تشتهر سوق الأصول الرقمية بتقلبها العالي، حيث إن تقلب الأسعار بأكثر من 10% في يوم واحد ليس نادرًا. في هذه السوق المليئة بالفرص والمخاطر، يتعرض العديد من المستثمرين لخسائر فادحة بسبب إدارة المراكز غير السليمة. بعضهم يدخل السوق بكامل المبلغ، مما قد يؤدي إلى فقدان كل شيء في حال وقوع حدث البجعة السوداء؛ بينما يفوت آخرون الفرص الجيدة بسبب الحذر المفرط. للبقاء في هذه السوق على المدى الطويل وتحقيق عوائد مستقرة، من الضروري إتقان استراتيجيات فعالة لإدارة المراكز.

فيما يلي بعض المبادئ الأساسية والنصائح العملية التي يمكن أن تساعد المستثمرين على إدارة المخاطر بشكل أفضل في سوق الأصول الرقمية:

1. أمان الأموال هو الاعتبار الرئيسي: يجب ألا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 2%-4% من إجمالي الأموال. هذا يضمن أنه في حالة مواجهة ظروف غير مواتية، لا يزال هناك ما يكفي من الأموال للاستمرار في العمليات.

2. مواجهة تقلبات السوق: يمكن أن تصل نسبة تقلبات الأصول الرقمية في السوق إلى أكثر من 60% سنويًا، وهو ما يفوق بكثير سوق الأسهم التقليدي. لذلك، يجب على المستثمرين اتخاذ استراتيجية مركز أكثر تحفظًا.

3. التوافق مع الفكرة المرن: قم بتعديل المركز الإجمالي وفقًا لدورة السوق، حيث يمكن الحفاظ على مركز بنسبة 50%-70% في السوق الصاعدة، بينما يجب خفضه إلى أقل من 30% في السوق الهابطة. في نفس الوقت، يجب اتخاذ نسب مركز مختلفة للأصول الرقمية من أنواع مختلفة، مثل العملات الرئيسية، العملات الصغيرة ومنتجات الرافعة المالية.

4. استراتيجية بناء المراكز على مراحل: يمكن تقسيم الأموال إلى ثلاثة أجزاء، 10% لاختبار اتجاه السوق، 20% لزيادة المراكز مع الاتجاه، و20% أخرى كأموال احتياطية لمواجهة الظروف القصوى.

5. بناءً على تقييم المخاطر، يتم تحديد المركز: بالنسبة للعملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، يمكن تخصيص 15%-25% من المركز؛ ولا تتجاوز العملات الصغيرة 5%; يجب أن لا تتجاوز التداولات التي تستخدم أكثر من 10 أضعاف من الرافعة المالية 10% من إجمالي رأس المال.

6. تحديد مستوى وقف الخسارة: حدد أولاً نطاق وقف الخسارة المقبول، ثم قم بحساب حجم المركز المناسب بناءً على الحد الأقصى للخسارة المقبولة.

7. تعديل الاستراتيجيات وفقًا لدورة السوق: في مرحلة السوق الهابطة، يمكن التحكم في نسبة الأموال المستخدمة في كل محاولة بين 5%-8%; في بداية السوق الصاعدة يمكن رفع المركز إلى 50%-70%; وفي نهاية السوق الصاعدة ينبغي الاحتفاظ بنحو 30% من النقد لمواجهة التراجعات المحتملة.

8. التحكم في التداولات العاطفية: وضع خطة تداول مسبقًا وتنفيذها بدقة. يجب ألا يتجاوز مركز العملة الواحدة 20%، وعند الخسارة المتتالية 3 مرات يجب التوقف عن التداول على الفور وإجراء تحليل للمراجعة.

على الرغم من أن سوق الأصول الرقمية لا يضمن استثمارًا مربحًا بنسبة مئة بالمئة، إلا أن إدارة مركز صارمة والتحكم في المخاطر يمكن أن يزيدا بشكل كبير من فرصة بقاء المستثمرين والربح على المدى الطويل في السوق. غالبًا ما تستند استراتيجيات الاستثمار الناجحة إلى إدارة أموال حذرة وفهم عميق لقوانين السوق. عند المشاركة في هذا السوق المليء بالفرص، سيكون العقلانية والانضباط أفضل حلفاء المستثمرين.