تيتانز الصغيرة: 7 أسهم صغيرة قد تجعل محفظتك تنفجر

هل تبحث عن إمكانيات نمو متفجرة في استثماراتك؟ بينما عادةً ما أحتفظ بمعظم أموالي في استثمارات أكثر أمانًا من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، فقد أصبحت مؤخرًا أكثر جذبًا إلى الغرب المتوحش للشركات الصغيرة. تقدم هذه الشركات الصغيرة - التي تقدر قيمتها بأقل من $300 مليون - شيئًا لا يمكن للعمالقة تقديمه: حركة السعر الدرامية التي يمكن أن تحول الاستثمارات المتواضعة إلى مكاسب كبيرة.

لكن دعونا نكون صادقين - هذه الأسهم ليست للقلوب الضعيفة. التقلبات التي تجعلها مثيرة يمكن أن تدمر رأس مالك بسرعة. لقد تعلمت هذه الدرس بالطريقة الصعبة أكثر من مرة. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المستعدين لتقبل المخاطر، إليك سبعة شركات ذات قيمة سوقية صغيرة التي لفتت انتباهي لعوائد محتملة كبيرة.

د-ويف كوانتم (QBTS)

تعمل تقنية الحوسبة الكمومية من D-Wave بسرعات تجعل أجهزة الكمبيوتر التقليدية تبدو كأنها آلات حاسبة قديمة. تمنح الحاسوب الكمومي Advantage من الجيل الخامس وخدمات الاشتراك السحابية المستخدمين إمكانية الوصول إلى قوة الحوسبة التي كانت خيال علمي منذ سنوات فقط.

بينما كانت أوضاعهم المالية غير مستقرة في أوائل عام 2023 ( مما أدى إلى عدم تحقيق التقديرات بنسبة قريبة من 55%)، بدأوا في تغيير الأمور. يتوقع المحللون أن يصل إيرادات عام 2024 إلى 22.15 مليون دولار - بزيادة مذهلة بنسبة 153% مقارنة بالعام الماضي. ويمكن أن يشهد عام 2025 ما يقرب من $63 مليون.

لقد حصل السهم على تصنيف شراء معتدل، لكنني أتساءل عما إذا كان المحللون يبالغون في تقدير مدى سرعة تحول الحوسبة الكمومية إلى تقنية أساسية بدلاً من أن تكون مجرد تقنية تجريبية.

تيلوس (TLS)

لقد شهدت هذه الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني ارتفاعًا في أسهمها بنسبة 75% على مدار العام الماضي، على الرغم من أنها بالكاد تحركت منذ يناير. تقدم شركة Telos حلول أمان حيوية لكل من القطاعين الحكومي والخاص، مما يمنحها استقرارًا معينًا على الرغم من حجمها.

ما يثير إعجابي في تيلوس هو قدرتهم المستمرة على تجاوز التوقعات. في الربع الثالث والرابع، تجاوزوا تقديرات الأرباح بمتوسط قدره 35.6% - وهو ليس إنجازًا صغيرًا لشركة بهذا الحجم.

قد تنخفض الإيرادات قليلاً هذا العام لتصل إلى حوالي $128 مليون، لكن المحللين يتوقعون قفزة كبيرة إلى $171 مليون في عام 2025. في مشهد رقمي يزداد عدائية اليوم، لم تعد حلول الأمان مثل حلهم خياراً.

مايفيل الهندسية (MEC)

تخدم هذه الشركة المصنعة للمعادن الصناعية صناعات حيوية مثل البناء والدفاع، حيث تقوم بإنشاء مكونات للمركبات التجارية الثقيلة. على الرغم من أن MEC كانت مستقرة نسبياً هذا العام، إلا أنني أرى إمكانيات كبيرة للنمو.

لم تكن أداؤهم الربع سنوي في 2023 بارزًا، حيث كانوا يفوتون باستمرار أهداف الأرباح. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تتضاعف الأرباح لكل سهم أكثر من الضعف من 38 سنتًا إلى 77 سنتًا هذا العام، مع نمو الإيرادات بنسبة 7.1% إلى $630 مليون.

مع هدف سعر $19 الذي يشير إلى ارتفاع بنسبة 35%، تمثل Mayville نوعًا من الألعاب الصناعية التي تم تجاهلها والتي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من زيادة الإنفاق على البنية التحتية وعقود الدفاع.

أوتبراين (OB)

تربط هذه المنصة لاكتشاف المحتوى الناشرين بالإعلانات لتحقيق أرباح من حركة السعر على الويب. بينما عانت أسهم OB تاريخياً (انخفضت بنسبة 80% على مدى خمس سنوات)، أرى علامات على الاستقرار والانتعاش المحتمل.

