دليل التداول: كيفية تحديد والابتعاد عن الفخاخ الصاعدة

ما هي الفخ الصعودي؟

فخ صعودي هو ظاهرة تحدث خلال اتجاه صعودي. يرتفع سعر الأصل حتى يصل إلى مستوى مقاومة. هنا، يأخذ الاستراحة النموذجية التي يتوقعها جميع المتداولين، وبعد ذلك يتجاوز مستوى المقاومة.

هذا النمط خادع للغاية لأنه يمكن أن يعطي "تأكيد" للاختراق فوق مستوى المقاومة. وهذا يجعل المتداولين الذين يراقبون سلوك السعر يعتقدون أن الاتجاه الصعودي مستمر، لذا يقومون بتنفيذ أوامر الشراء.

للأسف بالنسبة لهم، بعد بضع شموع، يقوم السعر بانعطاف مفاجئ وعدواني إلى الأسفل ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم أوامر وقف خسارة يرونها تُنفذ بينما يبقى الباقون مع مراكز خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال فخ صعودي؟

من المحتمل أن تحدث فخاخ صاعدة بعد اتجاه صاعد طويل. هذه حركة مستدامة نحو الأعلى للسعر كانت نشطة لفترة طويلة.

يعني أن المشترين كانوا في السيطرة لفترة طويلة جدًا ومن المحتمل أن يكونوا على وشك نفاد مواردهم. يتم تأكيد هذا الافتراض عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة. عادة ما يتباطأ السعر وتبدأ الشموع القصيرة في التكون. يمكننا ربط هذه الظاهرة بعدد كبير من المتداولين الذين لديهم مراكز طويلة (المشترين) الذين يحققون أرباحهم عند مستوى المقاومة.

بعد ذلك، يتباطأ السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين ويحاولون دفع السعر إلى ما هو أبعد من منطقة المقاومة. يؤدي هذا إلى تشكيل "اختراق". يرى المشترون غير المدركين لذلك على أنه استمرار للاتجاه الصعودي وينفذون المزيد من أوامر الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم حيث يهيمنون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون الانتباه الذين يعرفون هذه الظاهرة في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض أحجام الشراء، يقومون بإدخال المزيد من أوامر البيع.

الاختلال الناتج بين المشترين الذين يفرون والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. مع تراجع الاتجاه، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يعزز البائعين أكثر.

كيف تحدد فخًا صعوديًا محتملاً؟

يمكن أن يكون تحديد فخ صعودي سهلاً إذا كان المتداول يعرف ماذا يبحث. هذه بعض العلامات الواضحة الشائعة على أن فخاً صعودياً على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

الدليل الأول على اقتراب فخ صعودي هو اتجاه صعودي قوي مستمر لفترة طويلة، لكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

الاتجاه الصاعد القوي مع الحد الأدنى من التدخل الهبوطي يعني أن المشترين يقومون بإدخال كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يرفعون السعر إلى مستوى معين من المقاومة، يميلون إلى الخوف أو احترام ذلك المستوى، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع مرة أخرى.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما يكون هناك شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع القريبة على اليسار.

يمكن أن يكون لهذا الشمعة تفسيرات متعددة:

• أولاً، يعتقد المشترون الجدد أن هناك انكسارًا قد حدث ويبدؤون في الشراء مرة أخرى
• ثانياً، من المحتمل أن بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر أعلى لجذب المشترين غير المدركين، أو
• ثالثًا، أن البائعين قد سمحوا بذكاء للمشترين بالسيطرة مؤقتًا على السوق حتى يمكن تفعيل أوامر البيع المحدودة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الميزة الأخيرة لإعداد فخ صعودي هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد للأمام والخلف داخل مستوى الدعم والمقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثاليًا، خاصةً من الجانب العلوي، لأن السوق لا يزال قد يحقق قممًا أعلى ولكن أصغر.

من السهل اكتشاف بداية الفخ الصعودي لأن الشمعة الضخمة التي تم مناقشتها سابقًا تتشكل وتغلق خارج هذا النطاق.

