رؤية الاتجاه في عواصف السوق: الاتجاه صعودي، والأصول الأساسية لا تزال تستحق التوزيع

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي بسبب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، وفي عطلة نهاية الأسبوع ظهرت إشارات تهدئة حيث أعرب عن استعداده لحل القضايا من خلال المفاوضات. في الواقع، في هذه اللعبة، لقد انتقل موقفنا من الدفاع إلى الهجوم - فالشريحة المتقدمة التي كان من الصعب الحصول عليها، أصبح الآن بإمكان البدائل المحلية تغطية معظم الطلب المحلي؛ وعلى الرغم من أن صادراتنا المباشرة إلى الولايات المتحدة تمثل فقط رقماً فردياً، فإن تأثيرها، سواء كان من خلال فتح أسواق أخرى عالمياً أو الاعتماد على نمو الطلب المحلي، يكفي لتغطية الفجوة.

الأهم من ذلك، أن العناصر الأرضية النادرة والمعادن النادرة الأساسية التي نملكها هي "شريان الحياة" للصناعات الأساسية في الولايات المتحدة مثل التكنولوجيا، والصناعات العسكرية، وصناعة السيارات، والطاقة الجديدة. إذا فقدت هذه الموارد، فإن أساس ازدهار صناعاتها سيواجه خطر الانهيار. لذا، على المدى الطويل، من المؤكد أن المفاوضات ستستمر، ومن المحتمل جدًا أن تميل النتائج نحو اتجاهات تصب في صالحنا.

أثبت أداء سوق الأسهم A اليوم أيضًا حكم السوق على الاتجاه: بعد فتح منخفض في الصباح، ارتفع السوق تدريجيًا، وأنهى اليوم بشمعة صاعدة كبيرة. لقد بدأ بالفعل عصر التيسير النقدي العالمي، وهذه المنطق الأساسية لم يتغير، لذا فإن الاتجاه العام للسوق نحو الارتفاع لن يتراجع. لذلك، لا تزال الاستراتيجية واضحة في الفترة الأخيرة - في مواجهة التصحيحات، يجب الشراء بحسم للأصول الأساسية، وما زلنا في مرحلة جمع الأسهم عالية الجودة.

من حيث السوق المحددة ، تباينت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية في A-share اليوم ، حيث انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19٪ ، وانخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.93٪ ، وانخفض مؤشر创业板 بنسبة 1.11٪ ، وانخفض مؤشر بكين 50 بنسبة 1.29٪. بلغ إجمالي حجم التداول في الأسواق الثلاثة (شنغهاي وشنتشن وبكين) 23548 مليار يوان ، وهو أقل بمقدار 1609 مليار يوان عن يوم التداول السابق ، حيث كانت أكثر من 3600 سهم في السوق في حالة انخفاض ، مع ظهور ميزات واضحة لتدوير القطاعات.

فيما يتعلق بالقطاعات، أصبحت المغناطيسات الدائمة النادرة الخط الرئيسي المطلق اليوم، حيث شهد القطاع موجة من الإغلاق على الحد الأقصى، حيث أغلقت أكثر من 10 أسهم مثل "الصين للمعادن النادرة" و"المعادن النادرة الشمالية" و"مجموعة غالاكسي" على الحد الأقصى؛ وفي فترة ما بعد الظهر، ارتفعت أسهم المعادن غير الحديدية وأسهم الذهب بشكل كبير، حيث أغلقت أسهم مثل "ذهب الغرب" و"ذهب تشاوجين" و"الفضة والمعادن" على الحد الأقصى، مما أدى إلى تعزيز القطاع من خلال منطق الحماية والمصالح الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، كان أداء قطاع أشباه الموصلات قويًا أيضًا، حيث حققت شركة "هوا هونغ" إغلاقًا على الحد الأقصى بزيادة 20 سم، وارتفعت أسهم "كان شين" و"لو وي غوانغ ديان" و"جيانغ فنغ إلكترونيكس" بشكل ملحوظ؛ كما شهدت قطاعات الشحن البحري وآلات الطباعة الضوئية تحركات غير معتادة، مما يدل على نشاط النقاط الساخنة المحلية.

مقابل ذلك، انخفضت جميع أسهم قطاع قطع غيار السيارات اليوم، حيث تصدرت شركات يومينغ للإلكترونيات، ونيغبو هواجسيانغ، وهينغشواي قائمة الأسهم المنخفضة؛ كما كان أداء قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية ضعيفًا، حيث تصدرت الأسهم الرائدة مثل غول، ولانسي، وفولي وانغ، وليكسون للقطع الدقيقة، انخفاض السوق، ويجب أن نكون حذرين من ضغط التعديل في القطاعات ذات الصلة في المدى القصير.