنه ليس نمط قياسي للكوب والمقبض.

تتطلب هذه الخطوة أيضا مراقبة التغيرات في حجم التداول. يجب أن يكون الحجم خلال مرحلة الارتفاع أعلى بكثير مما كان عليه في مرحلة التصحيح السابقة. طريقة بسيطة للحكم هي وضع متوسط الحركة لمدة 50 فترة فوق مخطط الحجم لمعرفة ما إذا كانت هناك عدة شموع تحتوي على حجم أكبر من هذا الخط المتوسط خلال الارتفاع.

الخطوة 3: تشكيل المقبض واختراق خط الاتجاه

بمجرد اقتراب السعر من أعلى مستوى سابق وإيقاف الارتفاع، يبدأ تكوين العمود المرتفع. يجب أن يظهر المقبض خط اتجاه مائل للأسفل (بدلا من انخفاض حاد)، مما يشير إلى أن ضغط البيع يضعف تدريجيا. عادة ما يكون وقت تكوين الساق من 1/5 إلى 1/3 وقت تشكيل الكوب.

من المهم أن يبقى الساق في النصف العلوي من الكوب ولا يقع في النصف السفلي من نطاق سعر الكوب. على سبيل المثال، إذا تكون الكوب في نطاق 1.0 إلى 2.0 دولار، يجب أن يتشكل الساق بين 1.50 و2.0 دولار.

عندما يتجاوز السعر أعلى مستوى المقبض وسط زيادة الحجم، يتم تأكيد النمط رسميا. في هذا الوقت، تظهر إشارة شراء.

تنفيذ صفقات الكأس والمتعامل: مفتاح إدارة المخاطر

توقيت وطريقة الدخول

هناك فرصتان للدخول لتداول أنماط الكأس والمقابض. الأول هو اختراق خط الاتجاه الصاعد للمقبض، وعندها يحسب أن السوق يتسارع صعودا. الثاني هو الانتظار حتى يخترق السعر قمة المقبض، وهو نهج أكثر تحفظا حيث تم تأكيده بالكامل من قبل السوق في هذه المرحلة.

بالنسبة للمتداولين الحذرين، ينصح بانتظار الإشارات من أعلى مقبض الاختراق لتجنب الانخداع بالاختراقات الزائفة.

وقف الخسارة والتحكم في المخاطر

يجب تحديد مستوى وقف الخسارة عند أدنى نقطة الساق. إذا فشل الاختراق وتراجع السعر إلى أسفل أدنى مستوى المقبض، فهذا يعني أن النمط قد فشل ويجب إغلاق المركز فورا والانتقال إلى فرصة التداول التالية بخسارة صغيرة.

بمجرد نجاح الاختراق وتحقيق الأرباح، ينصح بتحريك وقف الخسارة تدريجيا إلى نقطة التعادل لحماية الأرباح الحالية.

حساب بتات الهدف

موضع الكوب ونمط المقبض المستهدف سهل جدا في الحساب. قس المسافة من ارتفاع الكوب إلى أسفل الكوب (معبرا عنها بالدولار أو النسب المئوية) وقم بإسقاط نفس المسافة للأعلى من النقطة المنخفضة للساق. طالما بقيت الساق في النصف العلوي من الكوب، غالبا ما يوفر هذا المستوى المستهدف نسبة مخاطرة ومكافأة جذابة.

على سبيل المثال، إذا كان فرق ارتفاع الكوب 200 دولار وأدنى مستوى للساق هو 960 دولارا، فإن المستوى المستهدف يكون حوالي 1,160 دولارا.

تقييم بيئة السوق: عندما يكون شكل الكوب والمقبض موثوقا، متى يجب الحذر

تأثير الاتجاهات الكبرى

نمط الكوب والمقبض بطبيعته صعودي، ومعدل نجاحه في الاختراق مرتبط ارتباطا وثيقا باتجاهات السوق الكلية. عندما يكون كل من البيتكوين والإيثيريوم في اتجاه صاعد، يكون معدل نجاح الاختراق للعملات الفردية أعلى بكثير. وعلى العكس، إذا كان السوق في اتجاه هبوطي، حتى لو شكلت العملات الفردية نمط الكوب والمقبض المثالي، فإن خطر فشل الاختراق سيزداد بشكل كبير.

تحديات وقيود حجم التداول

تداول العملات الرقمية موزع عبر مئات البورصات حول العالم، حتى بدون بورصة، مما يجعل من الصعب جدا الحصول على بيانات دقيقة عن حجم التداول العالمي. تظهر البورصة زيادة في حجم المبيعات، لكن السوق ككل قد لا يكون قد ارتفع. يشكل هذا عدم التماثل في المعلومات تحديات في التطبيق يعرف بأنماط الكوب والمقبض.

