الدليل الكامل لأوامر جني الأرباح ووقف الخسارة: أدوات إدارة المخاطر التي يجب تعلمها في تداول العملات الرقمية الفوري

في التداول الفوري، أكثر شيء يخاف منه المتداول هو أن يربح نصف الربح ثم يخسره مرة أخرى، أو أن تتحول الخسارة الصغيرة إلى خسارة كبيرة. هنا تأتي أهمية أوامر جني الأرباح (TP) و أوامر وقف الخسارة (SL) لمساعدتك. ببساطة، أحدهما يعني “إذا ربحت كفاية أخرج”، والآخر “لن أخسر أكثر من هذا الحد”.

أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مقابل أنواع الأوامر الأخرى

للوهلة الأولى، تبدو أوامر TP/SL، وأوامر OCO، والأوامر المشروطة متشابهة، لكن طريقة حجز الأموال فيها مختلفة تمامًا:

هذا الفرق مهم جدًا. إذا كانت سيولتك محدودة، فالأمر المشروط أكثر مرونة.

كيف تستخدم أوامر TP/SL؟ هناك طريقتان

الطريقة الأولى: تعيين أمر TP/SL مباشرة

يمكنك تعيين أمر TP أو SL بشكل مستقل، مع تحديد سعر التفعيل، وسعر الأمر، والكمية. بمجرد أن يصل السعر إلى سعر التفعيل، يقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ أمر بسعر محدد أو بسعر السوق.

تفاصيل مهمة:

• أمر السوق يُنفذ فور التفعيل لكن قد لا تحصل على أفضل سعر
• أمر السعر المحدد يدخل دفتر الأوامر بعد التفعيل، وقد ينتظر دون تنفيذ

ثلاثة سيناريوهات شائعة:

السيناريو 1: بيع BTC عند الانخفاض من 20000U إلى 19000U (أمر وقف خسارة بسعر السوق)

• سعر التفعيل: 19000U
• عند التفعيل يتم البيع فورًا بأفضل سعر متاح في السوق
• التنفيذ سريع، لكن قد يحدث انزلاق سعري

السيناريو 2: شراء BTC عند الارتفاع من 20000U إلى 21000U (أمر جني أرباح بسعر محدد)

• سعر التفعيل: 21000U
• عند التفعيل يتم وضع أمر شراء بسعر 21000U في دفتر الأوامر
• لا يتم التنفيذ إلا إذا عاد السعر للانخفاض إلى 21000U

السيناريو 3: بيع BTC عند الارتفاع إلى 21000U (أمر جني أرباح بسعر محدد)

• سعر التفعيل: 21000U
• إذا كان سعر الشراء في السوق 21050U، سيتم تنفيذ أمر البيع بسعر 21050U (سعر أفضل)
• إذا انخفض السعر تحت 21000U، سيبقى الأمر في دفتر الأوامر ينتظر التنفيذ

الطريقة الثانية: أمر شراء + تعيين TP/SL مسبقًا (أمر مركب)

هذه الطريقة أذكى—تضع أمر شراء بسعر محدد، وتحدد مسبقًا أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، وبمجرد تنفيذ أمر الشراء، يتم تفعيل أوامر TP وSL تلقائيًا. هذا هو منطق أمر OCO: أمران متقابلان، إذا تم تنفيذ أحدهما يُلغى الآخر مباشرة.

مثال عملي:

تاجر A قام بالآتي:

• وضع أمر شراء 1BTC بسعر 40000U
• حدد أمر جني أرباح: إذا وصل السعر إلى 50000U، يضع أمر بيع بسعر 50500U
• حدد أمر وقف خسارة: إذا وصل السعر إلى 30000U، يبيع فورًا بسعر السوق

النتيجة:

• إذا ارتفع BTC إلى 50000U → يتم تفعيل أمر جني الأرباح والبيع بسعر 50500U، ويُلغى أمر وقف الخسارة تلقائيًا
• إذا انخفض BTC إلى 30000U → يتم تفعيل أمر وقف الخسارة والبيع بسعر السوق، ويُلغى أمر جني الأرباح تلقائيًا

نقاط هامة يجب معرفتها

⚠️ أمر السعر المحدد قد لا يُنفذ: التفعيل لا يعني التنفيذ المؤكد، فهو يعتمد على سيولة دفتر الأوامر. إذا تحرك السعر بعكس اتجاهك بسرعة كبيرة، قد لا تتمكن من بيع أمر السعر المحدد.

⚠️ حجز الأموال: عند وضع أمر TP/SL يتم حجز الأموال فورًا، بعكس الأمر المشروط الذي يحجز الأموال فقط عند التفعيل.

⚠️ حدود الأسعار: النظام يفرض حدودًا على انحراف سعر TP/SL (مثلاً لا يتجاوز ±3% من سعر التفعيل)، لمنع تنفيذ أوامر غير منطقية.

⚠️ الحد الأدنى للكمية: إذا تبقى بعد التنفيذ مبلغ أقل من الحد الأدنى للتداول، قد لا يتم تنفيذ أمر TP/SL.

الخلاصة: أوامر TP/SL أساسية لإدارة المخاطر. أوامر السوق سريعة لكنها قد تكون مكلفة، أوامر السعر المحدد أرخص لكنها قد تتوقف. في التطبيق العملي، غالبًا ما يُستخدم أمر شراء مع TP/SL كمجموعة واحدة لضبط المخاطر من البداية.