أمثلة شائعة على أنماط الفخ الصاعد

هناك أشكال متعددة يمكن أن تظهر بها فخ صعودي. ومع ذلك، سيتبع الجميع المفهوم النموذجي المتمثل في أن مستوى المقاومة سيتم اعترضه، وسيمت محاولة السعر لكسره، ثم سينهار السوق.

فيما يلي 3 أمثلة كلاسيكية على أنماط الفخ الصاعد:

نمط #1: السقف المزدوج المرفوض

نمط القمة المزدوجة المرفوض يتميز بشمعتين بارزتين تشبهان النمط العادي للقمة المزدوجة، فقط في هذه المرة، تظهر الشمعة الثانية رفضًا هائلًا من الجانب العلوي.

في هذه الحالة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا وقوة بسبب وجود فتيل كبير في الشمعة التي تكمل النموذج. يُظهر هذا الرفض أنه على الرغم من أن المشترين حاولوا دفع السعر للأعلى، إلا أن البائعين تدخلوا بسرعة وتفوقوا عليهم، مما أدى إلى الفتيل الطويل.

النمط #2: الغلاف الهبوطي

أنماط الشموع وتشكيلاتها مهمة جدًا عند البحث عن تحديد نقاط التحول المحتملة في السوق.

بالمثل، هي مفيدة جدًا في تحديد وإكمال تشكيل فخ صاعد. عندما يتشكل نمط مدمج بعد تشكيل النمط الكلاسيكي لفخ صاعد، فإنه مؤشر مباشر على أنه من المحتمل حدوث حركة هبوطية قوية.

ملاحظة: هناك المئات من تشكيلات الشموع الهبوطية الصالحة التي يمكن أن تكمل نمط فخ صعودي. على هذا النحو، يجب أن يكون المتداول الجاد قادرًا على التعرف عليها بسهولة في المناطق الحرجة.

النمط #3: الاختبار الفاشل

نمط شائع آخر من فخ الصعود يُلاحظ عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها، لكنه يفشل وينهار.

يفهم المتداولون ذوو الخبرة أن هذه هي الاختبار النهائي لاستمرار الاتجاه بعد كسر منطقة مهمة من الدعم أو المقاومة.

بناءً على ذلك، إذا بعد كسر مستوى المقاومة، اختبر السعر ذلك مرة أخرى لكنه لم يتمكن من اكتساب الزخم الإيجابي، يتم إنشاء نمط كلاسيكي آخر من الفخ الصعودي.

كيفية تجنب الفخاخ الصاعدة

1. تجنب المداخلات المتأخرة

وفقًا لوصف فخ الصعود، فإن الاتجاه الصعودي المستمر لفترة طويلة غالبًا ما يكون علامة محتملة لهذا النمط الماكر. باختصار، كلما طالت مدة السفر في اتجاه صعودي، زادت احتمالية تشكيل فخ.

بالنظر إلى ذلك، يمكن للمتداول تجنب الفخاخ الصاعدة من خلال تجنب الدخول المتأخر. إذا كانت الاتجاه مستمرًا لفترة تعتبر "طويلة جدًا"، فمن الأفضل عدم التداول فيه.

يعي المتداولون اليقظون، سواء كانوا مشترين أو بائعين، أن المتداولين غير الانتباه سيدخلون ويضيفون صفقات خلال التصحيحات. ثم ينتظرون ويجذبونهم عن طريق عكس الاتجاهات عندما لا يتوقعون ذلك.

2. لا تشتر في مستويات المقاومة

إحدى الألحان الأكثر غناءً في عالم التداول هي "التداول مع الاتجاه". لا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من شراء عند مستويات الدعم وبيع عند مناطق المقاومة.

إذا كان هذا المفهوم يستحق الاحترام، فلا ينبغي لمشغل أن يحاول أبدًا إجراء عمليات شراء عند مستويات المقاومة. هناك استثناءات، مثل إذا عاد السعر لاختبار المنطقة بعد كسرها وأكد بداية اتجاه جديد.

