في التداول قصير المدى، من الضروري فهم إيقاع السوق بدقة. فيما يلي استراتيجية التداول قائمة على تحليل دفتر الطلبات وسلوك صانع السوق، تهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحسين كفاءة التداول ونسبة الفوز.

سوف تكون نصف ساعة من افتتاح السوق هي الفترة الحاسمة التي تحدد اتجاه السوق طوال اليوم. إذا حدث انخفاض حاد عند الافتتاح دون وجود أخبار سلبية جوهرية، ولم يتم كسر سعر الإغلاق لليوم السابق، فقد يكون هذا إشارة إلى أن صانع السوق يقوم بتنظيف السوق، في هذه الحالة يمكن النظر في الشراء عند الانخفاض، ولكن يجب تحقيق الأرباح في الوقت المناسب عند الارتفاع بالقرب من المتوسط المتحرك اللحظي. على العكس، إذا ارتفع السعر عند الافتتاح ثم انخفض بشكل فعال تحت سعر الافتتاح، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى ضعف اتجاه السوق طوال اليوم، لذا يُنصح بتقليص المراكز بشكل حاسم للسيطرة على المخاطر.

في الفترات الحرجة من التداول المبكر، فإن التعرف بدقة على اتجاه الاتجاه أمر بالغ الأهمية لتداول اليوم بالكامل. بالنسبة للأسهم التي ارتفعت أكثر من 5% ولم تصل إلى حد الإغلاق، وخاصة الأسهم الصغيرة، يجب توخي الحذر من احتمال استخدام صانع السوق لرفع الأسعار في بداية الجلسة لتفريغ الأسهم، وينبغي التفكير في جني الأرباح في الوقت المناسب. إذا كانت الأسهم تظهر نمط تماسك أفقي في التداول المبكر، وقادرة على التمسك بمتوسطات الوقت، وكان القطاع مستقراً، فيمكن الاحتفاظ بها بصبر، لأن هذه الأسهم غالباً ما تبدأ في التحرك في فترة ما بعد الظهر. بالنسبة للأسهم التي تتجاوز ارتفاعها في بداية الجلسة ثم تعود لتلامس المتوسطات مع الحفاظ على حجم التداول، يمكن اعتبارها فرصة دخول ثانية بعد تصفية السوق، ولكن يجب أن يكون الهدف من الارتداد هو النقطة العالية في بداية الجلسة، ويجب الخروج عند مواجهة المقاومة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تبديل الأسهم التي تؤدي أداءً أضعف من السوق بشكل حاسم، لتجنب تجميد الأموال.

في فترات التقلب خلال الجلسة، من المهم الحفاظ على الهدوء والعقلانية. بالنسبة للأسهم التي ترتفع فجأة ولكن بحجم تداول غير كافٍ، يجب الحذر من سلوكيات الإغراء، ومن الأفضل الخروج في الوقت المناسب. وعند مواجهة انخفاض حاد مع زيادة حجم التداول، يُنصح بالانتظار ومراقبة الوضع حتى تظهر إشارات استقرار قبل اتخاذ القرار.

بشكل عام، يجب على المتداولين قصير المدى الالتزام بمبدأ "الدخول والخروج السريع، وعدم الطمع أو التحمل". من خلال المراقبة الدقيقة لتغيرات السوق، جنبًا إلى جنب مع العلاقة بين الحجم والسعر واتجاه صانع السوق، يمكن تحسين دقة التداول وقدرته على الربح بشكل فعال. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضًا أن يتذكروا أن السوق يتغير بسرعة، وأن أي استراتيجية تحتاج إلى تعديل مرن بناءً على الظروف الفعلية، ويجب تجنب النسخ الآلي.