بعد نشر مفاجآت إيجابية في الأرباح في أواخر عام 2023، يتوقع المحللون تحسناً طفيفاً هذا العام مع خسارة أقل لكل سهم مقارنة بالعام الماضي. والأهم من ذلك، قد يشهد عام 2025 تحقيق الإيرادات أكثر من $1 مليار.

تعتبر سوق الإعلانات الرقمية تنافسية بشكل صارم، ولكن علاقات أوتبراين الراسخة مع الناشرين الكبار توفر لها أساسًا تفتقر إليه العديد من المنافسين. مع تحديد المحللين لسعر مستهدف يبلغ 5.53 دولار، قد يكون هذا السهم المتضرر أخيرًا في طريقه لإيجاد موطئ قدم.

PHX المعادن (PHX)

على الرغم من كل الضوضاء السياسية حول الطاقة المتجددة، تظل الحقيقة أن الوقود الأحفوري لن يختفي في أي وقت قريب. تركز شركة PHX Minerals على استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط - وهو قطاع شهد اهتمامًا متجددًا في الآونة الأخيرة، حيث قفزت أسهم PHX بنسبة 13٪ فقط في الشهر الماضي.

لقد كانت أداؤهم ربع السنوي غير متسق، حيث تراوح بين نتائج إيجابية ضخمة وإخفاقات مخيبة للآمال. من المتوقع أن ينخفض الإيرادات بنسبة 16.3% هذا العام، ومع ذلك فإن المحللين يصنفونه بالإجماع على أنه شراء قوي مع إمكانية ارتفاع تقارب 5%.

أنا مفتون بشكل خاص بـ PHX نظرًا للمخاوف المستمرة بشأن أمن الطاقة العالمي. مع استمرار أوروبا في التنويع بعيدًا عن الطاقة الروسية، من المتوقع أن تستفيد المنتجون الأمريكيون بشكل كبير.

التفكير الصوتي (SSTI)

تكنولوجيا ShotSpotter من SoundThinking تكشف عن إطلاق النار وتنبه سلطات إنفاذ القانون - وهي خدمة للأسف ضرورية في العديد من المدن الأمريكية. بينما يشكك النقاد في فعاليتها وتكلفتها، تواصل إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد اعتماد هذه التكنولوجيا وسط نقص في الموظفين.

بعد بعض الأرباع الصعبة في أوائل العام الماضي، حققت SoundThinking نتائج مثيرة للإعجاب في الربع الرابع مع ربحية السهم تبلغ 28 سنتًا مقابل توقعات بـ 5 سنتات فقط. يتوقع المحللون نموًا في الإيرادات بنسبة 13.1% هذا العام ليصل إلى حوالي $105 مليون.

مع تصنيف شراء قوي وإمكانية ارتفاع بنسبة 60٪، تمثل SSTI لعبة فريدة في تكنولوجيا السلامة العامة. إن الجدل المحيط بمنتجاتهم يجعلني في الواقع أكثر اهتمامًا - rarely arrive without criticism.

Xos (XOS)

عانت الشركة المصنعة للمركبات التجارية الكهربائية Xos من عام صعب، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 49% خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية. كانت أداؤها ربع السنوي في 2023 مخيبًا للآمال في الغالب، حيث فاتتها أهداف الأرباح في ثلاثة من أصل أربعة أرباع.

ومع ذلك، أنا مفتون بإمكانات نموها. يتوقع المحللون أن تتضاعف الإيرادات أكثر من الضعف هذا العام لتصل إلى $90 مليون، مع تضاعف آخر قريب ليصل إلى $178 مليون في عام 2025. مع تصنيف شراء معتدل وسعر مستهدف يشير إلى زيادة بنسبة 107%، يمكن أن تكون XOS في وضع يمكنها من تحقيق تحول دراماتيكي.

بينما تباطأ اعتماد المركبات الكهربائية من قبل المستهلكين، تمثل أساطيل النقل التجارية سوقًا مختلفًا تمامًا. قد تدفع الشركات التي تركز على الطرق المتوقعة وحسابات التكلفة الإجمالية للملكية اعتماد المركبات الكهربائية في البيئات التجارية بشكل أسرع من سوق المستهلك.

تذكر أن هذه الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة تمثل فرصًا عالية المخاطر وعالية العائد. لن أوصي أبدًا بوضع أكثر من نسبة صغيرة من محفظتك في مثل هذه الألعاب المضاربة. ولكن بالنسبة لأولئك المستعدين لتقبل التقلبات، قد توفر هذه الأسهم السبعة عوائد لا يمكن لنظرائها من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلا أن يحلموا بها.