ما هو التداول الآلي ( التداول الخوارزمي )؟

التداول الآلي هو نظام مؤتمت حيث تحدث عمليات الشراء والبيع وفقًا لقواعد محددة مسبقًا. يعمل هذا النظام باستخدام الخوارزميات. هذه الخوارزميات لا تراقب الأسعار فقط، بل تحلل أيضًا الحجم والزخم. عندما يتناسب السوق مع المعايير، يعمل البرنامج بشكل تلقائي.

مثال أساسي يمكن أن يكون هكذا:

• شراء 10 BTC إذا تجاوزت المتوسط المتحرك لمدة عشرة أيام المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا
• بيع 10 BTC عندما يحدث العكس

بالطبع، في العالم الحقيقي، كل شيء أكثر تعقيدًا. تحتوي الصيغ التجارية المربحة على العديد من الطبقات.

يختار المتداولون التداول الآلي لعدة أسباب. يسمح بإجراء عمليات أسرع. من المستحيل القيام بنفس الشيء يدويًا مع محفظة كبيرة. تضمن الأوامر الفورية أسعارًا أفضل. خطر أقل من الانزلاق. وشيء مهم: يزيل الجانب العاطفي من التداول.

يبدو أن هذا على المستوى الكلي يخلق أسواقًا أكثر سيولة. مزيد من الأوامر المتكررة. تصبح الأسواق أكثر قابلية للتوقع قليلاً لأن الخوارزميات تستجيب بطريقة مبرمجة.

يتميز التداول الآلي بشكل خاص في العملات المشفرة. هذه الأسواق لا تنام أبدًا، فهي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من لا يريد أن يفوت الفرص أثناء النوم؟ حتى عشاق التداول اليدوي يستخدمونه كدعم عندما لا يشاهدون الشاشات.

إنه متعدد الاستخدامات إلى حد ما. يُستخدم في التحكيم، حيث يتم اصطياد الفروقات الصغيرة في الأسعار. يعشقه المتداولون السريعون لالتقاط التحركات الطفيفة دون مطاردة الخسائر. يعتمد صانعو السوق عليه أيضًا للحفاظ على السيولة.

يستخدمه العديد من المتداولين لاختبار الاستراتيجيات. يجربون ما إذا كانت استراتيجياتهم ستحقق أرباحًا مستمرة.

في المشهد المتقلب لعام 2025، مع الأسواق العالمية المتأثرة بالتغيرات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية، يوفر التداول الخوارزمي ميزة تنافسية. يتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة في الأسهم، الفوركس، والكرipto.

ليس كل شيء مثالياً. هناك مخاطر. انقطاع النظام. مشاكل في الشبكة. وأيضاً، الخوارزميات ينشئها البشر... قد تحتوي على أخطاء. لذلك فإن اختبار الأداء الخلفي أمر حاسم.

في النهاية، سيقوم الخوارزمية بالضبط بما تم برمجته، لا أكثر ولا أقل. لا يمكنه فهم الأحداث من نوع "البجعة السوداء". هذه الحالات النادرة لا تزال بحاجة إلى تدخل بشري.