"السر وراء استراتيجية فجوة القيمة العادلة (FVG) – أداة أساسية للتداول المؤسسي"

في المشهد الحالي للتداول، اكتسب مفهوم المال الذكي (SMC) اهتمامًا كبيرًا. ومع ذلك، هناك تقنية أقل شهرة ضمن هذا النهج: فجوة القيمة العادلة (FVG).

يمثل FVG منطقة يتحرك فيها السوق بسرعة لدرجة أن بعض مستويات الأسعار تبقى دون مساس، مما يدل على عمليات كبيرة الحجم من قبل المؤسسات. توفر هذه الاستراتيجية ميزة كبيرة للمتداولين الأفراد الذين يعرفون كيفية تحديدها.

في هذا المقال، سنستكشف بعمق:

طبيعة FVG

الأسباب وراء العودة المؤسسية إلى FVG

طرق تحديد FVG في الرسوم البيانية الديناميكية

كيفية دمج FVG مع هيكل السوق وكتل الطلبات وعمليات مسح السيولة

حالات عملية باستخدام منصة Gate

فهم فجوة القيمة العادلة (FVG)

يظهر فجوة القيمة العادلة عندما يحدث اختلال بسبب حركة سعر سريعة جدًا بحيث يتم تجاوز بعض المستويات بين الشموع المتتالية.

توضيح لفVG صاعد:

شمعة 1: اتجاه هابط شمعة 2: دفعة قوية صعودية شمعة 3: شمعة هابطة صغيرة أو دوجي الفجوة: بين أعلى شمعة 1 وأدنى شمعة 3

تظهر هذه الفجوة عدم توازن في السوق حيث قام رأس المال المؤسسي بعمليات شراء عدوانية، تاركًا أوامر غير منفذة، مما يفسر العودة اللاحقة للسعر إلى هذه المنطقة.

استراتيجية المؤسسات مع FVG

الكيانات التي تتعامل مع أحجام كبيرة لا تتمكن من الحصول على كل السيولة اللازمة في نقطة واحدة. لذلك، يقومون بدفع السعر بسرعة ثم يعيدونه لإكمال الطلبات المعلقة.

هذا السلوك يفسر لماذا:

تعمل منطقة FVG كجذب للسعر السوق يميل للعودة لإغلاق FVG يستفيد المتداولون الخبراء من هذا التراجع

تنفيذ خطوة بخطوة لاستراتيجية FVG

1. تحديد الاتجاه: تحليل الاتجاه الرئيسي أو هيكل السوق

2. تحديد FVG: البحث عن تشكيل مكون من 3 شموع مع شمعة مركزية قوية ومسافة بين الشمعة الأولى والثالثة

3. انتظار التراجع: انتظر عودة السعر إلى منطقة FVG وابحث عن شمعة تأكيد.

4. الإدخال: تنفيذ الأمر على شمعة التأكيد أو داخل منطقة FVG

5. وقف الخسارة: وضعه تحت FVG أو آخر تأرجح

6. جني الأرباح: تحديد عند الحد الأقصى السابق، مستويات المساواة أو مناطق السيولة

FVG + هيكل السوق = دقة محسنة

يمكن أن يؤدي دمج هيكل السوق مع FVG إلى زيادة فعالة العمليات بشكل كبير.

مثال في اتجاه صعودي:

اختراق القمة السابقة (BOS) تشكيل FVG أثناء الحركة الدافعة تراجع السعر نحو الـ FVG ظهور شمعة تأكيدية والدخول الهدف: تجاوز الحد الأقصى السابق أو جمع السيولة

FVG + كتلة الأوامر = تداخل قوي

فيديو FVG يتشكل داخل أو بالقرب من كتلة الطلبات (OB) يعزز إشارة التداول بسبب:

OB تمثل قاعدة رأس المال المؤسسي FVG تشير إلى منطقة عدم التوازن التركيبة تشير إلى اهتمام مؤسسي قوي

FVG + مسح السيولة = دخول دقيق

عندما يقوم السعر بعمل مسح للدعم / المقاومة أو مستويات المساواة ثم يدخل منطقة FVG، تظهر فرصة دخول مثالية.

توضيح:

كسر الحد الأدنى الأخير و مسح السيولة إدخال لاحق في FVG صعودي دخول في شمعة التأكيد وقف خسارة تحت المسح هدف: المقاومة القادمة

الأطر الزمنية المثالية لـ FVG

4H و 1H: تحديد المناطق المؤسسية الصلبة 15 دقيقة و 5 دقائق: تأكيدات ومدخلات 1min (حصري للمتداولين المتقدمين): استخدامه مع تلاقيات ذات أطر زمنية أكبر

FVG في الرسوم البيانية الديناميكية ( تطبيق Gate):

1. الوصول إلى TradingView من منصة Gate

2. اختيار رسم بياني لمدة ساعة واحدة أو أربع ساعات (على سبيل المثال، ETH/USDT)

3. تحديد منطقة FVG ( باستخدام أداة المستطيل )

4. إعداد تنبيه عندما يصل السعر إلى FVG

5. البحث عن تأكيد في إطار زمني أقل (15min أو 5min)

مثال عملي (رسم بياني ديناميكي - BTC/USDT):

حدوث نموذج صاعد على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة تشكيل FVG بين $62,000 و $62,600 بواسطة شمعة اندفاعية عودة السعر إلى 62,300 دولار في اليوم التالي لإغلاق FVG تأكيد بنمط غلاف صاعد على مدى 15 دقيقة الدخول: $62,350 | SL: $62,100 | TP: $63,200+ النتيجة: ربح كبير مع مخاطر مُدار

إدارة المخاطر:

عرض لكل عملية: الحد الأقصى 1-2% SL: دائمًا في الموقع المنطقي (أسفل FVG/OB) TP: بناءً على هيكل أو استراتيجية متعددة الأهداف متابعة: سجل تفصيلي لكل عملية FVG للتحليل لاحقًا

التأمل النهائي: FVG كعنصر مميز

تقدم استراتيجية فجوة القيمة العادلة، المستندة إلى سلوك رأس المال المؤسسي، حماية ضد الفخاخ الشائعة وتسمح بالتداول في انسجام مع التحركات المؤسسية.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتعلم SMC أو الوصول إلى مستوى احترافي في التداول، فإن استراتيجية FVG تعتبر ضرورية. من المهم أن نتذكر أن FVG يجب أن يُستخدم جنبًا إلى جنب مع عناصر أخرى مثل:

هيكل السوق كتل الطلبات مسحات السيولة تحليل أكبر مدة زمنية