17 يناير | تحليل اتجاه ETH

الرؤى الأساسية

السعر الحالي: $3,289.70 (حتى 17 يناير 09:34)

• القيمة السوقية: $3,972.6 مليار
• التغير خلال 24 ساعة: -0.79%

التوقعات قصيرة المدى: محايدة مائلة للشراء

• مؤشر MACD اليومي يظهر توسعًا صعوديًا (+19.65)، وRSI عند 60.74 يدل على تراكم الزخم
• إذا حافظ السعر على دعم $3,264، فمن المتوقع أن يتجه نحو منطقة $3,321-$3,340 (احتمال حوالي 60%)
• التدفقات الصافية المستمرة على السلسلة تظهر سلوك الاحتفاظ خارج السوق، مما يقلل ضغط البيع
• المزاج السوقي يميل للجشع (مؤشر الخوف والجشع 57)، ونشاط الإيداع وحجم التداول على الشبكة يحققان أرقامًا قياسية يدعمان التوقعات المتفائلة

الدعوم الرئيسية:

• الدعم الأول: $3,264.70 - أدنى خط بولينجر على الساعة، مع تجمع تصفية المراكز الصاعدة (حوالي 13 مليون دولار)
• الدعم الثاني: $3,258.37 - أدنى خط بولينجر على الأربع ساعات، منطقة محتملة للارتداد

المقاومات الرئيسية:

• المقاومة الأولى: $3,321.03 - أعلى خط بولينجر على الساعة، يقترب من نقطة الألم القصوى لعقود الخيارات عند $3,300
• المقاومة الثانية: $3,373.09 - أعلى خط بولينجر على الأربع ساعات، منطقة تصفية مراكز البيع (حوالي 38.7 مليون دولار)
• مقاومة قوية: $3,403.64 - أعلى خط بولينجر اليومي

التحليل الفني

حالة المؤشرات متعددة الأطر الزمنية

على الساعة:

• RSI عند 46.85 في المنطقة المحايدة، وMACD يتحول إلى إيجابي (+1.44) مما يشير لاحتمالية تقاطع صعودي قصير المدى
• السعر قريب من منتصف بولينجر (حوالي $3,294.97)، وSMA200 عند $3,191.96 يدعمان الاتجاه الصاعد على المدى الطويل
• يتداول حاليًا بين $3,290 و$3,300، وإذا أكمل MACD تقاطع ذهبي، قد يبدأ في الارتفاع

على الأربع ساعات:

• RSI عند 53.77 لا يزال في المنطقة المحايدة، لكن MACD يظهر وضعية هبوطية (مكدس -10.60) مما يضغط على السعر
• السعر أدنى من منتصف بولينجر عند $3,315.73، ويحتاج إلى اختراق هذا المستوى لفتح المجال للارتفاع
• EMA26 عند $3,269.91 وSMA200 عند $3,059.14 كلاهما أدنى، والإطار العام للاتجاه الصاعد لا يزال سليمًا

على اليومي:

• RSI عند 60.74 يقترب من حد التشبع الشرائي، ويؤكد زخم الصعود
• خط MACD (68.05) أعلى بكثير من خط الإشارة (48.40)، ويظهر توسعًا صعوديًا واضحًا
• السعر أعلى بشكل ملحوظ من منتصف بولينجر عند $3,153.16، ولا يزال هناك حوالي 3.5% مساحة للوصول إلى الحد الأعلى عند $3,403.64

هيكل السعر

السعر يشكل تسلسل أعلى قمة وأدنى قاع على المدى اليومي، مما يدل على استمرار الاتجاه الصاعد المتوسط المدى. في المدى القصير، يبني منصة بين $3,260 و$3,320، في انتظار تحديد الاتجاه.

التدفقات على السلسلة وسوق المشتقات

بيانات المشتقات

مراكز العقود الآجلة:

• إجمالي المراكز $41.04 مليار، بانخفاض 0.56% خلال 24 ساعة، مما يدل على انخفاض استخدام الرافعة المالية
• معدلات التمويل أغلبها موجبة (مثل Binance 0.0077%)، حيث يدفع الصاعدون للهابطين، مع ضغط هبوطي معتدل
• إجمالي عمليات التصفية خلال 24 ساعة $22.37 مليون، منها 72% على الجانب الصاعد ($16.09 مليون)، مما يظهر ضعفًا نسبيًا في الجانب الصاعد

سوق الخيارات:

• حجم المراكز $8.64 مليار، بانخفاض 4.42% خلال 24 ساعة
• أقصى نقطة ألم للعقود المستحقة حديثًا تقع حول $3,300، مما يخلق تأثير جذب للسعر

توزيع مخاطر التصفية:

• تحت $3,264.70، هناك ضغط تصفية صعودي مجمع يقارب $870 مليون، مع خطر تتابع محتمل
• فوق $3,298.70، هناك حوالي $20 مليون تصفية للجانب الهابط، والمقاومات أعلى نسبياً أخف

تدفقات الأموال على السلسلة

شهدت السبع أيام الماضية تدفقات صافية مستمرة للخارج (مثل 97,327 ETH في 12 يناير)، مما يدل على أن المستثمرين ينقلون ETH من البورصات إلى الاحتفاظ الشخصي. هذا الاتجاه يقلل من السيولة المتاحة للبيع، ويتناغم مع إشارات الصعود على المدى اليومي.

الحالة المزاجية للسوق

السرد على وسائل التواصل الاجتماعي

السرد السائد:

• وصول أنشطة الإيداع إلى معلم مهم، وزيادة ثقة المدققين
• حجم التداول على الشبكة يحقق أرقامًا قياسية، ويظهر طلبًا قويًا من المستخدمين الحقيقيين
• توقعات بمبادرات تحسين الخصوصية مثل EIP-7503، مما يعزز من مناقشات ترقية النظام البيئي
• فيتالك بوتيرين يؤكد أن 2026 ستكون “عام السيادة”، مع التركيز على تحسين التحقق من العقد والأدوات الخصوصية

آراء المؤثرين:

• مجتمع التداول يرى أن الشكل الحالي للسعر هو تمهيد للاختراق، استنادًا إلى أنماط الدورة التاريخية
• بروتوكولات الإيداع والمحللون يسلطون الضوء على إمكانيات الاعتماد الجماعي نتيجة أدوات المؤسسات وتوضيح اللوائح

تقييم المزاج:

• بشكل عام، متفائل وإيجابي، مع ثقة في أساسيات الشبكة وخارطة الطريق التقنية
• سرد الاختراق والهيكل الصاعد يشكلان رد فعل إيجابي، مما قد يدعم رغبة المتداولين على المدى القصير في الشراء

استراتيجيات التداول المقترحة

استراتيجية الشراء:

• منطقة الدخول: تصحيح بين $3,265 و$3,270
• وقف الخسارة: تحت $3,260
• الهدف: بين $3,320 و$3,340
• الرافعة المالية: ≤5 أضعاف (مع مراعاة معدلات التمويل المختلطة ومخاطر التصفية)

تحذيرات المخاطر:

• إذا فقد السعر الدعم عند $3,264، قد ينخفض إلى $3,258 أو يتعرض لتصفية مراكز الصعود بشكل متسلسل
• نقطة الألم القصوى لعقود الخيارات عند $3,300 قد تؤدي إلى تثبيت السعر قربها عند اقتراب موعد الاستحقاق
• استمرار وضع MACD الهبوطي على الأربع ساعات قد يضغط على السعر ويستدعي الحذر من تصحيحات قصيرة المدى