عقد التداول الإجمالي يتعرض للانفجار؟ في الواقع أنت لم تفهم هذه الأمور بشكل صحيح

بعد ثمان سنوات من تداول العقود، استخلصت قاعدة: الانفجار في الحساب ليس حظًا سيئًا، بل عدم إدارة المخاطر بشكل جيد.
هذه الطرق البسيطة والمنخفضة المخاطر يمكن أن تغير فكرتك عن العقود
واحد، لا تخف من الرافعة المالية العالية، المهم هو مقدار استثمارك: على سبيل المثال، باستخدام رافعة 100 مرة، ولكنك تتداول بنسبة 1% فقط من رأس المال، فإن المخاطر الفعلية تكون تقريبًا مثل شراء جميع أموالك على شكل أصول فعلية بنسبة 1%.
المبدأ الأساسي هو: المخاطر الحقيقية = مضاعف الرافعة × نسبة المركز الذي تستثمره.
اثنين، وقف الخسارة ليس خسارة، بل هو تأمين لحسابك: في هبوط السوق عام 2024، 78% من حالات الانفجار كانت بسبب خسارة 5% وتحملها دون وقف خسارة.
جميع المتداولين المخضرمين يوافقون على قاعدة ثابتة: لا تتجاوز خسارتك في صفقة واحدة 2% من رأس مالك.
ثلاثة، احسب حجم المركز قبل أن تتداول: هناك معادلة بسيطة: أقصى مبلغ يمكنك استثماره هو (رأس المال × 2%) مقسومًا على (نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة).
مثلاً، إذا كان لديك رأس مال 50,000، وتقبل خسارة 2%، وتستخدم رافعة 10 مرات، فإن الحد الأقصى للاستثمار هو 5000.
أربعة، قسم أرباحك إلى ثلاث مراحل، ولا تطمع كثيرًا: عندما تربح 20%، قم ببيع ثلث، وعندما تربح 50%، قم ببيع ثلث آخر، وإذا انخفض السعر تحت خط الـ 5 أيام، قم ببيع كل شيء.
في عام 2024، استخدم بعض المتداولين هذه الطريقة وحققوا من 50,000 إلى مليون.
خمسة، اشترِ تأمينًا صغيرًا: عندما تمتلك مركزًا، اشترِ خيار وضع بنسبة 1% من رأس مالك (كأنك تشتري تأمينًا)، يمكن أن يحميك من 80% من المخاطر المفاجئة.
في الانخفاض الكبير عام 2024، أنقذ هذا الأمر 23% من رأس مالك.
هل يمكن تحقيق الربح من التداول؟ يمكن حساب ذلك: (نسبة الفوز × متوسط الربح في كل مرة) ناقص (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة في كل مرة).
إذا كانت خسارتك القصوى 2% في كل صفقة، وربحت 20%، ومع احتمالية فوز 34%، فستظل تحقق أرباحًا في النهاية.
وأخيرًا، أربع قواعد صارمة: ​لا تتجاوز خسارتك في صفقة واحدة 2% من رأس مالك؛​ لا تتداول أكثر من 20 مرة في السنة؛​ ارباحك يجب أن تكون ثلاثة أضعاف خسائرك؛​ لا تتداول إلا عندما تكون الفرصة مواتية، وانتظر الفرصة المناسبة.
لا تتداول بناءً على المزاج، بل اتبع القواعد المحددة، فهذه هي الطريقة الوحيدة للاستمرار في تحقيق الأرباح.