على أي حال، فإن القيام بعمليات شراء عند مستوى المقاومة أكثر خطورة من الشراء في مناطق الدعم.

3. انتظر الاختبارات

لا توجد قاعدة ثابتة تنص على أن الشراء في مناطق المقاومة التي تحولت إلى دعم هو أمر خاطئ. يعرف المتداولون أنه عندما يتم كسر منطقة الدعم، فإنها تتحول إلى منطقة مقاومة. وبالمثل، عندما يتم كسر منطقة المقاومة، فإنها تتحول إلى دعم.

باختصار، يجب على المتداول دائمًا الانتظار حتى يكسر السعر منطقة المقاومة وليس فقط أن يعيد اختبارها ويكتسب زخمًا أعلى قبل تنفيذ أوامر الشراء.

في الواقع، يعني الشراء في الاختبار أن الصفقة تكون أقل بكثير من تلك الموضوعة في الجزء العلوي من شمعة الاختراق. لذلك، سيفقد المرء أموالًا أقل في حال كانت الصفقة خاسرة.

4. راقب حركة السعر

يمكن للمتداولين تجنب الفخاخ الصاعدة من خلال مراقبة حركة السعر. تشير حركة السعر إلى السلوك الحقيقي للسعر في لحظة معينة.

الآن، بينما يُلاحظ ارتفاع سعري يقترب من مستوى مقاومة، يجب على المتداول أن يكون منتبهاً لما يفعله السعر. على سبيل المثال:

• تبدأ الشموع القصيرة في التكون عندما يلامس السعر منطقة مقاومة. في هذه اللحظة، لا يوجد لا حجم ولا زخم لدعم الصفقة.
• إذا تشكلت شموع هابطة أطول، مكمّلة بشموع صاعدة قصيرة، فهذا مؤشر على أن الدببة تتولى السيطرة على اتجاه السوق. لا تقم بعمليات شراء.
• إذا كانت الشموع في منطقة المقاومة تحتوي على خيوط طويلة من الجانب العلوي، فهذا يعني أن الدببة تقيد السعر من الارتفاع أكثر. إذا تم فتح عمليات شراء هنا، فلن تكون مربحة إلا لفترة قصيرة قبل أن يتم دفعها للأسفل وتبقى محاصرة.

باختصار، يعتبر حركة السعر الطريقة الأكثر أمانًا لقراءة السوق وتجنب الفخاخ الصاعدة مع تكونها.

كيفية تداول الفخاخ الصاعدة

الطريقة #1: الشراء في الاختبارات

كما ذُكر سابقًا، إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة الاختبار ثم افتح أمر شراء.

يمكن تأكيد مثل هذه الإشارات بشكل أكبر باستخدام طرق أخرى مثل تشكيلات الشموع أو المؤشرات. على سبيل المثال، إذا تشكل نمط ابتلاع صعودي بعد اختبار في المنطقة، فمن الآمن فتح صفقة شراء.

الطريقة رقم 2: البيع بعد تغيير الاتجاه الناجح

أكثر الطرق أمانًا لإدارة فخ صعودي هي قبول أن الاتجاه قد تغير والتكيف معه.

باختصار، هذه هي الطريقة التي يتم بها تشغيل فخ صعودي بشكل آمن لتحقيق أرباح سهلة.

الخاتمة

تُعرف أنماط الفخ الصعودي بجذب المتداولين للقيام بعمليات محفوفة بالمخاطر تنتهي دائمًا تقريبًا بخسائر. على هذا النحو، يهتز العديد من المتداولين عندما يسمعون هذه العبارة.

ومع ذلك، من خلال فهم كيفية تشكيل الفخاخ الصعودية وما تعنيه، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة. في هذه المقالة، رأينا كيف يمكن تحديد الفخاخ الصعودية وحتى التداول بها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.

تضيف هذه الدرس إلى حقيقة أن السوق مجزٍ للغاية إذا كان المتداول يعرف كيفية قراءته.