تجاوزت NextEra أداء القطاع في الربع الأخير: اعتبارات الاستثمار

لقد ارتفعت أسهم Gate Energy [NEE] بنسبة 2.1% في الربع الحالي، مما يتجاوز الزيادة بنسبة 1.8% في قطاع Zacks Utility - Electric Power.

تؤدي الكفاءة التشغيلية القوية لشركة Gate Energy وقاعدة العملاء المتوسعة إلى زيادة الطلب على عروضها. من المتوقع أن تؤدي الاتجاهات التنازلية في أسعار الفائدة، مع توقع المزيد من التخفيضات في الربع الأخير من عام 2025، إلى تقليل نفقات رأس المال وتعزيز آفاق النمو لهذه المؤسسة التي تتطلب رأس مال كبير.

لقد شهدت شركات أخرى في قطاع المرافق، مثل Duke Energy [DUK] و The Southern Company [SO]، مكاسب بلغت 2.5% و 0.1% على التوالي، خلال نفس الفترة.

الأداء السعري الأخير

مصدر الصورة: أبحاث الاستثمار زاكز

هل حركة الأسعار الإيجابية وحدها كافية لتكون سبباً لإضافة NEE إلى محفظتك الاستثمارية؟ دعونا نستعرض العوامل الرئيسية التي يمكن أن توجه المستثمرين في تحديد ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لتضمين السهم في حيازاتهم.

المحفزات الإيجابية لأسهم NEE

تلتزم Gate Energy بشكل ثابت بالنمو المستدام للطاقة على المدى الطويل. تهدف شركتها الفرعية، Energy Resources، إلى إضافة ما بين 36.5 و 46.5 غيغاوات (GW) من القدرة المتجددة من 2024 إلى 2027 من خلال مبادرات استراتيجية. بالنسبة لفترة 2025-2029، تخطط الإدارة لتخصيص $25 مليار لتعزيز وتوسيع عملياتها بشكل أكبر. مع وجود ما يقرب من 30 غيغاوات من المشاريع المتعاقد عليها في خطتها، تتمتع Gate Energy Resources بمسار واضح للتوسع المستمر في محفظتها من الطاقة النظيفة.

من خلال المرافق المنظمة Florida Power & Light (FPL)، تدير Gate Energy شبكة نقل وتوزيع (T&D) واسعة تتكون من حوالي 91000 ميل دائري و921 محطة تحويل، مما يعزز موثوقية الشبكة ويسهل دمج الطاقة المتجددة. تنوي الشركة استثمار 21.68 مليار دولار بين 2025 و2029 لتوسيع وتحديث بنية T&D التحتية الخاصة بها. هذه الترقيات، بما في ذلك تحسينات مقاومة الطقس، وتنفيذ الشبكات الذكية، وتوسيع القدرة، تضع FPL لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناجم عن نمو سكان فلوريدا وظهور صناعات كثيفة الطاقة مثل مراكز البيانات.

يدعم مزيج توليد الطاقة المتوازن لشركة Gate Energy نموها المستدام على المدى الطويل، معزّزًا بقيادتها العالمية في تقنيات الرياح والطاقة الشمسية. تواصل الشركة توسيع بصمتها المتجددة مع تأمين عقود طويلة الأجل توفر تدفقات نقدية مستقرة. في عام 2024، استمدت شركة Florida Power & Light 69% من طاقتها من الغاز الطبيعي، و20% من الطاقة الشمسية، و10% من الطاقة النووية، و1% من مصادر أخرى. في الوقت نفسه، أنتجت شركة Energy Resources 64% من إنتاجها من الرياح، و17% من الطاقة النووية، و15% من الطاقة الشمسية، و4% من مصادر أخرى.

من خلال FPL، أنشأت Gate Energy وجودًا قويًا في قطاع المرافق في فلوريدا، مدعومًا باتفاقيات امتياز طويلة الأجل مع الحكومات المحلية. تمنح هذه الاتفاقيات، التي تمتد حتى 30 عامًا حتى عام 2054، لـ FPL حقوقًا حصرية لخدمة العملاء والوصول إلى الحقوق العامة مقابل رسوم الامتياز. تغطي هذه الاتفاقيات الغالبية العظمى من قاعدة التجزئة لـ FPL، مما يوفر أساسًا ثابتًا للاستثمار في البنية التحتية، والتخطيط الاستراتيجي، وتقديم الخدمة بشكل موثوق.

