تحليل سوق بيتكوين: الحيتان تصرف 16.5 مليار دولار في BTC بينما السعر يستهدف 100,000 دولار

نقاط رئيسية:

• لقد باعت حيتان البيتكوين 147,000 BTC ($16.5B) خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهو أسرع خروج في هذه الدورة.
• تتزامن التسوية الجماعية مع ضعف تقني، مما يشكل نمط علم هابط يشير نحو $100,000.
• تستمر الخزائن الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة في امتصاص العرض، مما يخلق دعماً هيكلياً محتملاً.

تسريع مبيعات كبار المستثمرين

لقد خفض كبار حاملي البيتكوين (BTC) —الكيانات التي تملك أكثر من 1,000 BTC— من مراكزهم بمقدار 147,000 BTC خلال الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي تم تحليلها من قبل رئيس قسم البحث في CryptoQuant. بأسعار اليوم، يمثل ذلك 16.5 مليار دولار من التدفقات الصافية، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 2.7% في الأرصدة لدى هذه الحيتان وأكبر انخفاض شهري في الدورة الحالية.

تظهر البيانات أن الرصيد الإجمالي ينخفض بأسرع وتيرة هذا العام، مما يشير إلى توزيع عدواني من قبل كبار المالكين.

تشير التحليلات الإضافية إلى أن المبيعات قد قادها بشكل رئيسي الحيتان ذات الحيازة طويلة الأجل (LTH)، وخاصة تلك التي احتفظت بالعملات لمدة 6-12 شهرًا. منذ أوائل سبتمبر، نفذ هذه المجموعة أكثر من 10 تحويلات كبيرة، مع متوسط 8,500 BTC (~$10B في ضغط البيع).

ومع ذلك، تظهر بيانات Glassnode حجم نقل منخفض نسبيًا من الحيتان مباشرة إلى البورصات منذ أواخر أغسطس. وهذا يشير إلى أن العملات قد تكون تتحرك نحو طاولات OTC، أو أمناء الحفظ أو المشترين المؤسسيين بدلاً من إغراق أسواق السلع.

المشترين المؤسسيين يمتصون العرض

بينما تقلل الحيتان من مراكزها، تستمر الخزائن الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة في العمل كمجمعين صافي.

ميتابلانيت ( اليابان ) استحوذت مؤخرًا على 5,419 بيتكوين، لتصبح خامس أكبر حائز على بيتكوين.

مايكل سايلور أضاف 850 بيتكوين الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي احتياطه إلى 639,835 بيتكوين.

تشير التقارير إلى أن الشركات تمتلك الآن المزيد من BTC مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة، وكلا المجموعتين تتسارع في التراكم.

قد يساعد هذا الطلب الهيكلي في تخفيف تأثير جني الأرباح من قبل الحيتان ويساعد في الحفاظ على الدعم على المدى المتوسط.

التحليل الفني: النمط الهابط يشير إلى $100K

في الرسوم البيانية، كسر BTC دون 116,000$ في 22 سبتمبر، مما يؤكد نمط العلم الهبوطي في الإطار الزمني اليومي.

لقد فقدت BTC الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا ($114,300) و المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يومًا ($113,400).

الدعم الحالي يقع بين $112,000-$110,000. قد يفتح الإغلاق تحت هذا النطاق الباب نحو $100,000، وهو انخفاض بنسبة 11% عن المستويات الحالية.

انخفض RSI من 61 إلى 44، مما يعزز الزخم الهبوطي.

إذا وسع BTC الخسائر، يتوقع المحللون أن يجتمع المشترون حول $106,000، حيث يمكنهم تنظيم ارتداد.

رصيد السوق

يواجه البيتكوين تصعيدًا في التوزيع من قبل الحيتان جنبًا إلى جنب مع إشارات فنية هبوطية. ومع ذلك، تشير الطلب المستمر على صناديق الاستثمار المتداولة وخزائن الشركات إلى أن السوق لا يزال يحتفظ بدعم هيكلي كبير.

إذا كانت منطقة $110,000-$112,000 تتنازل، فإن الهدف الهبوطي المهم التالي سيكون $100,000، وهو مستوى حرج نفسيًا وتقنيًا للسوق.