دورة إدارة مخاطر التداول الجزء الثالث: فخ الثقة بالنفس

كلما كنت أكثر ثقة في صفقة معينة، غالبًا ما تكون أقرب إلى الخسارة.

هذه هي أخطر فخ نفسي في التداول. الكثيرون يقعون فيه.

السمة النموذجية لارتفاع مستوى الثقة: القيام بالبحث، مراجعة الرسوم البيانية، تحليل الأساسيات، ثم التفكير في زيادة الرافعة المالية. "هذه الصفقة بالتأكيد ستربح" — رفع الرافعة إلى 5 أضعاف مباشرة. لكن هذا ليس قرارًا منطقيًا، بل قرارًا عاطفيًا.

الفرق مهم جدًا.

مشكلة القرار العاطفي تكمن في أن مستوى ثقتك ونسبة الفوز الفعلية هما أمران مختلفان تمامًا. تقلبات السوق، أحداث الظرف الأسود، التفاصيل التي قد تغفل عنها — أي منها يمكن أن يعكس الوضع فجأة. وعندما تكون مركزًا بشكل كبير، فإن الانعكاس يعني الانفجار في الحساب.

إدارة المخاطر الحقيقية لا تعتمد على عمق البحث، بل على التواضع.

أكثر المتداولين استقرارًا هم أولئك الذين، حتى لو كانوا متفائلين بشأن عملة معينة، يكتفون بحيازة جزء صغير فقط، ويحتفظون بالباقي من الأموال جانبًا. فهم يعلمون أن السوق سيعلمك مرارًا وتكرارًا أن الثقة الزائدة هي إشارة للخطر.

تذكر: كلما قمت بعمل المزيد من البحث، زادت احتمالية الوقوع في فخ "أنا على حق". لكن هذا هو الوقت الذي يجب أن تقلل فيه من المركز، وتخفض الرافعة المالية.