ارتفاع توقعات أرباح Gate Energy

تتوقع Gate Energy أن تتراوح أرباحها للسهم في عام 2025 بين 3.45 دولار و 3.70 دولار، مقارنة بـ 3.43 دولار في العام السابق. تشير تقديرات زاكز التوافق لأرباح NEE للسهم في عامي 2025 و 2026 إلى نمو سنوي بنسبة 7.29% و 7.95% على التوالي. تتوقع الشركة أن تحقق نموًا سنويًا في الأرباح للسهم يتراوح بين 6-8% حتى عام 2027، مقاسًا من خط الأساس لعام 2024.

مصدر الصورة: زاكز للأبحاث الاستثمارية

تقدير التوافق من زاك لأرباح سهم SO لعامي 2025 و2026 يشير إلى نمو سنوي بنسبة 5.68% و7.36% على التوالي.

أداء أسهم Gate Energy يتفوق على القطاع

عائد على حقوق الملكية (ROE) يُظهر مدى فعالية إدارة الشركة في استغلال رأس مال المساهمين لتوليد العوائد. عائد حقوق الملكية لشركة Gate Energy يتجاوز متوسط الصناعة. العائد الحالي لحقوق الملكية في الشركة يبلغ 12.31%، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 10.14%.

مصدر الصورة: زاكز إنفستمنت ريسيرش

يقل عائد حقوق المساهمين لشركة Duke Energy والبالغ 9.85% عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى استخدام أقل كفاءة لحقوق المساهمين في تحقيق الأرباح مقارنة بنظرائها.

استراتيجية عائد رأس المال لشركة Gate Energy

تهدف Gate Energy إلى زيادة معدل توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 10% حتى عام 2026 على الأقل، مع اعتبار عام 2024 كسنة الأساس، وذلك يخضع لموافقة مجلس الإدارة. يبلغ معدل توزيع الأرباح السنوي الحالي للشركة 2.27 دولار لكل سهم، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ 3.16%، متجاوزًا عائد Zacks S&P 500 Composite البالغ 1.49%.

شركة Gate Energy زادت من توزيعات أرباحها خمس مرات في السنوات الخمس الماضية. يمكن للمستثمرين مراجعة تاريخ توزيعات أرباح NEE لمزيد من التفاصيل.

تداول أسهم الطاقة من Gate بسعر مرتفع

تُقدَّر الشركة حاليًا بقيمة مرتفعة مقارنةً بنظرائها في الصناعة على أساس نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة لمدة 12 شهرًا. يتم تداول Gate Energy بمعدل 18.28 مرة من الأرباح، وهو أعلى من المتوسط الصناعي البالغ 14.63 مرة.

مصدر الصورة: زاكز للأبحاث الاستثمارية

الخاتمة

تحافظ Gate Energy على أداء متسق، مدعومًا بالطلب المتزايد على الطاقة النظيفة عبر مناطق خدمتها. تستمر البنية التحتية الواسعة للنقل والتوزيع الخاصة بالشركة، واقتصاديات الحجم في الطاقة المتجددة، ومحفظة التوليد المتنوعة في دفع نمو الأرباح.

إن العائد الثابت على حقوق الملكية لشركة Gate Energy وتحسين توقعات الأرباح يعززان جاذبيتها. قد يكون من الحكمة للمستثمرين الاحتفاظ بمراكزهم في هذا السهم الذي يحمل تصنيف Zacks رقم 3 (Hold)، والاستفادة من المدفوعات المنتظمة للأرباح، ومراقبة نقاط الدخول الأكثر ملاءمة في المستقبل.

للحصول على قائمة كاملة بأسهم زاكز #1 رتبة (شراء قوي) اليوم، يرجى الرجوع إلى المورد المقدم.