5 أكتوبر تحليل سوق ETH

1. تحليل الاتجاه

· الحفاظ على الاتجاه الصعودي العام: لا يزال السعر فوق جميع مؤشرات المتوسط المتحرك الأسي، ومؤشرات المتوسط المتحرك الأسي مرتبة بشكل صعودي
· التعديل على المدى القصير واضح: انخفض من 4,746 إلى 4,576، بانخفاض حوالي 3.6%، وظهر تصحيح واضح
· اختبار الدعم الرئيسي: السعر الحالي يختبر فعالية الدعم عند EMA5(4,463.96)

2. تحليل مؤشر MACD

· بدأت القوة في التراجع: قيمة MACD 44.39 لا تزال قيمة إيجابية، ولكنها قد تكون قد انخفضت مقارنة بالقيمة السابقة.
· انحراف قمة محتمل: السعر يتراجع من القمة، وقد ينخفض MACD بالتزامن، يجب الحذر من تشكيل انحراف قمة
· الملاحظة الرئيسية: يجب تأكيد علاقة DIF و DEA بتغير الزخم

3. تحليل حجم التداول - إشارات هامة

· تراجع ملحوظ في الحجم: حجم التداول الحالي 36.06 مليار أقل بكثير من متوسط 5 أيام (86.15 مليار ) ومتوسط 10 أيام (81.84 مليار ).
· إشارة إيجابية: تقلص حجم التداول أثناء الانخفاض، مما يدل على عدم وجود ضغط بيع كبير، مما يعد سمة تصحيح صحي.
· يحتاج إلى تأكيد: إذا حدث انتعاش كبير عند مستوى الدعم، فسيؤكد انتهاء التصحيح.

4. تحليل هيكل الأسعار

· مستويات المقاومة:
· المقاومة الأخيرة: 4,586.25 (أعلى نقطة خلال 24 ساعة)
· المقاومة الرئيسية: 4,746.60 (ضغط القمة السابقة)
· مستويات الدعم:
· الدعم الفوري: 4,463.96 (EMA5)
· دعم قوي 1: 4,379.31 (EMA10)
· دعم قوي 2: 4,338.27 (EMA20)
· دعم قوي 3: 4,117.66 (EMA72)

توقع الحركة

أكثر السيناريوهات احتمالًا (احتمال 60%): الارتداد بالقرب من دعم EMA5

1. السبب: تقليص الحجم + دعم EMA5 فعال + الاتجاه العام سليم
2. المسار: تتأرجح ضمن نطاق 4,463-4,586، وتستوعب ضغوط البيع على المدى القصير
3. هدف الارتداد: إعادة اختبار مستوى المقاومة السابق 4,746
4. الشروط الأساسية: الحفاظ على دعم 4,463 EMA5

السيناريو المحتمل التالي (احتمالية 30%): مواصلة اختبار دعم EMA10

1. شروط التفعيل: كسر دعم EMA5 عند 4,463
2. هدف الاسترجاع:
· الهدف الأول: 4,379 (EMA10)
· الهدف الثاني: 4,338 (EMA20)
3.判断 الخصائص: طالما بقيت فوق 4,338، فهي لا تزال تصحيح تقني طبيعي.

سيناريو احتمالية منخفضة (10%): تصحيح عميق

1. الشرط: كسر عدة دعوم EMA بشكل مت连续
2. الهدف: اختبار 4,117 (EMA72) دعم قوي
3. احتمال منخفض: التحليل الفني الحالي لا يدعم تصحيح عميق

نصائح التداول

بالنسبة لحاملي المراكز الطويلة:

· يمكنك التفكير في زيادة المراكز في منطقة الدعم 4,463-4,480
· تم تعيين وقف الخسارة تحت 4,450
· يمكن تقليل المخزون بشكل مناسب عند الارتداد إلى نطاق 4,650-4,700

بالنسبة للمتداولين الذين يميلون إلى البيع/المراقبة:

· لا يُنصح بفتح مراكز بيع عند مستوى الدعم الحالي
· انتظر حتى يعود السعر إلى منطقة الدعم 4,380-4,340 لوضع أوامر شراء.
· عند突破 4,586 وزيادة الحجم، يمكن الدخول في شراء خفيف.

نقاط التركيز في إدارة المخاطر:

· نقاط المراقبة الرئيسية:
· هل 4,463 دعم فعّال
· هل يمكن أن يتوسع حجم التداول عند مستوى الدعم
· 4,586 حالة اختراق المقاومة
· وقف خسارة للشراء: أقل من 4,450
· وقف خسارة البيع على المكشوف: اختراق 4,600

تحذير المخاطر

1. دعم EMA5 عند 4,463 هو المفتاح، فقد يؤدي فقدانه إلى مزيد من التصحيح
2. يجب متابعة زخم MACD عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيستمر في الضعف
3. الاتجاه العام لا يزال مائلاً نحو الارتفاع، ولكن هناك ضغوط تعديلات قصيرة الأجل.
4. يُنصح بفتح مراكز جديدة على دفعات، والالتزام بوقف الخسارة بدقة، والتحكم في المخاطر

الملخص: تتواجد ETH حاليًا في تصحيح تقني طبيعي ضمن اتجاه صعودي طويل الأمد، حيث يشير الانخفاض في الحجم إلى ضغط بيع محدود. يجب التركيز على فعالية مستوى الدعم EMA5 عند 4,463 على المدى القصير، وإذا تمكنت من الحفاظ على هذا المستوى، من المحتمل أن تنتهي التعديلات سريعًا وتعاود الهجوم. يُنصح بفتح مراكز شراء عند مستوى الدعم عند الانخفاض، مع التحكم الصارم في المخاطر.