أفضل 5 أسهم تركز على العملات الرقمية لمتابعتها وسط توقعات خفض المعدلات في سبتمبر

يولي سوق العملات الرقمية اهتمامًا كبيرًا لإمكانية خفض أسعار الفائدة، حيث زادت بيانات الوظائف غير الزراعية المتواضعة لشهر أغسطس من التوقعات بشأن خفض الأسعار في عام 2025. مع إضافة 22,000 وظيفة فقط الشهر الماضي، قد يفكر الاحتياطي الفيدرالي في بدء خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم للجنة السوق المفتوحة في 16-17 سبتمبر. تشير أداة CME FedWatch المشتقة من أسعار الفائدة حاليًا إلى احتمالية 100% لخفض بنسبة 25% في سعر الفائدة القياسي.

يمكن أن يثبت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة أنها مفيدة للقطاعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك التكنولوجيا، الاستهلاكية غير الأساسية، والعملة المشفرة. في ضوء هذه التطورات، قد يرغب المستثمرون في النظر في الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة ذات المراكز السوقية المواتية. إليك خمسة من هذه الأسهم التي يجب مراقبتها:

1. روبنهود ماركتس إنك. (HOOD)

تعمل روبن هود على منصة شاملة للخدمات المالية في الولايات المتحدة، مما يسمح للمستخدمين بالاستثمار في أصول متنوعة، بما في ذلك العملات المشفرة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

• منصة تداول للأسهم، ETFs، الخيارات، الذهب، والعملات المشفرة
• منصة Robinhood Crypto المخصصة لشراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم والدوجكوين والأصول الرقمية الأخرى
• نمو الإيرادات المتوقع: 35.8% للسنة الحالية
• نمو الأرباح المتوقع: 42.2% للسنة الحالية

2. مجموعة الوسطاء التفاعليين إنك. (IBKR)

باعتبارها وسيطًا إلكترونيًا آليًا عالميًا، قامت Interactive Brokers بتوسيع عروضها لتشمل خدمات العملات المشفرة:

• تنفيذ ومعالجة وتداول العملات المشفرة
• قدرات تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية
• نمو الإيرادات المتوقع: 8.8% للسنة الحالية
• نمو الأرباح المتوقع: 11.4% للسنة الحالية

3. شركة إنفيديا (NVDA)

NVIDIA، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، تلعب دورًا حاسمًا في نظام العملات الرقمية:

• مصمم رائد لوحدات معالجة الرسوميات (GPUs)
• تعتبر وحدات معالجة الرسوميات ضرورية لمراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنشاء الأصول الرقمية
• النمو المتوقع للإيرادات: 56.3% للعام الحالي
• نمو الأرباح المتوقع: 48.5% للسنة الحالية

4. شركة Cipher Mining Inc. (CIFR)

تقوم Cipher Mining بتحديد موقعها كلاعب رئيسي في قطاع تعدين البيتكوين على نطاق صناعي:

• يقدم خدمات الحوسبة عالية الأداء (HPC)، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي
• تطوير خط أنابيب سعة الطاقة في مواقع مراكز البيانات ذات المواقع الإستراتيجية
• النمو المتوقع للإيرادات: 77.9% للسنة الحالية

5. شركة Riot Platforms Inc. (RIOT)

كشركة بارزة في تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية، تعمل Riot Platforms عبر عدة قطاعات:

• عمليات تعدين البيتكوين
• خدمات استضافة مركز البيانات
• حلول هندسية
• يوفر خدمات التواجد المشترك لشركات تعدين البيتكوين على نطاق المؤسسات
• النمو المتوقع للإيرادات: 76.7% للسنة الحالية

التطورات التنظيمية في مجال العملات المشفرة

تشكّل الإجراءات التنظيمية الأخيرة مشهد العملات الرقمية:

• قانون GENIUS (إرشاد وتأسيس الابتكار الوطني لعملة الدولار الثابت الأمريكية )، الذي تم توقيعه في 18 يوليو، يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة الوطنية.
• يقوم تجار التجزئة الرئيسيون باستكشاف إطلاق عملاتهم المستقرة الخاصة بهم لتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية للدفع.
• يسعى قانون CLARITY، الذي لا يزال قيد الانتظار، إلى تحديد متى يتم تصنيف العملات المشفرة كسلعة أو كأمان.
• يهدف قانون مكافحة الدولة المراقبة للعملات الرقمية للبنك المركزي إلى منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) دون تفويض صريح من الكونغرس.

قد تؤثر هذه التطورات التنظيمية، جنبًا إلى جنب مع تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة، بشكل كبير على سوق العملات الرقمية والأسهم ذات الصلة. يجب على المستثمرين النظر بعناية في هذه العوامل عند تقييم فرص الاستثمار المرتبطة بالعملات الرقمية.