هيمنة البيتكوين: المعيار الذي يحدد دورات سوق الكريبتو

ليش الـBTC يرتفع 15% في ليلة وحدة بينما العملات البديلة نايمة؟ أو العكس، الـBTC ثابت لكن التوكنات الصغيرة تنفجر بأرباح 200%؟ الجواب في مقياس واحد: سيطرة البيتكوين.

هالرقم يتحكم في كل شي يصير بسوق الكريبتو. فهمه هو الفرق بين التداول بثقة أو خسارة فلوسك في الموسم الغلط.

وش يعني فعلاً سيطرة البيتكوين؟

سيطرة الـBTC تقيس كم من قيمة سوق الكريبتو بالكامل يملكها البيتكوين. تنحسب كذا:

القيمة السوقية للـBTC ÷ القيمة السوقية الكلية للكريبتو × 100 = نسبة السيطرة %

مثال حقيقي: إذا قيمة الـBTC 847,000 مليون والسوق الكلي للكريبتو 1.6 تريليون، السيطرة تقريباً 53%. يعني البيتكوين يسيطر على أكثر من نص الكعكة.

ليش تهم؟

• سيطرة عالية (>60%): المستثمرين خايفين. يدورون الأمان في الـBTC. تدفق رأس المال مركز.
• السيطرة نازلة (<50%): شهية المخاطرة طالعة. العملات البديلة تبدأ تطير. هنا تبدأ موسم العملات البديلة.

مو مجرد رقم: هو ميزان شعور السوق.

القصة اللي لازم تعرفها

2013: الـBTC كان يسيطر على 94% من سوق الكريبتو. كان تقريباً هو الوحيد.

2017-2018: انفجار الـICO غير كل شي. السيطرة طاحت من 85% إلى 33%. آلاف المشاريع ظهرت فجأة، ورأس المال طاح عندهم.

اليوم (2025): السيطرة بين 50-60%. السوق صار أنضج ومتنوع أكثر. إيثريوم، توكنات DeFi، عملات الميم… الكعكة انقسمت كثير.

4 سيناريوهات للسوق لازم تعرفها

السيناريو الثاني هو اللي ينتظره المضاربين: هنا تصير الثروات في العملات البديلة.

كيف تستخدم هذا في التداول

1. اكتشف بداية موسم العملات البديلة

راقب هالتركيبة:

• سعر الـBTC: ثابت أو طالع
• السيطرة: تنزل باستمرار
• الإشارة: رأس مال جديد يدخل العملات البديلة أسرع من الـBTC

تاريخياً، إذا السيطرة نزلت تحت 50-55% وقت الاتجاه الصاعد، هذا وقت انفجار التوكنات الصغيرة.

2. مستويات حرجة تراقبها

• سيطرة >65%: غالباً توافق قاع السوق. فرصة شراء محتملة.
• سيطرة <45%: غالباً تظهر في آخر مراحل السوق الصاعد. انتبه للفقاعات.

3. عدل محفظتك حسب السيطرة

إذا السيطرة طالعة: قلل تعريضك للعملات البديلة. ركز أكثر على البيتكوين.

إذا السيطرة نازلة: وقت تعزز في العملات البديلة الواعدة (ذات الاستخدام الحقيقي، مو شتكوينز).

مثال: سيطرة 50% → خلك 50% بيتكوين، 50% عملات بديلة مختارة. سيطرة 65% → 70% بيتكوين، 30% عملات بديلة.

الفخاخ اللي لازم تتجنبها

1. العملات المستقرة تشوه كل شي

USDT، USDC، BUSD قيمتهم ضخمة. هم مجرد فلوس مرمزة، مو مضاربة حقيقية. هذا يسبب تقليل مصطنع لسيطرة البيتكوين.

النقطة: السيطرة الحقيقية (بعد خصم العملات المستقرة) أعلى 5-10% من اللي تشوفه في الشارتات.

2. لا تتداول بالسيطرة فقط

هي أداة، مو مؤشر مثالي. لازم تجمعها مع:

• تحليل فني للشارتات
• حجم التداول
• أخبار أساسية
• مستويات دعم/مقاومة

مشكلة تقنية في بلوكتشين وحدة أو قرار تنظيمي فجائي ممكن يشوه السيطرة مؤقتاً بدون تغيير حقيقي.

3. الدورات تاخذ شهور أو سنين

لا تدور تغير يومي للسيطرة. وسّع نظرتك:

• شارتات أسبوعية/شهرية
• اختراقات للترندات الرئيسية
• أنماط تمتد لمواسم كاملة

وش تراقب في الشارتات

تشكيلات فنية في سيطرة البيتكوين:

• رأس وكتفين
• مثلثات صاعدة/هابطة
• قنوات ترند طويلة المدى
• اختراقات فوق 60% أو تحت 40%

هالاختراقات غالباً تجيب تغيرات كبيرة تأثر على كل قطاع الكريبتو.

المعلومة اللي تغير كل شي

حالياً، البيتكوين يسيطر ~53% من سوق الكريبتو (حتى أكتوبر 2025). يعني السوق متوازن تقريباً، وفي مجال كبير للعملات البديلة إذا السيطرة نزلت.

إذا تنتظر موسم عملات بديلة قوي، راقب إذا السيطرة تبدأ تنزل والبيتكوين لسه في ترند صاعد.

ملخص تنفيذي

✓ سيطرة عالية = أمان، لكن أرباح أقل في العملات البديلة ✓ سيطرة منخفضة = مخاطرة، لكن فرص 5x و10x في التوكنات الصغيرة ✓ موسم العملات البديلة غالباً يصير إذا البيتكوين يطلع والسيطرة تنزل ✓ مستويات أساسية: 65% (ممكن قاع)، 45% (ممكن قمة) ✓ استخدم السيطرة مع مؤشرات ثانية، مو لحالها

المرة الجاية تشوف سيطرة البيتكوين في الشارت، بتعرف وش قاعد يصير في السوق. هي البوصلة الخفية اللي توجه كل تدفقات رأس المال.