#美国终止政府关闭 لقد لعبت بالعقود لمدة ثماني سنوات، واكتشفت حقيقة: أن الأشخاص الذين يتعرضون للتصفية ليسوا محظوظين، بل لم يأخذوا إدارة المخاطر على محمل الجد.

طرائق العمل التي تم تلخيصها من خلال الكدح والصبر على مر السنين، قد تجعلك تعيد التفكير في هذا الشيء المسمى بالعقد.

دعنا نتحدث عن إدارة المراكز - الكثير من الناس يشعرون بالضعف عندما يرون رافعة 100x، لكن في الحقيقة، الرافعة العالية أو المنخفضة ليست النقطة الأساسية. إذا استخدمت 1% من رأس المال لفتح مركز برافعة 100x، فإن المخاطر ستكون بنفس مستوى خسارة 1% من رأس المال الكامل في شراء السلع الفورية. المعادلة الحقيقية للمخاطر هي: مضاعف الرافعة مضروبًا في نسبة المركز الذي تستثمره. إذا فهمت هذا، ستظل هادئًا في عقليتك.

حول وقف الخسارة، علمتني تلك الموجة من الانخفاض الحاد في عام 2024 درسًا: تشير البيانات إلى أن 78% من الأشخاص الذين تعرضوا للحصول على التصفية، كانوا قد خسروا 5% وما زالوا يتمسكون. يعرف الجميع الذين اختلطوا في هذا المجال لفترة طويلة قاعدة حديدية - خسارة صفقة واحدة لا ينبغي أن تتجاوز 2% من رأس المال. هذا ليس جبنًا، بل هو وضع فرامل لحسابك.

هناك طريقة غبية لحساب حجم المركز، لكنها فعالة للغاية: استخدم "رأس المال × 2%" مقسومًا على "نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة المالية"، والنتيجة هي المبلغ الذي يجب أن تستثمره. على سبيل المثال، إذا كان لديك رأس مال قدره 50000 وقابل للخسارة بنسبة 2%، وفتحت رافعة مالية بمقدار 10، فإن أقصى ما يمكنك استثماره هو 5000.

بالنسبة لتحقيق الأرباح، سأقسم العملية إلى ثلاث خطوات: عندما يرتفع السعر بنسبة 20% سأقوم بسحب ثلث المبلغ، وعند الوصول إلى 50% سأخرج بثلث آخر، وإذا انخفض السعر دون متوسط 5 أيام سأقوم ببيع ما تبقى. العام الماضي، كان هناك شخص استخدم هذه الطريقة، حيث بدأ بمبلغ 50,000 وتحول إلى 1,000,000، بالطبع هذه حالات نادرة، لكن المنطق صحيح.

هناك حيلة صغيرة أخرى - شراء خيار البيع بنسبة 1% من رأس المال كنوع من التأمين. خلال حدث البجعة السوداء في عام 2024، ساعدتني هذه الحيلة في الحفاظ على 23% من أموالي، تمامًا كما لو كنت قد اشتريت تأمينًا ضد الحوادث لحيازتي، مما يمكنني من مواجهة 80% من الانخفاضات المفاجئة.

يمكن حساب ما إذا كان التداول مربحًا أم لا: نسبة الفوز مضروبة في متوسط الربح، ناقص نسبة الخسارة مضروبة في متوسط الخسارة. افترض أن الحد الأقصى للخسارة في كل مرة هو 2%، وهدف الربح هو 20%، حتى إذا كانت نسبة الفوز 34% فقط، سيظل الحساب إيجابيًا على المدى الطويل.

أخيرًا تذكر أربع قواعد للبقاء:

تقييد خسارة المعاملة الواحدة بأقل من 2% من رأس المال؛
عدد مرات التداول في السنة لا يتجاوز 20 مرة؛
يجب أن يظل معدل الربح إلى الخسارة على الأقل 3:1؛
70% من الوقت اترك السوق بدون تداول، فقط عند التأكد العالي قم بالتحرك.

لا تستخدم العواطف في التداول، نفذ وفقًا للانضباط، هذه هي الجوهر للبقاء في السوق.