السيولة واختيار العملات

نمط الكوب والمقبض هو الأنسب للعملات الرقمية التقليدية التي تتمتع بالسيولة الكافية وعدد كبير من المتابعين. عند تطبيقها على العملات الجديدة ذات أحجام التداول الأصغر، غالبا ما تتشوه مؤشرات الحجم، مما يؤدي إلى انخفاض موثوقية نمط الكوب والمقبض. كلما زاد اهتمام الشراء والبيع، كان توقع النمط أفضل.

لذلك، يجب على المتداولين إعطاء الأولوية لتطبيق أنماط الكأس والتعامل مع العملات السائلة مثل بيتكوين، إيثيريوم، وسولانا، مع الحذر مع العملات الصغيرة في رأس المال.

حالة عملية: كيف يشير نمط مقبض الكوب إلى اختراق

يقدم مخطط البيتكوين لعام 2019 مثالا كلاسيكيا. بعد زيادة بنسبة 25٪، بدأ السوق في التراجع، مع انخفاض بنحو 50٪. بعد ذلك، تعافى البيتكوين إلى أقل من 3٪ من الأعلى السابق، وبدأ شكل الكوب يتشكل. ثم يدخل الطور الجانبي، وينكمش الحجم تدريجيا، ويبدأ الساق في التشكل. جميع العناصر التقنية اللازمة موجودة بالفعل - الكوب شفاف، والمقبض موضوع بشكل صحيح، والحجم متطابق.

بمجرد تنسيق هذه العناصر، يخترق البيتكوين النتيجة مع زيادة حجم التداول، محققا مستويات قياسية جديدة.

وبالمثل، في أوائل 2021، بدأت إيثيريوم في ترسيخ اتجاهه بعد أن شهد زيادة بنسبة 300٪. الكوب ضحل نسبيا، قريب من الزيادة السابقة البالغة 30٪. بعد أن ارتد السعر بالقرب من أعلى مستوى سابق، بدأ في تشكيل عمود طويل نسبيا مع ميل طفيف للأسفل وانخفاض في الحجم. تشير كل هذه الخصائص إلى أن السوق يكمل نمط كلاسيكي من الكوب والمقبض. في النهاية، انطلقت إيثيريوم وسط ارتفاع في حجم الإنتاج، وأكد الارتفاع اللاحق صحة النمط.

التعرف المبسط: أداة تقنية أساسية لأنماط الأكواب والمقابض

على عكس العديد من المؤشرات التقنية المعقدة، لا يتطلب تحديد أنماط الأكواب والمقبض أدوات متقدمة، بل يتطلب أربعة عناصر أساسية فقط:

خطوط الدعم والمقاومة: استخدم الخط الأفقي لتحديد الأعلى السابق كمستوى المقاومة والقاع كمستوى دعم.

مؤشر الصوت: راقب القيمة المطلقة والاتجاه المتغير لحجم التداول، وتأكد من خصائص زيادة حجم التداول خلال مرحلة الارتداد وانخفاض حجم التداول في مرحلة الشانك.

متوسط متحرك لمدة 50 فترة: قم بتطبيقه على مخططات الحجم لتحديد بسرعة ما إذا كان الحجم الحالي أعلى أو أقل من المتوسط.

أداة خط الاتجاه: ارسم خط اتجاه مائل للأسفل خلال مرحلة الساق، حيث تخترق هذه النقطة هو إشارة دخول مهمة.

هذه هي الوظائف الأساسية لأي منصة تداول، مما يجعل نمط الكوب والمقبض أسهل شكل تقني في التطبيق العملي.

ملخص: قيمة وحدود أنماط الكأس والمقبض في تداول العملات الرقمية

تم اختبار نمط الكوب والمقبض من قبل السوق لأكثر من 30 عاما، وقد تم إثبات فعاليته بالكامل في سوق الأسهم وأظهر نفس القيمة في سوق العملات الرقمية. مزايا هذا النمط هي المنطق الواضح، ونقاط دخول وخروج واضحة، والمخاطر القابلة للسيطرة.

ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يدركوا حدوده. يمكن أن تؤثر تشتت بيانات حجم التداول، وتأثير بيئة السوق، والاختلافات في السيولة على موثوقية أنماط الكأس والمقابل. لذلك، لا ينبغي اعتبار نمط الكوب والمقبض إشارة تداول مطلقة، بل يجب تطبيقه كجزء لا يتجزأ من نظام تداول متكامل، يجمع بين ظروف السوق وإدارة رأس المال والتحكم في المخاطر.

في بيئة السوق الصاعدة، وعلى العملات الرئيسية ذات السيولة الكافية، فإن نمط الكوب والمقبض هو أداة تقنية ذات قيمة مرجعية عالية. إذا أتقنتها، ستتقن الأسلحة الكلاسيكية التي يستخدمها العديد من التجار المحترفين.