دليل كامل لجني الأرباح وإيقاف الخسارة في التداول الفوري: كيف تختار بين TP/SL و OCO و الأمر المشروط

هل تريد أن تعيش لفترة أطول في سوق العملات؟ يجب أن تفهم جيدًا جني الأرباح وإيقاف الخسارة (TP/SL). ببساطة: TP يجعلك تأمين الأرباح في الوقت المناسب، وSL يساعدك على قطع الذراع من أجل البقاء.

TP/SL، OCO و الطلبات الشرطية: ما الفرق؟

تبدو الأنواع الثلاثة من الطلبات مشابهة، لكن منطق استخدام رأس المال مختلف تمامًا:

• TP/SL الأمر: عند تقديم الطلب، يتم تجميد الأموال، حتى لو لم يتم تفعيلها بعد.
• OCO أمر: يشغل فقط هامش جانب واحد (تحدد خصائص OCO)
• أمر مشروط: قبل أن يصل السعر إلى نقطة التفعيل، تبقى الأموال حرة. يتم استخدامها فقط عند التفعيل.

عند التنفيذ الفعلي، يستخدم معظم الناس TP/SL لأنه الأكثر وضوحًا، ولكن إذا كنت ترغب في تحسين كفاءة رأس المال، فإن أوامر الشروط تكون أكثر مرونة.

كيفية اللعب بأوامر TP/SL في السوق الفورية: وضعتان

الطريقة 1: قم بوضع أمر TP/SL مباشرة (الأكثر شيوعًا)

قم بتعيين سعر التشغيل، وسعر الطلب، والكمية، وسيتم تجميد الأموال على الفور. بعد تحقيق شروط التشغيل:

• أمر السوق: يتم التنفيذ مباشرة بأفضل سعر في السوق (تنفيذ سريع، السعر غير مؤكد)
• أمر محدد السعر: ينتظر على دفتر الطلبات (يوفر ضمان السعر، لكن قد لا يتم تلبية الطلب)

نصائح رئيسية: لا يضمن أمر الحد عند تفعيله تنفيذ الصفقة، وهذا هو الفخ. إذا كانت حركة السوق تتقلب بشكل حاد في الاتجاه المعاكس، فقد لا يتم بيع أمر الحد الخاص بك أبداً.

قدم مثالاً للتوضيح

افترض أن سعر BTC الحالي هو 20000 USDT:

السيناريو A - إيقاف الخسارة بسعر السوق

• سعر التفعيل: 19000 USDT
• بمجرد أن تنخفض إلى 19000، سيتم تحويلها إلى أمر بيع بسعر السوق على الفور، وسيتم التداول بالسعر الأفضل في ذلك الوقت.
• النتيجة: إيقاف الخسارة سريع، لكن السعر قد يكون أقل.

المشهد ب - جني الأرباح المحدد

• سعر التفعيل: 21000 USDT
• سعر الطلب: 20000 USDT
• يرتفع BTC إلى 21000trigger → ضع طلبًا بسعر 20000 في الانتظار → فقط عندما يتراجع السعر إلى 20000 يتم التنفيذ
• سؤال: إذا كانت الأسعار لا تتراجع على الإطلاق، فماذا يمكنك أن تفعل؟

المشهد C - طريقة لعب ذكية

• سعر التحفيز وسعر الطلب هما نفس الشيء (كلاهما 21000)
• بعد التفعيل، إذا كانت أفضل سعر شراء في السوق هو 21050، فسوف تتعامل مباشرة بسعر 21050 (مربح أكثر)
• إذا انخفض السعر، سأقوم بوضع أمر حقيقي عند 21000

الطريقة 2: إعداد TP/SL مع أمر محدد (حصري لحساب UTA)

أمر شراء بسعر محدد + ربط مسبق لأمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة = خدمة شاملة:

1. أمر شراء بسعر أدنى → إذا تم التنفيذ → يظهر تلقائيًا أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة
2. TP و SL هما مقيدان لبعضهما البعض (واحد يتم تفعيله، والآخر يتم إلغاؤه تلقائيًا)
3. يمكنك تعيين إيقاف الخسارة بسعر السوق وجني الأرباح بسعر محدد في نفس الوقت

قصة المتداول：

أخ A اشترى BTC، وضع أمر حد عند 40000. في نفس الوقت، تم إعداد:

• جني الأرباح: سعر التفعيل 50000، سعر البيع 50500
• إيقاف الخسارة: سعر التشغيل 30000، بيع بالسعر السوقي

إذا وصل BTC إلى 40000 (تم تنفيذ طلب الشراء) → يتم تفعيل TP/SL تلقائيًا

• زاد إلى 50000 → يتم تفعيل جني الأرباح، يتم بيع الأمر المعلق بسعر 50500 (إيقاف الخسارة يتم إلغاؤه تلقائيًا)
• إذا انخفض إلى 30000 → يتم تفعيل إيقاف الخسارة، يتم البيع بسعر السوق مباشرة (يتم إلغاء أمر جني الأرباح تلقائيًا)

فخ مظلم: إذا تم تفعيل أمر جني الأرباح/إيقاف الخسارة بسعر محدد، فقد لا تتمكن من البيع إذا شهد السعر تقلبات عكسية حادة. على سبيل المثال، إذا وضعت أمر بيع عند 50500، وانخفض السعر إلى 49000، فسيكون الأمر بلا جدوى.

التفاصيل الفنية (يجب قراءتها لتجنب الفخاخ)

عتبة إعداد TP/SL：

• يدعم فقط حساب UTA (حساب التداول الموحد)
• يجب أن يكون سعر تفعيل TP لأمر الشراء المحدد أعلى من سعر الشراء، ويجب أن يكون سعر تفعيل SL أقل من سعر الشراء
• يجب ألا يتجاوز سعر الطلب نطاق سعر العقد (مثل BTC ±3%)
• إذا لم يصل حجم التداول إلى الحد الأدنى المطلوب، فقد لا يتم إصدار أوامر TP/SL مباشرة.

ملخص النقاط الرئيسية

1. المتداول المحافظ: استخدم أوامر السوق TP/SL، مستقرة ولكن الأسعار قد لا تكون مثالية
2. السعي لتحقيق الأرباح: TP/SL المحدد مع الإعدادات المسبقة، ولكن يجب قبول مخاطر عدم الوصول أحيانًا.
3. الضغط المالي: استخدم أوامر الشروط، الأموال لن تتجمد
4. التداول المتكرر: أمر OCO هو الأكثر مرونة، فهو يشغل جانب واحد فقط من الهامش.

الجوهر هو جملة واحدة: لا توجد خطة مثالية، فقط خطة تناسبك. اختر وفقًا لتقلبات السوق وقدرتك على تحمل المخاطر.