تداول سبوت: هل يمكن أن تنقذك TP/SL حقًا المحفظة؟

هل لديك مثل هذه التجربة: عندما يرتفع سعر عملة ما إلى السعر المستهدف، تكون نائماً، وعندما تستيقظ تجد أن الأرباح قد اختفت تماماً. أو على العكس، عندما تنخفض المقتنيات بشكل مستمر، كنت تنوي إيقاف الخسارة، لكن بسبب التردد خسرت أكثر.

في هذه اللحظة، أداتان Take Profit (TP) و Stop Loss (SL) ستدخلان في الخدمة. باختصار، TP تساعدك على قفل الأرباح تلقائيًا، و SL تساعدك على إيقاف الخسارة تلقائيًا. لكن السؤال هو، كيف تستخدمهما دون أن تقع في الفخ؟

ثلاث طرق لإصدار الأوامر، الفرق في الواقع كبير

أوامر TP/SL مقابل أوامر OCO مقابل أوامر الشروط، تبدو جميعها متشابهة، ولكن طريقة استخدام الأموال مختلفة تمامًا:

• أوامر TP/SL: يتم تجميد الأموال في اللحظة التي يتم فيها تقديم الطلب.
• أمر OCO: نظرًا لأنه آلية “إذا تم تفعيل أحدهما يتم إلغاء الآخر”، فإنه يشغل فقط هامش جانب واحد.
• أمر مشروط: قبل أن يصل السعر إلى نقطة التفعيل، لا يتم تجميد الأموال. يتم استخدامها فقط عند الوصول.

هذا يعني أنه إذا كنت تعاني من ضغوط مالية، فإن أوامر الشروط تكون أكثر مرونة.

كيف تلعب TP/SL في السوق الفورية؟

مشهد 1: قم بإصدار أوامر TP/SL مباشرة

حدد سعر التفعيل وسعر الطلب (سعر محدد) والكمية، المال سيتم استخدامه في اللحظة التي تضغط فيها على تأكيد. بمجرد أن يصل السعر إلى نقطة التفعيل، سيقوم النظام تلقائياً بإجراء الطلب وفقًا لمعاييرك.

لكن يجب أن نلاحظ: لا يضمن تنفيذ الطلبات المحددة. إذا كان هناك نقص في السيولة في السوق بعد التفعيل، فقد لا يتم تنفيذ السعر الذي حددته، وعليك الانتظار.

مثال 1: بيع BTC عندما تنخفض إلى 19000 USDT (أمر بسعر السوق)

• سعر التفعيل: 19000 USDT
• النتيجة: بعد التفعيل، يتم البيع على الفور بأفضل سعر في السوق، دون تأخير.

مثال 2: شراء BTC عند سعر محدد 20000 عندما يرتفع إلى 21000

• سعر التفعيل: 21000 USDT → سعر الحد: 20000 USDT
• النتيجة: بعد التفعيل، قم بترتيب أمر شراء بقيمة 20000 في دفتر الأوامر، وانتظر شخصًا ما ليبيع لك.

مثال 3: بيع عملة BTC بسعر محدد عند 21000 عندما تصل إلى 21000

• سعر التفعيل: 21000 USDT → سعر الحد: 21000 USDT
• إذا كان أفضل سعر للشراء عند التفعيل هو 21050 USDT (أفضل من سعر الطلب الخاص بك)، قم بالتنفيذ فورًا بسعر 21050
• إذا عاد السعر إلى أقل من 21000، فقط ضع الأمر في الانتظار

المشهد 2: إعداد TP/SL مع أوامر السوق المحددة

أسلوب أكثر عملية: قم بوضع أمر شراء محدود التالي، وفي نفس الوقت قم بتحديد TP و SL بعد تنفيذ هذا الأمر.

على سبيل المثال، يقوم المتداول A بذلك:

• أمر محدد السعر: 40000 USDT شراء 1 BTC
• في نفس الوقت، إعداد TP: تفعيل 50000 → بيع بسعر محدد 50500
• ضبط إيقاف الخسارة في نفس الوقت: تفعيل 30000 → بيع بسعر السوق

بعد تنفيذ أمر شراء 40000، يتم تعيين TP و SL تلقائيًا. في هذه الحالة، توجد نتيجتان فقط:

ارتفع إلى 50000: TP تم تفعيله، ضع أمر بيع عند 50500 في دفتر الأوامر، SL يتم إلغاؤه تلقائيًا

هبوط إلى 30000: إيقاف الخسارة تم تفعيله، قم بالبيع فورًا بالسعر الحالي، سيتم إلغاء جني الأرباح تلقائيًا

لن يتم تنفيذ طلبين في نفس الوقت، هذه هي منطق OCO.

بعض الفخاخ التي يجب أن تعرفها

✓ لا يمكن تحديد سعر التنشيط بشكل عشوائي: يجب أن يكون سعر تنشيط TP للشراء أعلى من سعر الحد، ويجب أن يكون سعر تنشيط SL أقل من سعر الحد (وينطبق الشيء نفسه عند البيع)

✓ سعر الطلب له حدود عليا وسفلى: عادة ما تكون أزواج العملات مثل BTC/USDT مقيدة ضمن ±3% من سعر التفعيل، وإذا تجاوزت النطاق، فلن تتعرف عليها النظام.

✓ قد يتم إلغاء الطلبات الصغيرة: بعد إتمام الصفقة، إذا كان المبلغ أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الطلب، فلن يتم تنفيذ TP/SL على الإطلاق.

✓ أخطر نقطة في أوامر السعر المحدد: بمجرد تنشيطها، يتم وضع TP/SL على الفور. ولكن إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، قد لا يتم تنفيذ أمر السعر المحدد الخاص بك أبداً، في حين تم إلغاء SL/TP المقابل بالفعل.

—

الملخص: TP/SL فعلاً مفيدة، لكن استهلاك رأس المال سريع، ويجب أن تكون واعياً لمخاطر الأوامر المحددة.